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　　每经记者 朱秀伟

　　连续三根阳线，上证指数创出了年内新高，同时逼近2400点，尽管昨日部分个股出现调整，但大盘连续逼空走势，大大提振了多头的气势。

　　“北京、深圳很多房地产老板都开始入市了，凶猛的增量资金是大盘能短期扭转颓势的主因”，一位深圳的私募经理向记者表示，他认为低价蓝筹的连续强势，正是这类资金属性所导致的。

　　在包括钢铁等板块都被炒作之后，接下来哪些板块存有机会？一些机构开始挖掘，比如进入四季度后，高送转是必炒主题。

　　大势风向/

　　◎中信称反弹3大催化剂难持续

　　对于近期市场的表现，中信证券最新观点认为三因素叠加促成了近期的反弹，然而后市空间有限。

　　10月28日，上证指数、深证成指、创业板指大幅上涨，中信证券表示，反弹由三重因素叠加作用而导致：一是政策因素，上海自贸区的改革试点经验在成功运行一年之后，将进入到批量复制的新阶段，像天津港口、福建海西、广东前海等区域内的公司可能会迎来政策驱动的投资行情，提升了相关板块的短期投资情绪；二是近日市场上有消息称央行[微博]向股份制银行投放的不是传统意义的SLF(常备借贷便利)，而是MLF(中期借贷便利)，是定向降息的明确指示，形成了无风险利率继续下行的市场预期；三是打新资金回流，从资金面上推动了短期投资需求的增加。

　　但是，政策对市场情绪的提振难以持久，货币政策全面降准降息的可能性不大，打新资金的回流效应也将逐渐弱化。因此，市场反弹空间不大，建议投资者防御为先，兑现收益。

　　市场关注度：★★★★★

　　驱动周期：中短期

　　重点关注：货币政策走向◎机构建议四季度关注高送转

　　即将告别10月，在2014年的最后两个月时间里，投资者还有那些投资机会可把握？有机构建议高送转题材。华鑫证券就提示投资者，接近年末，高送转概念有望再度兴起。

　　该机构发表研报指出，从历史数据来看，高送转个股往往能在市场上引发填权效应，带动投资者获得相对的超额收益。

　　其逻辑为：首先是公司实施高送转多为其自身诉求。华鑫证券研报称，“从上市公司的角度来看，实行高送转，一方面表明公司对于企业未来的发展具有较强的信心，给予市场积极的成长性信号；另一方面，一些股价较高因而导致流动性相对较差的个股，也愿意通过高送转的方式提升公司股价流动性。除权后较低的股价对于市场往往更具有吸引作用。”

　　其次是次新股。华鑫证券研报称，“从历史数据的分析来看，次新股往往是市场高送转关注的重点。受今年IPO新规等因素影响，今年上市的次新股往往发行价较低，流通盘较小，上市公司的融资规模相较以往受到了较多的限制。从提升可流通股数以及融资规模的需求出发，今年次新股相较于以往更具有表现的动力。”

　　个股方面，华鑫证券筛建议布局具有高送转潜力的标的，包括西泵股份(002536，收盘价28.00元)、良信电器(002706，收盘价57.27元)、众信旅游(002707，收盘价127.05元)等。

　　市场关注度：★★★★

　　驱动周期：中短期

　　重点关注：高送转开始预披露

　　行业热点/

　　◎迪士尼刺激上海运输、消费股

　　近期迪士尼概念股成为市场的焦点板块，其核心的逻辑是明年上海迪士尼将要开业。

　　通过对比东京迪士尼的运营情况，民生证券分析认为，“2013年，东京迪士尼净利润率高达14.9%，为美国海外迪士尼分号中最高水平。利润率高的原因在于：东京迪士尼选址优越，方圆50公里居住着3000万高收入人群，从东京中央火车站到迪士尼不到20分钟。此外，东方乐园公司本土化经营，一方面分配给迪士尼公司的利润少，另一方面本土化经营对日本居民更有吸引力。”

　　上海的迪士尼项目预计2015年年底开业，投资额约55亿美元。预计上海迪士尼开业后游客规模应能达到1500万人次，开业初期将为上海带来600万～800万人次的新增游客。短期内将影响周边地区的地产行业，长期将推动周边地区旅游业、餐饮业、娱乐业的发展。

　　民生证券表示，600万～800万人次的新增游客将给上海本地的客运带来巨大的利增效应，并将直接刺激上海本地的交通运输类上市公司。东方航空(600115，收盘价3.65元)、上海机场(600009，收盘价15.50元)、交运股份(600676，收盘价7.85元)、强生控股(600662，收盘价10.04元)等上市公司将从中直接受益。

　　此外，庞大的园区建设工程以及开园后众多的消费品需求，还将为物流行业带来商机。

　　市场关注度：★★★★

　　驱动周期：中短期

　　重点关注：上海迪士尼开业进度

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