ST博讯(600083)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司负责人刘国真董事长、主管会计工作负责人叶兆平财务总监、会计机构负责人(会计主管人员)邹满玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：广东福地科技总公司

　　法人代表：蔡炳安

　　注册资本：398，000，000元人民币

　　成立日期：1988年12月26日

　　主要经营业务或管理活动：开发制造视屏产品及其部件、工业气体、计算机软硬件和国内商业等。

　　(2)实际控制人情况

　　本公司控股股东广东福地科技总公司的控股股东为东莞市经贸资产经营有限公司，该公司为国有独资有限责任公司，法定代表人为莫耀东先生，主要从事投资开办企业、资本营运管理。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　在2004年度，公司主要经营DY产品，数码产品。报告期内，公司共计实现主营业务收入16，130.11万元，实现主营业务利润2，896.37万元。2004年度共计生产彩色显像管用和彩色显示管用等各型DY595.75万只，销售DY587.19万只，实现DY产品的销售收入15，251.32万元、实现数码产品的销售收入878.79万元；实现DY产品的主营业务利润3，102.34万元、实现数码产品的主营业务利润-205.97万元。

　　6.2主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　公司主营业务分地区情况如下表所示：

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　单位：人民币元

　　变动主要原因：

　　①总资产减少主要是由于偿还银行和供应商债务所致；

　　②本年度实现净利润2，544，220.03元；

　　③本公司最大客户汤姆逊停产改造及引入新的供应商，DY产品销量及价格下降所致；

　　④本公司最大客户汤姆逊停产改造及引入新的供应商，DY产品销量及价格下降、原材料价格上涨所致；

　　⑤与去年同期相比公司管理费用有较大幅度下降。

　　⑥2003年计提固定资产减值准备数额较大。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用 不适用

　　1、行业的影响：DY产业作为显示器件领域彩管行业的配套产业，需要紧跟彩管行业的变化趋势，不断地进行技术改造。彩管产品向平面化、高清晰度化发展，及背投影彩管市场需求的扩大，客观上要求市场上提供更高性能的配套DY产品，这将对本公司的技术进步提出了更高的要求。另一方面，等离子显示器、液晶显示器等新型平板显示器件的发展也会逐步侵蚀传统彩管产品的市场，长远看来，本公司DY产品面临的竞争将会更加激烈。

　　2、我国加入WTO后，我司产品的出口业务有了较大幅度增长。我司将抓住这一机遇，努力开拓海外市场，最大限度地发挥现有资产的赢利能力。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √不适用

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用 不适用

　　针对目前公司所处的生产经营环境和竞争形势，本公司在2005年内将重点完成以下任务：

　　1、因本公司最大客户汤姆逊(东莞)公司引入其他供应商参与竞争，本公司产品的价格和在汤姆逊公司的市场份额都有较大幅度的下降，在2005年度，本公司DY产业所面临的生产经营和市场形势仍将十分严峻。

　　为此，本公司将充分利用现有资源，努力开拓新的市场，力争全年DY产量达到600万只，实现DY产品的销售收入1.6亿元人民币。

　　2、本公司已于2004年开始数码产品的经营，成功开发出了多款基于最新MPEG-4技术的个人随身多媒体播放器、MPEG-4DVD、高清DVD、刻录式DVD，POTABLE-DVD、有源音箱、家庭影院等一系列个人及家庭用数码产品，建立了生产基地和营销渠道。根据目前市场需求情况，我司计划在2005年度实现数码产品销售收入5000万元，弥补DY产品的业务萎缩。

　　3、为有效地保证公司DY产品的持续稳定经营，公司将加大市场开发力度，巩固和扩大在现有新老客户的市场份额，力争新开发出1-2家DY新客户。

　　4、配合公司所处行业的技术进步及公司市场开拓的进展，加大在新产品开发上的投入，加大引进研发人才的力度，切实增强新产品开发能力。

　　5、争取各方支持，在公司6800万股国家股股权转让完成后积极开展公司资产、债务的重组工作，优化公司的产业结构，改善公司的经营状况和财务状况。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　报告期内，公司实现净利润254.42万元。鉴于公司2004年年末未分配利润为-23，323.02万元，故本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　该项资产收购的土地、厂房将为本公司建立数码产业基地奠定了良好的基础。本次资产收购符合本公司整体战略部署和利益，因此有利于公司已开展的数码业务的连续性、有助于增强公司管理层稳定性。

　　7.2 出售资产

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　由于该项股份转让涉及金额较小，且武汉福地科技有限公司的经营业务与本公司的业务无关，因此对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

　　7.3 重大担保

　　适用 √不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用 不适用

　　报告期内，福地总公司在无偿受让本公司国有股79，618，194股股权(占总股本34.62%)后继续履行长期(三年)持有本公司国有股股权的公开承诺。本项承诺在2004年12月25日到期。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，参加了所有重大事项的董事会决策过程，保障了董事会决策科学性，维护了中小股东的利益，同时，独立董事凭借丰富的专业知识为公司的生产、经营、管理增加了新思路，增强了决策的科学性，对公司的良性发展起到了积极的作用。

　　(2) 独立董事无对公司有关事项提出异议的情况。

　　§8 监事会报告

　　公司在2004年第三季度报告中预计：“……年初至下一报告期期末仍有可能出现亏损现象”。经深圳鹏城会计师事务所审计并出具无保留意见的财务报告显示公司2004年度实现了全年盈利。

　　董事会认为：由于公司第四季度DY产品产销两旺，经营状况有了显著改善，加上报告期内的管理费用有所下降，所以实现了2004年度全年盈利。监事会认为董事会的说明符合实际情况，是客观公正的。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师张克理、刘永开先生签字出具了深鹏所股审字［2005］011号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：成都博讯数码技术股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 刘国真 主管会计工作负责人： 叶兆平 会计机构负责人：邹满玉

　　利润及利润分配表

　　编制单位：成都博讯数码技术股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 刘国真 主管会计工作负责人： 叶兆平 会计机构负责人：邹满玉

　　现金流量表

　　编制单位：成都博讯数码技术股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 刘国真 主管会计工作负责人： 叶兆平 会计机构负责人：邹满玉上海证券报