大众交通(600611)2004年年度报告摘要

　　1．1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2、因工作原因，董事陈靖丰委托董事杨国平出席四届董事会十一次会议并代为行使表决权。

　　1．3、上海立信长江会计师事务所有限公司（Ａ股审计）、浩华会计师事务所（Ｂ股审计）均出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4、公司董事长周秀华女士、总经理杨国平先生、总会计师顾华先生及计财部经理史慧萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3．3 国内外会计准则差异

　　√适用不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　4．2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4．3控股股东及实际控制人

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）控股股东情况

　　公司名称：上海大众公用(资讯 行情 论坛)事业（集团）股份有限公司

　　法人代表：杨国平

　　注册资本：546，181，666元人民币

　　成立日期：1991－12

　　主要经营业务或管理活动：实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，附设分支机构（设计许可经营的凭许可证经营）

　　（2）实际控制人情况

　　公司名称：职工持股会

　　成立日期：1995－3

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5．2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5．3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6．1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年度公司根据股东大会和董事会的要求，围绕核心主业，实施品牌战略，优化市场配置，加强内部管理，圆满完成了全年各项既定目标。

　　2004年度公司实现主营业务收入317865．57万元，实现净利润23109．79万元，每股收益0．39元，净资产收益率9．24％。

　　1、巩固客运优势，保持品牌领先

　　Ａ、大众出租汽车公司：营运举措推陈出新，经营规模日益壮大。在03年获得全国质量管理奖的基础上，又荣获“2004年国际亚太质量管理奖”，进一步增加了大众品牌的含金量。在管理措施方面，积极探索新模式，开展适度扩大分公司管理幅度的试点；年初投放50辆奔驰出租车，探索使用高档车作为出租车的市场反映；完善并推进ＧＰＲＳ调度系统，全年累计调放差次达413．73万次。在经营规模方面，积极与交运股份(资讯 行情 论坛)等公司合作，做大经营规模；于2004年6月组建苏州大众交通(资讯 行情 论坛)有限公司，新增车辆200辆，拓展了公司在长三角的业务市场。

　　Ｂ、大众租车公司：04年租赁公司新增车辆501辆，更新车辆60辆，超额完成公司的增车任务，同时积极开拓会务、长包、零租和长三角四大业务市场，完成Ｆ1赛事，同时支持重大活动的用车任务，取得了良好的经营业绩。

　　2、制定公交战略，建立长效机制

　　2004年是大众公交发展具有战略意义的一年。公司制定了大众公交“三步走”的战略规划，推动公交行业长效发展机制的建立。04年内，大众公交板块顺利实施“撤三合一”的整合计划，整合原大众二汽、大众三汽、浦南大众组建上海大众公共交通有限公司，使之成为上海公交行业拥有经营线路最多的公司。通过优化资源配置，精简组织机构，大众公交整合效应初步显现。同时，公司积极推进大众公交车辆升级换代，2004年投放了160辆ＶＯＬＶＯ和32辆奔驰大客车；此外，针对主要成本之一？？？燃油价格的不断上扬，公司通过公开招标对燃油实行集中采购，最终与中石油签订供应协议，以相对优惠的价格为公司近6000辆公交车确保燃油统一供应，从而降低公司营运成本。

　　3、整合物流存量，探索增量项目

　　04年是大众物流板块的“调整年”，整合存量资源，适度调整对外投资和内部运营体系，进一步明确了产业定位。根据实际情况，出让了经营长期无显著实绩的大众佐川急便公司26％股权，调整了板块的投资结构；投资组建大众国际仓储物流有限公司，投资当年即实现单月盈利；调整集装箱货运公司的业务结构，以危险品、冷冻业务为主，04年效益显著增长。

　　4、整合销售、维修，扩展新型项目

　　大众汽服公司在04年间经受了市场的严峻考验，公司上下积极应对，克服市政动迁等不利影响，进行“二次规划”和经营布局调整；整合汽车销售和维修资源，降低经营成本，增强了抗风险能力；加大开发新项目的力度，开发了平治、奇瑞、起亚等4Ｓ店项目；寻求商机，积极参加大型车展，扩大企业知名度，全年实现净利2300余万元。

　　5、房产积极开拓，顺势而为

　　大众房产公司在激烈的竞争中，审时度势，顺应市场需求，充分发挥集团资金和品牌优势，在年内通过拍卖获得延安路、昭化路项目，开发了哈尔滨大众新城。在加大项目开发的同时，加强人才引进力度，建立激励管理和考核机制，初步建立了房产专业人才库。随着房产业的不断发展，将逐步成为继客运业后公司又一效益亮点。

　　6、相关产业板块，发展稳中有升

　　大众旅游板块积极拓展旅游、会务市场，超额完成经营指标。大众科技公司积极开发新产品，开发了应用在私家车、公务车、运输危险品等小型ＧＰＲＳ产品；在杭州、无锡等地推进一卡通项目，扩大了外地市场份额；大众广告公司继续完善媒体市场化运作，形成了三大媒体的投放网络，实现了区域营销的模式，扩大了市场份额，并取得了“中国一级广告企业”资质。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6．4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6．5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　适用√不适用

　　6．6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6．9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　2004年新的《道路交通安全法》开始实施，各项事故赔偿范围和标准大幅度上升，使公司营业车辆保险费用等营业成本增加，燃油价格上升，集团所属公交企业的营业成本受到一定程度的影响。

　　公司主要对策：在集团内部强化安全管理、加强对驾驶员的安全行车教育，实行安全行车奖惩制度，同时，在集团范围进一步推行燃油集中采购，降低燃油成本。

　　6．10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6．11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6．12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6．13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6．14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6．15 董事会新年度的经营计划（如有）

　　√适用不适用

　　以巩固、完善为公司经营发展主题，以稳健、求实为公司经营原则，通过外部市场结构的拓展，内部资源的优化，加强管理力度和深度，做强做精公司各项产业，继续保持主营业务的市场领先地位，确保公司良好、稳定的经营业绩。

　　1、以品牌建设为核心，进一步加强质量管理，实行一体化服务、信息化管理、标准化考核，巩固和保持大众出租在上海客运市场的领先地位。

　　2、依托大众品牌，在市场营销、服务产品设计、员工素质提高、营销方式、基础管理等方面不断推陈出新，做强大众租赁，并加快进入长三角市场。

　　3、实施大众公交整合战略第二步：全方位整合，建立大众公交长效管理机制，提高企业内部管理水平，适时推进长三角公交合作战略。

　　4、在2004年基础上，保持集团产业整体的稳定局面，相关板块通过内部挖潜及提升管理效率来提高企业利润收益。

　　5、企业文化建设要为集团品牌战略服务，在企业整合中体现导向、推动和凝聚的作用，企业文化制度的进一步修订和完善。

　　新年度盈利预测（如有）

　　适用√不适用

　　6．16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2004年公司共实现税后利润23109．79万元，根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定，按法定顺序进行分配，预案如下：

　　（一）提取两金：

　　（1）提取法定公积金4591．71万元（含子公司提取2264．45万元）；

　　（2）提取法定公益金4452．91万元（含子公司提取2125．65万元）；

　　（二）提取两金后，公司本年可分配利润14065．17万元，加上上年未分配利润15699万元，合计未分配利润为29764．17万元。以总股本59870．16万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0．20元（含税）；Ｂ股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利11974．03万元。此方案实施后，留存未分配利润17790．14万元，结转下年度使用。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7．8 独立董事履行职责的情况

　　（1）独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司3位独立董事对公司本年董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　审计报告

　　信长会师报字（2005）第10160号

　　大众交通（集团）股份有限公司：

　　我们审计了后附的大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　上海立信长江会计师事务所

　　中国注册会计师：周琪 、蒋雪莲

　　上海市南京东路61号4楼

　　9．2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：大众交通（集团）股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杨国平 主管会计工作负责人： 顾华 会计机构负责人： 史慧萍

　　利润及利润分配表

　　编制单位：大众交通（集团）股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杨国平 主管会计工作负责人： 顾华 会计机构负责人： 史慧萍

　　现金流量表

　　编制单位：大众交通（集团）股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杨国平 主管会计工作负责人： 顾华 会计机构负责人： 史慧萍

　　9．3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化， 提供具体说明

　　1）、根据企业会计制度的规定，公司定期对所属的应收款项（应收账款和其他应收款）进行检查与审核，为了贯彻会计核算中的谨慎原则，拟考虑相应提高公司坏帐准备计提比例从1％提高到5％，即将原来的“母公司及子公司按期末应收款项扣除合并范围内应收款项后的余额1％并结合个别认定法计提坏帐准备”变更为“母公司及子公司按期末应收款项扣除合并范围内应收款项以及剔除不计提部分后的余额5％并结合个别认定法计提坏帐准备”，其中“不计提坏帐准备的应收款项”系通过上海市内公共交通客运预售票、交通卡等实现的营运收入及其他隔月即可收回的应收款项。

　　9．4本报告期无会计差错变更

　　9．5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与上年相比本年新增合并单位9家，情况如下：

　　1、上海大众公共交通有限公司，投资比例68．4348％；

　　2、上海大众公共交通汽车销售有限责任公司，投资比例73％，合并原因为2003年度根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10％以下时，未纳入合并范围。本年度其规模不断扩大，已不符合上述原则，故本期纳入合并范围。

　　3、上海国际仓储物流有限公司，投资比例100％，本年度受让股权，投资比例上升；

　　4、上海大众弘达公共交通有限公司，投资比例70％，上年未纳入合并范围，本年亏损；

　　5、上海大众国际会议中心有限公司，投资比例60％，本年新设；

　　6、上海瑞众汽车销售服务有限公司，投资比例90％，本年受让股权，投资比例上升；

　　7、苏州大众交通有限公司，投资比例100％，本年新设；

　　8、上海平治汽车贸易有限公司，投资比例90％，本年新收购；

　　9、上海祥羚置业有限公司投资比例51％，本年新设。

　　本年减少合并单位4家，情况如下：

　　1、上海大众二汽公共交通有限公司，投资比例51％；

　　2、上海大众三汽公共交通有限公司，投资比例80％；

　　3、上海浦南大众公共交通有限公司，投资比例86．07％；

　　4、上海大众佐川急便物流有限公司，投资比例51％，本年转让减少股权。

　　董事长：周秀华 总经理：杨国平

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　2005年2月19日上海证券报