宝硕股份(600155)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司董事徐冠巨先生、独立董事徐云建先生因为出差未能出席公司第三届董事会第三次会议，其中：徐云建先生委托公司独立董事陈枝先生代行表决权。

　　1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人周山先生、总经理李纪先生、主管会计工作负责人王海棠女士、会计机构负责人(会计主管人员)刘漠梅女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：河北宝硕集团有限公司

　　法人代表：周山

　　注册资本：175，838，000元人民币

　　成立日期：1993年9月6日

　　主要经营业务或管理活动：塑料制品、塑料机械、复合包装材料、合成材料、建筑材料、室内外装饰材料、门窗五金件销售，塑料彩印，自动化控制技术开发、咨询，汽车货运，中餐及印刷(只限分公司经营)，无机化学品制造，糠醛、木糖醇、糠醇、粗甘油、肥皂、木糖、渗透剂、洗涤用品、氢气、醋酸钠、硝化棉、硝酸纤维素板材、精制棉、球类、体操器材制造，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。蔬菜及种苗、树草种植，农业、林业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，锅炉维修(只限分公司经营)，承包境外轻工行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，面对产品市场竞争日趋激烈，石油价格大幅上涨导致的原材料价格居高不下等外部环境带来的不利因素，在董事会的正确领导下，公司经营班子团结一致，群策群力，咬定年初目标不放松，积极抓住发展机遇，推进公司的经济结构调整，深挖自身潜力，加强各部门的预算管理，提高现金流和物流管理，消化外部不利因素，向管理要效益；同时公司不断加强市场的维护和开拓，提高产品质量，优化售后服务，创造公司的品牌优势。经过全体员工的积极努力，保持了公司稳定健康发展。

　　报告期内，公司实现主营业务收入1，987，018，892.09元，比上年同期增长30.56%，实现净利润61，996，981.20元，比上年同期增长0.65%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 250，295.93 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、国家税收政策对公司经营成果的影响

　　报告期内，公司经保定市地税局保地税函［2004］89号文件批复：公司符合财税字(94)001号文件第一条第一款“国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按15%的税率征收所得税”的有关规定，同意公司2004年1月1日至2004年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。这将对公司2004年度的净利润情况有较大影响。

　　从2005年1月1日起，公司将不再享受税收优惠政策，这将对公司2005年的业绩产生一定的影响。

　　鉴于公司位于国务院批准的保定国家高新技术产业开发区内，并已经河北省科学技术厅冀科高字［2003］16号文批准认定为高新技术企业，符合财政部和国家税务总局财税字［1994］001号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》中规定的国务院批准的高新技术产业开发区内并经有关部门认定为高新技术企业的企业可减按15%的税率征收所得税。目前公司正积极申请2005年继续享受15%的企业所得税率的优惠。

　　2、由于受国际原油价格趋高，商务部裁定对部分进口PVC树脂征收反倾销税，以及国内供求关系的影响，PVC树脂价格一直高位运行，从而导致了公司塑料产品生产成本大大提高，一定程度上缩小了公司塑料产品的盈利空间，但是却为公司PVC树脂产品提供了较大的发展机遇。

　　3、2004年，国家对宏观环境和房地产行业的进一步宏观调控，房地产贷款受到较为严格的限制，使各地基建和房地产投资有所收缩，对公司的型材产品有一定的影响；同时国家的运输限载政策的实施给公司的PVC产品运输造成较大的压力，一定程度上降低了公司管材产品在南方市场的竞争能力。

　　4、国家银根压缩，金融环境发生变化对公司的生产经营和发展产生了一定的影响。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年，公司将紧紧把握深化改革的战略机遇，以体制创新、机制创新、经营创新为动力，坚持把发展作为第一要务，优化产品结构，做好公司主业，保持业务规模增长，提高经济效益，使企业在激烈的竞争中保持稳定、健康，可持续发展。

　　1、公司坚持“质量为本”的经营理念，以质量树品牌，以价格和服务促销售，以利润和回款为标准优化市场，通过全方位、全过程的内部挖潜，降低产品成本，提升公司赢利水平和竞争力，确保公司主业的竞争优势；同时加大国际市场开拓，逐步实施国际化战略。

　　2、坚持新产品开发和技术创新。通过技术创新，加大新产品的开发力度，提高差异化，增加公司新的利润点。

　　3、加大“销地产”战略的实施力度，依托品牌优势，根据效益最大化的原则，通过整合优化营销网络，及时掌握市场信息和客户需求，合理调整产品价格、调整产品结构，有效地扩大畅销盈利产品的市场占有份额。

　　4、深化管理体制，创新管理方法。进一步创新公司内部管理体制，完善对现有分、子公司的管理和考核，加强对投资项目管理和绩效考评，并在企业改制、投资决策等方面进一步的探索和创新。加强资金及资产的统一管理和统一调度以及预算管理，提高资金周转速度和使用效率，缓解资金压力。

　　5、公司将继续加大人力资源的开发和利用，进一步完善干部考核、聘用制度和劳动用工制度，进一步完善绩效工资制，健全企业激励机制，充分调动员工的积极性。

　　6、按照国家有关法律、法规的要求，进一步规范信息披露工作。以投资者关系管理为重点做好企业形象工作。公司将加强与投资者沟通和交流，增加公司经营管理的透明度，加大宣传力度，树立公司在资本市场的良好形象。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　(2)公司独立董事未对公司任何事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师齐正华、李钰签字出具了冀华会审字［2005］2001号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：河北宝硕股份(资讯 行情 论坛)有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周山 主管会计工作负责人： 王海棠 会计机构负责人： 刘漠梅

　　利润及利润分配表

　　2004年

　　编制单位：河北宝硕股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周山 主管会计工作负责人： 王海棠 会计机构负责人： 刘漠梅

　　现金流量表

　　2004年

　　编制单位：河北宝硕股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周山 主管会计工作负责人： 王海棠 会计机构负责人： 刘漠梅

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　1、本期合并报表范围的变化：

　　浙江传化宝硕塑料管业有限公司(以下简称传化宝硕管业)系由本公司的控股子公司-管材公司与浙江传化集团有限公司(简称传化集团)合资组建，公司注册资本5000万元，其中管材公司出资3000万元，占60%，传化集团出资2000万元，占40%。主要生产、销售、安装、维修各种塑料管材、管件，公司法定代表人：周山，注册地址：萧山经济技术开发区桥南区块(传化科技园区内)，注册号3301812411058，经营期限自2003年5月27日至2023年5月26日。本报告期将其纳入合并报表范围。上海证券报