张家界(000430)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对2004年度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。

　　1.3 董事未出席名单

　　1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

　　1.5公司负责人于立群先生、主管会计工作负责人朱为先生、会计机构负责人夏建春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：(人民币)元

　　注：重大会计差错更正的说明

　　公司重大会计差错更正共有两处：(1)本期转让给张家界(资讯 行情 论坛)市地税局的位于张家界市南庄坪的14.2亩土地使用权。由于签订合同在2002年，当年除本块土地使用权未收款过户外，本公司在南庄坪的200多亩土地使用权已于当年转让完毕，公司误将上述14.2亩土地使用权连同当时其他转让的土地使用面积一起结转了成本。根据相关会计制度，公司应调减2002年主营业务成本。(2)截止2004年12月31日，本公司预提费用账面余额为2，101，866.00元，该预提费用均系2002年所提取，本公司当时在实际支付银行贷款利息时，未冲减预提费用。根据相关会计制度，该项会计差错应调整2002年度财务费用。

　　本公司已对上述会计差错进行了更正：(1)按本公司所转让的南庄坪的土地使用权的综合收入成本率计算，本期转让的14.2亩土地所对应的成本为1，305，954.00元，调减2002年主营业务成本1，305，954.00元，调增2004年主营业务成本1，305，954.00元；(2)调减了2002年度预提费用2，101，866.00元；因上述调整的影响，调增本年度期初未分配利润2，896，647.51元，调增期初法定盈余公积340，782.06元，调增期初法定公益金170，391.03元。

　　3.2 主要财务指标

　　单位：(人民币)元

　　注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

　　适用 √ 不适用

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√ 适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：(人民币)万元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　适用 √ 不适用

　　6.4 采购和销售客户情况

　　适用 √ 不适用

　　6.5 参股公司经营情况

　　适用 √ 不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √ 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √ 不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　适用 √ 不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用 √ 不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √ 不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√ 适用 不适用

　　新年度盈利预测

　　适用 √ 不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　适用 √ 不适用

　　公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

　　√ 适用 不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　7.2 出售资产

　　适用 √ 不适用

　　7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　7.3 重大担保

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用 √ 不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额15，264.78万元，余额5，974.07万元。

　　7.5 委托理财

　　适用 √ 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √ 不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　独立董事出席董事会的情况

　　独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 不适用

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计意见：标准无保留审计意见

　　9.2 财务报表

　　9.2.1 资产负债表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　9.2.2 利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　(下转C7版)上海证券报