本报讯 5日至6日,国务院召开的西部大开发工作会议明确指出,在10年内要将西部建成国家重要的能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地。加上发改委在5日公布的23项新开重点工程的投资总规模达到6822亿元的消息,市场将此理解为袖珍版的经济刺激计划,而新疆、西藏、宁夏等板块一同飘红做出回应。
大同证券策略分析师刘云峰向《大众证券报》分析认为,机构投资者肯定会留下一定比例的仓位配置西部上市公司,首先是已经持有的重仓股还会继续持有,甚至还会陆续加仓平滑建仓成本,另外是隶属于新兴产业政策支持的行业与公司。
继续“潜伏”先前重仓股
《大众证券报》最新数据统计,四川、甘肃、新疆、西藏等12个省自治区西部区域的上市公司共计391家中,其中有257家上市公司的股票第一季度被基金、券商、社保、QFII四大机构重仓持有,从基金持仓数据来看,基金总共持有180只西部区域股,持有比例进入前五名的是博瑞传播、重庆百货、泸州老窖、云南城投、峨眉山A、。值得注意的是,兰州民百、西藏天路、川大智胜、宝光股份、鹏博士、大西洋、贵航股份7只股票被基金再次增仓,而且幅度超过了5%。
券商最新的持仓数据显示,华润锦华、西南合成、友好集团、成发科技、莫高股份5只股票位列持仓比重排名的前五名。中国嘉陵、长征电气、卫士通、宗申动力等6只股票在第一季度被券商再度加仓,峨眉山A与川大智胜更是出现在券商集合理财产品配置的清单中。
社保基金重仓的4只西部板块股票的持仓比例超过了5%,贵航股份(9.96%)重庆百货(7.45%)华邦制药(6.96%)国投电力(5.18%)。而QFII进入十大流通股东的股票较之基金与券商明显少很多,仅有24只被重仓持有。九龙电力、五洲明珠、英力特、大通燃气、西藏发展等14只股票首次被QFII选中。
新能源医药等新兴产业更抢手
刘云峰认为,属于交通建设与建材行业的公司肯定直接收益,如四川路桥、重庆路桥、北新路桥等。但是,属于新兴产业的上市更加受到机构投资者的青睐,金风科技、成飞集成、川投能源、川大智胜、辉煌科技、西藏药业等。
昨日,齐鲁证券策略分析师于立婷也向记者分析,西部大开发再加新兴产业两大战略肯定是热点中的热点,受益于西部大开发战略上市公司的业绩在未来提升潜力巨大。
记者 徐海峰
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