三房巷(600370)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司负责人卞平刚，主管会计工作负责人卞复侯，会计机构负责人(会计主管人员)束德宝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位： 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　本公司控股股东为江苏三房巷(资讯 行情 论坛)集团有限公司，持有本公司8067.85万股股份，占本公司总股本的50.98%，法定代表人卞兴才，成立于2000年8月18日，注册资本5亿元人民币，主要生产经营化纤、聚酯切片等。

　　实际控制人为江阴市周庄镇三房巷村村民委员会，江阴市周庄镇三房巷村村民委员会是江阴市周庄镇三房巷村村民自治组织，依法管理本村属于村民集体所有的土地和其他资产，村委会主任卞良才。

　　报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　公司所属纺织行业，主要业务为各类纯棉、涤棉、锦棉、麻棉等印染后整理纺织面料和棉纱的生产、加工和销售，目前公司生产经营状况正常。2004年，公司根据发展战略，积极推进各项工作，继续加强内部管理，强化市场意识和成本意识，加大市场信息和反馈工作，以市场为导向，调整产品结构，提高产品的市场竞争力，同时加强财务、成本和采购管理，挖掘公司内部潜力，在生产经营方面采取了一系列措施，开拓市场，强化管理，加大技改和创新力度，使公司整体竞争力和抗风险能力稳步提高。随着募集资金项目的逐步投产，公司产能及效益逐步提高。公司控股子公司江阴济化新材料有限公司所属化工行业，主要生产PBT工程塑料，报告期内济化公司开工率进一步提高，产品产能逐步增长；控股子公司江阴新源热电有限公司首期二炉(130T/H)一机(25MW)五月份建成投产，另一炉一机正处于设备调试中，上述两家控股子公司实现了盈利；控股子公司江阴新雅装饰布有限公司于2004年8月试生产。2004年度，公司生产印染布7773.63万米，纱9422.70吨，实现主营业务收入94041.78万元，比上年同期增长19.84%，主营业务利润13805.44万元，比上年同期增长48.00%，净利润7168.84万元，比上年同期增长73.36%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2466.26万元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　主营业务收入比上年增长19.84%，主要是报告期内募集资金投入新源热电项目投产，增加电、汽收入9884.43万元，子公司济化公司开工率进一步提高，PBT树脂收入比上年增长86.69%。

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　主营业务利润比上年度增长48.00%，主要是募集资金投入新源热电产生效益，增加主营业务利润3382.92万元，济化公司开工率进一步提高，实现主营业务利润1424.63万元。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　(1)管理费用比上年度增加347.26万元，主要是增加技术开发费支出所致。

　　(2)存货比上年度增加5163.07万元，主要是增加济化公司原料储备。

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、公司产品最终原材料棉花(资讯 论坛)价格波动的不确定性，将给公司的经营带来影响。

　　2、电力需求快速增长，电力供应紧张将给公司控股子公司新源热电开展生产经营和提高盈利水平创造了有利条件，但煤炭供应紧张和价格上涨的压力依然突出。

　　3、取消纺织品服装配额，有利于公司长期稳定的拓展国际市场，但国内纺织行业为争抢国际市场份额可能会导致过度竞争。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　适用√不适用

　　新年度盈利预测

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计确认，2004年母公司全年实现净利润69798732.85元，提取10%法定盈余公积金6979873.29元，提取5%法定公益金3489936.64元，本年度可供股东分配的利润为94478702.40元，董事会拟定以2004年12月31日的总股本158260000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.8元(含税)，共计派发现金28486000.00元，剩余未分配利润65992702.40元结转以后分配。

　　本次不进行公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　本公司第一大股东江苏三房巷集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让其所持有的本公司的股份。本公司也承诺：自公司股票上市之日起12个月内不回购公司第一大股东所持有的本公司股份。报告期内各方严格履行了上述承诺。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　(2)独立董事对公司有关事项没有提出异议。

　　§8 监事会报告

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师金章罗、黄德明签字出具了苏公W［2005］A015号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(附后)。

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4 本报告期无会计差错变更。

　　9.5上年度对江阴新源热电有限公司、江阴新雅装饰布有限公司仅合并了资产负债表(尚未经营)，本年度则增加合并了利润及利润分配表、现金流量表。

　　§ 10 备查文件

　　10.1 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

　　10.2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

　　10.3 报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　2005年2月2日

　　资产负债表

　　编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　资产负债表(续表)

　　编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　利润及利润分配表

　　编制单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元

　　公司法定代表人：管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　现 金 流 量 表

　　单位：江苏三房巷实业股份有限公司 单位：人民币元

　　法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：上海证券报