博时基金管理有限公司公布基金裕阳实现收益的公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年12月30日 09:06 上海证券报网络版 | ||||||||
最近有许多投资者来信来电查询裕阳证券投资基金(下称:基金裕阳)的实现收益情况,现统一公告如下: 博时基金管理有限公司所管理的基金裕阳(总份额为20亿)2004年12月24日基金份额资产净值为1.0517元,2004年1月1日至12月24日帐面实现收益210320786.16元,截至2004年12月24日可分配收益为103319628.67元,每基金份额可分配收益为0.0517元。(未经审计)
以上数据已经基金裕阳的托管人中国农业银行复核,但未经会计师审计。公司将根据有关规定于2005年初分配基金裕阳的收益,分配比例不低于本基金2004年可分配收益的90%,实际分配数额及具体分配事宜以本基金的分红公告为准。 |