烟台万华(600309)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者预了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2、董事曲进胜先生因出差授权委托李建奎董事代为行使表决权。独立董事姜培维先生因出差授权委托张树忠董事代为行使表决权。

　　1.3、山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人丁建生，主管会计工作负责人寇光武，会计主管人员高迎弟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　控股股东名称：烟台万华(资讯 行情 论坛)华信合成革有限公司

　　法人代表：李建奎

　　注册资本：1，158，486，200.00元

　　成立日期：2001年10月29日

　　经营范围：聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工销售，水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工，轻化工设备、容器、机械设备的设计制造，电气仪表设备安装调试，技术转让服务，制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品(不含危险品)、普通机械及配件、日用百货、糖酒茶、日用杂品(不含鞭炮)、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售，场地、设备、设施租赁，仓储服务。

　　实际控制人名称：烟台万华合成革集团有限公司

　　法定代表人：李建奎

　　成立日期：1995年9月28日

　　注册资本：234，400，000.00元

　　经营范围：聚氨酯和聚氨酯树酯原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工销售、水电暖供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造、容器、机械设备制造、电器安装、仪表安装调试、经济信息咨询、技术转让服务、制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品(不含化学危险品)、普通机械及配件的批发零售、汽车运输服务、许可范围内的进出口业务、场地、设备、设施租赁、仓储、日用百货、糖茶酒、土产杂品、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发零售、净化饮用水的生产批发零售。

　　说明：烟台万华合成革集团有限公司是经山东省人民政府批准的国有全资的资产投资主体。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，由于全球经济继续保持增长，造成资源和能源紧张，致使全球化工原料价格不断上涨，我公司主要产品MDI作为石油化学品，也无法独善其身，特别是由于近几年全球无新MDI装置投产，造成MDI供求关系严重失衡，从而给公司的生产经营活动带来诸多始料未及的困难。同时，由于中国经济继续保持高速增长，部分行业过热，国家实施了宏观经济调控，也给我公司建设物资的采购带来一定困难。

　　但是，在股东和社会各界的大力支持下，通过全体员工的共同努力，公司成功应对了各种挑战，克服重重困难，全面完成了年初制订的生产经营目标，连续第六年实现高速增长。宁波万华工业园16万吨MDI项目建设进展顺利；6S精益生产管理取得明显成效；烟台装置技术改造顺利完成，安全环保水平得到加强；管理基础和市场基础得到进一步的夯实，战略及发展方向进一步明确，向3I国际化战略目标又迈出了坚实的一步。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 7132.55万元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　与去年同期相比，纯MDI和聚合MDI的毛利率分别增加了1.36和9.36个百分点，主要原因是本年度纯MDI和聚合MDI市场更为紧俏，在市场价值规律的作用下，价格上涨所致。另外由于聚合MDI价格上升幅度较大，所以聚合MDI在主营业务利润中的比重上升。

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、根据烟地税加发［2004］24号文本期对截止2003年底已批复尚未抵完的国产设备投资应抵免所得税4600万元予以抵免；另外根据烟地税加发［2005］2号文《关于对烟台万华聚氨酯股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》，2004年度国产设备投资又抵免本期应缴企业所得税23，167，960.88元。

　　2、公司年产16万吨MDI项目被列入中央国债专项资金计划。根据甬榭财基〔2004〕37号文规定，2004年收到该项目国债贴息资金15，653万元。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配预案

　　经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润403，504，443.85元，按《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积40，617，863.30元，按10%提取法定公益金40，617，863.30元，按5%提取任意盈余公积20，308，931.65元。加计以前年度未分配利润后，本年度可供股东分配的利润为366，412，157.58元。本次利润分配方案：以2004年末总股本652，800，000股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股3股、向全体股东每10股派发2元现金红利(含税)，共计分配利润总额为326，400，000元，剩余利润为40，012，157.58元结转下年分配。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　(2)报告期内公司独立董事没有对公司有关事项提出异议的情况

　　§8 监事会报告

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，注册会计师李仁江、车云签字出具了乾聚审字［2005］11号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位： 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 丁建生 主管会计工作负责人： 寇光武 会计机构负责人： 高迎弟

　　利润及利润分配表

　　编制单位： 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 丁建生 主管会计工作负责人： 寇光武 会计机构负责人： 高迎弟

　　现金流量表

　　编制单位： 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 丁建生 主管会计工作负责人： 寇光武 会计机构负责人： 高迎弟

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：丁建生

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

　　2005年2月1日上海证券报