山鹰纸业(600567)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人王德贤，主管会计工作负责人汤涌泉，会计机构负责人(会计主管人员)樊茂英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：万元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：马鞍山山鹰纸业(资讯 行情 论坛)集团有限公司

　　法人代表：周著青

　　注册资本：23，000万元人民币

　　成立日期：1997年8月1日

　　主要经营业务或管理活动：持有、管理并运作公司的各项资产，科研开发，能源开发，物业管理，后勤服务，运输，贸易，本企业产品、技术出口及本企业所需技术、设备、原辅材料进口。

　　马鞍山山鹰纸业集团有限公司(简称山鹰集团公司)为本公司主发起人，所持股份93，465，000股为未上市流通的国有股，占公司总股本的35.28%。为进一步深化企业改革，转换经营机制，山鹰集团公司进行了改制。根据马政秘［2004］61号文《马鞍山市人民政府关于同意马鞍山山鹰纸业集团有限公司改制方案的批复》，改制后的山鹰集团公司总股本设置为23，000万元人民币，其中国有股20，000万元，占总股本的87%，由马鞍山市国有资产管理办公室持有；企业经营层人员和员工共同出资组建马鞍山市山鹰创业投资有限公司，对山鹰集团公司增资3000万元，占改制后山鹰集团公司总股本的13%。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　控股股东及实际控制人关系图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司主营业务和经营范围没有发生变化。公司根据2004年经营计划和总体目标，精心组织生产，狠抓节能降耗，不断扩大主业规模，并积极开拓市场，使得公司生产经营继续保持持续稳定增长，经营计划和目标完成良好。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　1.可转债募集资金使用情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　2.增发募集资金使用情况

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　公司在建的重大非募集资金投资项目为垃圾焚烧发电综合利用项目，该项目于2003年开工，其中两炉两机已于2004年10月完工并投入运行，尚余两炉一机正在建设，计划2005年上半年完工。项目累计已投入金额23，108.9万元，全部建成投产后将可完全满足公司用电、用汽要求，并可有效降低用电用汽成本。

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　根据公司现状和市场因素，结合近期项目实施及完成情况，确定2005年总体经营计划目标为：造纸产量完成48万吨，比2004年增长7%以上；纸箱产销量完成26000万m2，比2004年增长9%以上；实现主营业务收入13.5亿元，比2004年增长9%以上，综合经济效益继续保持持续稳定增长。为实现上述经营计划和目标，本公司主要做好以下方面的工作：

　　1、以保质保量和节能降耗为中心，抓好现有系统的生产经营，提高生产运行效率，保证产销平衡。

　　2、抓紧重点项目的建设，确保按计划进度实施，污水处理及水封闭循环使用系统改造项目和自备电站二期工程要在2005年上半年完工投产，年产30万吨纸板项目要排工期，抓紧实施。

　　3、积极做好＂两头＂的工作，即产品销售工作和原料采购工作，继续拓展销售市场、原料采购尤其是废纸的收购是重点，要积极研究并完善收购网络，确保生产所需。

　　4、结合公司信息化管理(ERP)系统建设，促进公司规范运作，进一步完善内部控制、劳动用工、分配、人才管理等各项制度，提高管理水平和效率，降低管理成本。

　　5、做好对外合作，尤其是与台湾正隆股份有限公司的合作，引进其先进的技术和管理，全方位提升公司的竞争力。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经天健会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润48，015，722.85元，按《公司章程》有关规定，提取法定公积金4，912，855.34元和10%的法定公益金4，912，855.34元，加上以前年度未分配利润结余68，114，319.76元，本年度可供全体股东分配的利润为106，304，331.93元。

　　为兼顾公司发展和股东利益，董事会决定本次利润分配预案为：向全体股东每股派发0.10元现金红利(含税)，由于公司存在可转换债券转股的情况，因此派发现金红利总股本数以派发时股权登记日的总股本数为准，剩余的未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案须提交年度股东大会审议通过后实施。

　　本次不实行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　持股5%以上的股东为本公司控股股东山鹰集团公司，山鹰集团公司在报告期内或持续到报告期内已对本公司及全体股东作出承诺，对本公司已进行建设和拟投资兴建的项目，将在项目选择和投资方向上，避免与本公司相同或相似，不与本公司发生同业竞争，以维护本公司的利益。山鹰集团公司在报告期内履行了上述承诺事项。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司4位独立董事在任职期内，能够以公司和股东的最大利益为行为准则，按照《独立董事制度》规定，忠实履行自己的职责，出席董事会会议，认真审议各项议题，在公司募集资金投向、技术改造项目的选择和实施、对外投资、公司经营管理等方面均提出很多好的建议和意见，对公司董事会正确决策、提高管理水平、规范运作等起到了积极的作用，使公司能够保持健康快速发展，同时也切实维护了中小股东的利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师何降星、秦超签字出具了天健(2005)审字006号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 王德贤 主管会计工作负责人： 汤涌泉 会计机构负责人： 樊茂英

　　利润及利润分配表

　　编制单位： 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 王德贤 主管会计工作负责人： 汤涌泉 会计机构负责人： 樊茂英

　　现金流量表

　　编制单位： 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 王德贤 主管会计工作负责人： 汤涌泉 会计机构负责人： 樊茂英

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：王德贤

　　安徽山鹰纸业股份有限公司

　　2005年2月3日上海证券报