新加坡中国A50期指持仓暴增：索罗斯千亿对冲下跌风险

　　06月14日讯，日前新加坡富时中国A50期指持仓暴增。香港媒体称，索罗斯旗下在港分支机构过去约3个月增加多名“好手”。除了增派人手外，被喻为“国际赌场”的新加坡富时中国A50期指，其未平仓合约至5月30日不寻常地暴增至逾50万张。

　　对冲基金消息称，流入新加坡A50期指的资金包括索罗斯驻港基金，希望借新加坡A50期指对冲下跌风险。

　　在上周端午假期期间，市场上传出了“国际大鳄”索罗斯重出江湖做空市场的消息。而在周末，据香港媒体报道，索罗斯旗下在港分支机构SFM HK Management，过去约3个月增加多名“好手”。

　　此外，索罗斯等“大鳄”在期货市场也暗中加注，规模已达千亿元。

　　除了增派人手外，当前离岸期货市场也不乏索罗斯等大鳄提前布局的迹象。

　　被喻为“国际赌场”的新加坡富时中国A50期指，其未平仓合约（OI）于5月23日突破10万张，至5月30日不寻常地暴增至逾50万张，并持续涨至上周的逾57万张，总值逾418亿元，

　　接近去年逼得中国公安出手调查跨境沽空的60万张水平，仓位规模之巨，沪港股市将会非常波动。

　　对冲基金消息称，流入新加坡A50期指的资金，包括索罗斯驻港基金SFM等国际背景对冲基金，还有中资背景基金和投资公司都有参与，部分是手上没有持股的投机盘，纯粹赌单边图利。

　　另亦有手上持有大量A或h股的长仓基金，希望借新加坡A50期指对冲组合的下跌风险，忧虑A股“入摩”不成会引导急跌。

　　至于港交所的恒指、国指期货及期权数据，显示未平仓合约同样持续增加，恒指及国指期货的未平仓合约名义总值，已分别达到1226亿及1603亿港元，当中期权的Call（认购）、Put（认沽）比例大致相若，反映多空角力将会非常激烈。

　　美国明晟公司（MSCI）此前发布公告称，将在北京时间6月15日公布2016年度市场分类审核结果，届时，A股是否纳入MSCI新兴市场指数将揭晓答案。

　　这无疑将成为A股股民在端午节假期后翘首以待的一件大事。

　　投行汇丰近日的报告称，有信心国际指数公司MSCI明晟将于香港时间周三确认明年A股纳入其国际指数，同时预期未来数周将宣布深港通推出日期。

　　不过，香港《明报》援引MSCI知情人士透露，宣布结果当日不会举行记者会，只设全球电话会议。类比于去年情形，前景不容乐观。

　　去年6月，MSCI原本拟在香港举行记者会，但后来取消，改为电话会议，期望颇高的A股入摩亦见告吹。

　　有分析认为，由于索罗斯看空中国，人民币、港元及香港上市中资股或是索罗斯狙击主要目标。香港基金教父雷贤达表示，市场负面因素众多，已为新一轮金融风暴埋下“火药引子”，包括索罗斯在内的国际投资者，目前只是等待机会。

　　上周外媒曾报道，中国因素、英国退欧和难民潮让索罗斯对全球前景非常担忧。索罗斯指出，“中国的内部矛盾将削弱其应对金融危机的能力，资本外流和外储减少同样令人担忧。”

　　他还表示英国一旦退欧，欧盟将面临未来解体的风险。索罗斯目前正在做空股票，购买黄金和黄金股。

　　周一全球股市遭遇黑色星期一，中国上证综指下跌3.21%，创业板更是暴跌6.03%；香港恒生重挫2.5%，创4个月最大单日跌幅；日经225指数重挫3.51%。6月中下旬国际大事扎堆，全球市场避险情绪急剧升温。