博闻科技：贷款情况及担保事项的公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国证监会云南监管局于2004年12月28日，向本公司下发了云证监[2004]208号《关于对博闻科技(资讯 行情 论坛)未及时披露信息的限期整改通知》(以下简称“通知”)。本公司董事会在接到《通知》后，及时组织了全体董事及有关人员学习了相关的法律法规，并 责成公司相关部门严格对照《通知》的要求，对本公司及各子公司的对外担保情况、借款情况及关联方资金往来情况进行全面的自查，同时提出相关的整改措施。随后，公司董事会、监事会分别于2005年1月14日以通讯方式召开了第五届董事会第七次(临时)会议和第五届监事会第七次(临时)会议。董、监事会分别审议并通过了公司《关于未及时披露担保信息及有关问题的整改措施暨自查报告》(以下简称：《整改及自查报告》)，《整改及自查报告》已报经中国证监会云南监管局于2005年1月17日审查通过。现将有关内容公告如下：

　　一、信息披露及时性问题的整改措施

　　《通知》指出：“根据临时公告，你公司于2004年4月至5月期间为博闻信通提供三笔累计3000万元的信用担保，此担保金额已超过你公司上一年经审计净资产的10%，而你公司在临时报告、定期报告中均无对此事项予以及时披露”，“责成你公司对违反信息披露相关规定的有关问题进行整改”。

　　整改措施：(一)因上述担保事项现已进入司法程序，为确保公司资产的安全性，本公司及控股子公司北京博闻信通科技发展有限公司，已采取了相应的措施进行处理，目前该事项还在办理过程中，本公司将会及时将有关该事项的结果报有关部门备案并及时进行公告。

　　(二)公司将进一步完善信息披露管理制度，强化公司内部各部门及对控股子公司的重大信息内部报告管理工作，明确各部门及控股子公司的信息报告负责人，以保障公司内部信息沟通工作的畅通，确保公司今后有关信息披露的及时、准确及完整。

　　二、有关事项的自查情况

　　根据《通知》的要求，公司董事会责成董事会办公室、财务部及相关部门，对公司是否存在应披露而未披露的事项以及公司借款情况、对外担保情况以及与关联方之间资金往来情况等进行了全面的自查，自查情况如下：

　　(一)应披露而未披露的事项

　　截止2004年12月31日，公司应披露而未披露的事项共有一项：即本次对子公司北京博闻信通科技发展有限公司的担保事项，由于该公司具体经办人对公司信息报告制度的疏忽，未及时将贷款事宜报告公司，导致了公司未能及时进行信息披露。该担保事项现已进入司法程序，公司已于事发后进行了相关的披露，有关该事项的进展情况公司也将严格按照相关规定完成后续信息披露工作。

　　除此之外，公司没有应披露而未披露的事项。

　　(二)公司借款情况

　　截止2004年末，本公司及下属公司(含本公司控股子公司及子公司的控股子公司)向银行借款合计为17000万元。其中：本公司借款为12800万元；下属公司借款合计为4200万元(逾期3000万元)。具体情况如下：

　　2004年末公司借款明细表：

　　借款人名称 与上市公司关系 贷款银行借款金额(万元)借款期间是否逾期 借款条件 担保人

　　1 本公司本公司广发行昆明分行2，000 2003年11月5日至2005年3月31日 否质押

　　2 本公司本公司广发行昆明分行1，800 2003年11月5日至2005年3月31日 否质押

　　3 本公司本公司建行保山市支行7，000 2004年5月27日至2005年5月26日 否抵押

　　4 本公司本公司昆明商业银行科技支行 2，000 2004年9月30日至2005年9月30日 否抵押

　　5 北京博闻信通科 本公司控股子 北京商业银行中关村 700 2004年4月27日至2004年10月26日 是保证博闻科技

　　技发展有限公司 公司 支行

　　6 北京博闻信通科 本公司控股子 北京商业银行中关村 800 2004年4月29日至2004年10月27日 是保证博闻科技

　　技发展有限公司 公司 支行

　　7 北京博闻信通科 本公司控股子 北京商业银行中关村 1，500 2004年5 月8日至2004年10月27日是保证博闻科技

　　技发展有限公司 公司 支行

　　8 北京算通科技发 子公司控股子 北京商业银行中关村 1，200 2004年4月21日至2005年4月20日 否质押

　　展有限公司公司 支行

　　合计17，000

　　(三)对外担保情况

　　本公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和相关规定的要求，严格控制担保风险，(1)没有出现控股股东或其他关联方强制要求公司为他人进行担保的事项；(2)公司没有为控股股东及持股50%以下或资产负债率超过70%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；(3)公司控股子公司北京博闻信通科技发展有限公司(简称博闻信通，本公司持有其权益比例为98.17%)，于2004年4月至5月向北京市商业银行股份有限公司中关村支行贷款共计人民币3000万元，贷款期限为半年，本公司为其提供了信用担保(截止2004年末，该子公司资产负债率为36.44%)。因博闻信通未按期归还借款，2004年10月27日上述贷款“到期被诉”，该信息公司于已2004年11月6日作出“重要事项补充公告”。

　　2004年11月上市公司担保情况汇总表：

　　公司代码 公司简称 担保人(上市 被担保对象 关联方关系 担保金额(万元) 担保开始日担保结束日目前是否存 备注 担保方式

　　公司/上市公 在担保责任

　　司子公司

　　ABC D EF GH IJK

　　600883 博闻科技 博闻科技 北京博闻信通科技 本公司控股 ￥700.002004年4月27日2004年10月26日到期被诉信用担保

　　发展有限公司 子公司

　　600883 博闻科技 博闻科技 (同上)(同上)￥800.002004年4月29日2004年10月27日到期被诉信用担保

　　600883 博闻科技 博闻科技 (同上)(同上) ￥1，500.002004年5 月8日2004年10月27日到期被诉信用担保

　　(四)与关联方资金往来情况

　　截至2004年11月31日，(1)公司与关联方资金往来情况：2004年1月-11月公司(及控股子公司)没有与关联股东(及其关联方)发生50万元以上资金往来的情况；(2)公司与关联方资金往来余额：期初数为1732.66万元，期末数为1761.24万元，该项往来为公司正常的经营业务形成，主要为公司销售给第三大股东云南省保山建材实业集团公司水泥的应收账款。

　　2004年1-11月关联方资金往来情况明细表：

　　编号 单位名称 与上市公司关系 资金往来单位名称 与上市公司关系金额 发生时间 对应的会计科目 资金往来原因

　　无

　　说明：2004年1-11月，本公司及控股子公司，没有与关联股东及其关联方发生50万元以上的资金往来情况。

　　2004年1-11月关联方资金往来情况明细表：

　　编号 单位名称与上市公司关系对方单位名称 对应的会计科目 期初余额 期末余额 备注

　　1 博闻科技(本公司) 本公司第三大股东 云南省保山建材实业集团公司 应收账款 ￥1，732.66￥1，761.24销售水泥货款

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司董事会

　　2005年1月18日上海证券报