营口港(600317)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司负责人高宝玉，主管会计工作负责人蒋辉，会计机构负责人(会计主管人 员)暴公兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：营口港(资讯 行情 论坛)务集团有限公司

　　法人代表：高宝玉

　　注册资本：1，700，000，000元人民币

　　成立日期：2003年4月17日

　　主要经营业务或管理活动：港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油。

　　(2)实际控制人情况

　　实际控制人名称：营口市人民政府

　　市长：赵化明

　　营口港务集团有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口体制改革的要求和营口市委办公室以及营口市人民政府办公室下发的《营口港港口管理体制改革实施意见》的规定，“营口港的全部国有资产由市政府授权营口港务集团有限公司经营”。因此，本公司的实际控制人是营口市人民政府。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司继续加强货源组织，不断开发新的市场，科学组织生产，加强经营管理，加强安全管理，不断提高生产效率和服务水平；公司重视企业文化建设，实施诚信服务，培育了员工共同的核心价值观；公司经营业绩稳中有升，各项工作均取得较好成果，公司呈现良好的发展态势。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供劳务的关联交易金额为17，470，640.07 元。

　　主营业务收入中的关联交易较上年增幅较大，主要原因是报告期内，本公司收购了控股股东营口港务集团有限公司的分公司汽车运输公司，该公司向控股股东及其所控制的公司提供倒运业务，收取倒运费。由于本公司所处行业特点，上述关联交易的毛利率无法核算。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　注：2004年7月，公司出资2891.62万元收购了营口港实业发展有限责任公司99.44%的股权，同年10月出资11.04万元收购其余0.56%的股权，并将其变更为本公司的一个分公司。公司共出资2，902.66万元人民币投资该项目，目前，注销其法人资格的手续尚在办理中。

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　公司计划2005年实现主营业务收入76000万元，成本49200万元，利润总额19400万元。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现净利润人民币90，174，951.75元，按照本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金人民币9，017，495.18元，提取8%的法定公益金人民币7，213，996.14元，加年初未分配利润结余110，075，346.75元，可供股东分配的利润为184，018，807.18元。2004年度，采用现金方式按每10股派1元(含税)向公司全体股东派现25，000，000元，剩余部分的未分配利润结转下年。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：2004年7月，公司出资2891.62万元收购了营口港实业发展有限责任公司99.44%的股权，同年10月出资11万元收购其余0.56%的股权，并将其变更为本公司的一个分公司。

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　1、报告期内，本公司以发行可转换公司债券募集的资金和银行借款，收购了集团公司三期工程多用途泊位、成品油及液体化工品码头相关在建工程并进行后续建设。为此，双方已将《三期工程多用途泊位转让意向书》、《成品油及液体化工品泊位转让意向书》的承诺事项履行完毕。

　　2、报告期内，本公司收购了营口港务集团有限公司所持营口港实业发展有限责任公司99.44%的股权，营口集装箱码头有限公司50%的股权，并整体收购了营口港务集团汽车运输公司，履行了与集团公司之间签订的《关于营口港实业发展有限责任公司的股权转让协议》、《关于营口中远国际集装箱码头有限责任公司的股权转让协议》、《营口港务集团汽车运输公司转让协议》。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　独立董事参加董事会的出席情况

　　本公司四位独立董事任职以来，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责，认真行使职权，维护公司整体利益，对公司的一系列关联交易发表了独立意见，促进了关联交易决策的公平、公正、公允，保障了董事会决策的科学性，切实维护了中小股东的利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　辽天会证审字［2005］30号

　　营口港务股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的营口港务股份有限公司2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是营口港务股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了营口港务股份有限公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　9.2 财务报表(附后)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　营口港务股份有限公司

　　2005年2月19日

　　资 产 负 债 表 (一)

　　会企01表

　　编制单位：营口港务股份有限公司 2004年12月31日 单位：元

　　公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：蒋辉 会计机构负责人：暴公兵

　　资 产 负 债 表 (二)

　　会企01表

　　编制单位：营口港务股份有限公司 2004年12月31日 单位：元

　　公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：蒋辉 会计机构负责人：暴公兵

　　利润及利润分配表

　　会企02表

　　编制单位：营口港务股份有限公司 2004年度单位：元

　　公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：蒋辉 会计机构负责人：暴公兵

　　现 金 流 量 表

　　会企03表

　　编制单位：营口港务股份有限公司 2004年度单位：元

　　公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：蒋辉 会计机构负责人：暴公兵

　　现金流量表补充资料

　　编制单位：营口港务股份有限公司 2004年度 单位：元

　　公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：蒋辉 会计机构负责人：暴公兵上海证券报