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(0617)济南柴油机股份有限公司中报摘要
http://finance.sina.com.cn 2000年07月22日 15:26 全景网络证券时报
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
本报告摘要摘自中期报告，投资者欲了解详细内容，应阅读中期报告。
一、 公司简介
1、 公司的法定中文名称：济南柴油机股份有限公司
公司的法定英文名称：Jinan Diesel Engine Co. ,Ltd
2、 公司法定代表人：王 涛
3、 公司董事会秘书：任传义
授权代表：余良刚
联系地址：山东省济南市文化西路14号
联系电话：（0531）2965971—3353
传真：（0531）2961241
电子信箱：Jichai@Jn—Public.sd.Cninfo.net
4、 公司注册地址：山东省济南市文化西路14号
公司办公地址：山东省济南市文化西路14号
邮政编码：250063
公司国际互联网网址：www.jichai.com
电子信箱：Jichai@Jn－public.sd.cninfo.net
5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》。
登载年报的指定网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点：公司证券办公室
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：石油济柴
股票代码：0617
二、 主要财务数据和指标
项目 2000年1月1日至 1999年1月1日至
2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 －1,100,606.23 5,198, 843.45
扣除非经营性损益后的净利润 －1,779,695.83 5,062, 346.85
每股收益 －0.0106 0.0499
净资产收益率 －0.641％ 2.673％
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 474,057,303.48 473,853，457.14
资产负债率 63.788％ 63.540％
股东权益(不包含少数股东权益) 171,664,481.02 172,765,087.25
每股净资产 1.651 1.661
调整后的每股净资产 1.518 1.604
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元）
（1） 债务重组收入：300,000
（2） 冻结无效申购资金利息: 300,000
（3） 其他: 97,604
（4） 罚款支出: 18,514.40
上述财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润 / 报告期限末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期未股东权益×100％
每股净资产=报告期未股东权益 / 报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产= （报告期末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费
用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数
余额）/报告期末普通股股份总数。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况
1、 公司股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小 计
一、 未上市流通股份 71,500,000 71,500,000
1、 发起人股份
其中：
国家持有股份 71,500,000 71,500,000
境内法人持有股份
其他
2、 募集法人股份
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 71,500,000 71,500,000
二、 已上市流通股份
1、 人民币普通股 32,500,000 32,500,000
2、 境内上市的外资股
1、 境外上市的外资股
2、 其他
已上市流通股份合计 32,500,000 32,500,000
三、 股份总数 104,000,000 104,000,000
2、前10名股东持股情况
名次 股东名称 期初持股数（股） 期末持股数（股） 占总股本比例（％）
1 济南柴油机厂 71,500,000 71,500,000 68.75
2 张必达 352,017 0.338
3 柯新华 366,617 348,100 0.335
4 张玉英 334,700 0.322
5 余杭市房地产开发总公司 330,897 0.318
6 王建军 319,800 0.31
7 王秀丽 300,850 0.289
8 朱述南 295,614 0.284
9 张程氏 262,300 0.252
10 唐 晓 257,525 0.247
持有本公司股份超过5％以上的股东为济南柴油机厂， 是本公司唯一发起人单
位，前10名股东之间不存在关联关系。
四、 经营回顾与展望
1、 报告期主要经营情况
公司主营业务为柴油机、气体发动机；柴油及气体发电机组的生产、销售。报
告期柴油机及发电机组制造432台，167012KW，比去年同期175169KW减少4.66 ％；
工业总产值完成9731万元（现价）比去年同期11632万元减少16.34％；主营业务收
入完成10,812.74万元，比去年同期10,269.58万元增长5.29％；上半年净利润为－
110.06万元比去年同期减少629.94万元，上半年由于国外同类产品的冲击，公司产
品在价格上失去优势，公司略有亏损。
2、 公司投资情况
（1） 报告期之前募集资金使用延续到报告期内的情况
项 目 项目总投资 募集前投入 承诺募集投入 实际投入
高增压190柴油机项目 4,000万元 900万元 3,100万元 2,254.42万元
190系列柴油机加工生产线及9台进口设备 17,676.03万元 10,875.57万元 6,800.46万元 8,024万元其中
其中进口设备 自筹资金1,223.54
3,596万元
合 计 21,676.03 11,775.57 万元 9,900.46万元 10,278.42万元
说明：
1 高增压190柴油机项目，当期按合同支付393万元，累计投入2254.42 万元，
该项目原计划延至2000年5月完成验收， 由于在试验过程为改善整机质量需投制新
凸轮轴，预计2000年10月份完成。1000小时耐久试验顺延至2001年元月完成。
2 募集资金中由于96年11月存入中国信托投资宁波公司烟台代表处1000万元，
至今未能收回，承诺投资项目的资金不足部分以自筹资金予以补充。
（2）非募集资金投资项目完成情况
设计新6L船用柴油机项目：报告期已完成设计工作，予计年内完成样机制造和
性能试验，2001年年初进行耐久试验，该项目总予算100 万元报告期已投入各项费
用15万元。
研制6L天然气机项目：报告期已完成图样设计及自制零部件的制造、外购及
协作件的订购，预计下半年进口部件到货后，完成样机制造及性能试验。该项目总
予算为158万元，上半年已投入各项费用45万元。
12V190双燃料发动机项目：为减少投资，公司计划将该项目调整为：先作好
6L天然气机试验，并在这种机型上做6L双燃料发动机设计，成功后再进行12V190双
燃料发动机的开发。
柴油机变矩器机组试验台改造项目：该项目已按计划完成，7 月份起进行设
备调试、作投产试验。该项目总投资51万元，上半年投入各项费用50万元。
高增压大功率柴油机试验台改造项目：报告期已完成前期冷却水及通风系统改
造及国内配套设备订购，预计年内可以完成。项目总投资276万元， 上半年已投入
30万元。
3、 公司财务状况
比较资产负债表 单位：万元
项目 2000.6.30 1999.12.31 增减％ 变动原因
总资产 47,405.73 47,385.34 0.043
货币资金 1,149.71 2,414.65 －52.38 扩大生产开发新
产品购买原材料
应收账款 13,523.19 14,132.84 －4.31 加大回款措施
存货 14,251.37 12,333.65 15.54 原材料在产品增加
固定资产 29,314.7 29,093 0.76 购置设备
长期负债 9,127.9 9,157.9 －0.32
股东权益 17,166.48 17,276.5 －0.63 亏损110.06万元
比较损益表 单位: 万元
项目 2000年上半年 1999年上半年 增减％ 变动原因
主营业务收入 10,812.7 10,269.5 5.28 产品销售量增加
主营业务利润 1,792.7 1,775.1 0.99 销售量增加
净利润 －110.06 519.84 管理财务费用增加
4、 生产经营环境发生变化将对公司产生的影响
我国加入世贸组织（WTO）的谈判进展顺利， 国际著名内燃机制造商已提前介
入国内市场，许多国际著名品牌的柴油机主动降低价格，加强配套服务措施，已使
我公司产品价格和服务上的优势逐步消弱。公司下半年经营形势将更加严竣。
5、 下半年计划
由于加入世贸组织后整个机械制造行业将受到强烈冲击，无论是在石油市场还
是社会其它市场都有国外著名厂商和先进产品参与竞争，因此，加快产品结构调整
和产品更新换代，加快对外合作步伐，形成多种产品并与之抗衡的格局已成为公司
未来发展的战略任务。因此，公司计划：
（1） 主导产品不断地进行技术升级，对800KW 以下各机型在各项指标方面进
行研究设计，提高整机可靠性，达到无人值守。技术指标接近世界先进水平。
（2） 研制开发800∽1200KW全新的190型机，填补国产机800∽1200KW 的功率
区域的空白。力争年内完成样机试制。
（3） 与奥地利合作研制的具有世界先进水平的大功率（1200∽1740KW）换代
机，加快试制进度，使公司的主导产品功率覆盖从250KW到1740KW。 质量上接近和
达到国际先进水平。
（4） 加快天然气机系列产品的开发，完成200∽350KW 6缸直列和8缸V型天然
气机的研制，力争2001年形成50∽2000KW天然气机和发电机组系列产品，满足油气
市场的需求。
（5） 多元开发增强企业抗风险能力，在各分厂已经推向市场的基础上，结合
自优势，自立自强，利用现有设备和技术优势，尽快形成自己的支柱产品，解决好
公司主导产品市场萎缩后的产品替代问题。
（6） 强化管理，期初拟定的改革措施逐步到位。完善新的生产和核算体系运
行制。
五、 重要事项
1、 公司2000年中期亏损110.06万元未分配利润累计为－1991.54万元， 当期
无法进行利润分配经公司董事会研究决定，2000年中期不进行利润分配亦不使用资
本公积金转增股本。
2、 本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、 关联交易事项：
公司的关联企业为济南柴油机厂，属国有企业，注册资本19776万元， 持有本
公司68.75％的股权，为本公司的母公司。
报告期公司与母公司的关联交易主要为：房屋租赁、注册商标使用、土地使用、
综合服务、资产受托经营、技术转让等项目。报告期关联交易金额743万元， 以上
各项均按市场价格签订协议或合同。以上协议或合同涉及的项目，均属公司生产经
营活动必然发生，而自身又不具备条件解决的因此这种关联交易，仍将持续。公司
所欠济柴厂14615.3万元债务为以前年度根据关联交易协议应付而未付款项， 所涉
项目、交易价格等在99年年报中做过披露。
4、 公司与控股股东济南柴油机厂已经严格实行了在人员、资产、财务上的“
三分开”厂和公司领导不存在双向兼职。公司与厂管理机构已经完全独立，各自的
职能已做了相应调整，公司机构管理公司各项生产经营活动。在人员上已作严格界
定。控股股东投入公司的资产在公司创立后即办理移交手续，公司在生产经营过程
中的资产使用均按规定办理租赁或受托经营协议。公司对于控股股东已经做到人员
独立、资产完整、财务独立。
5、 公司本年度聘任的会计师事务所仍为湖北大信有限责任会计师事务所。
6、 报告期公司无重大合同及担保事项。
7、 其它重大事项：
公司于1996年11月通过济南柴油机厂将募集款中的1000万元存入中国信托投资
宁波公司烟台代表处期限一年，月利率6.225‰，至报告期已逾期近3年。报告期内
公司董、监事会指派专人协调办理该项存款的收回，但仍未见成效。该事项在98年
度存款逾期后作为重大事项在98年年度报告中批露。公司今年仍将该项工作做为重
点，力争减少损失。
六、 财务会计报告（未经审计）
会计报表附注
一、 公司采用的主要会计政策
公司本年度执行《股份有限公司会计制度》。会计核算方法：原材料由原计划
成本法改为实际成本法，收发采用先进先出法，其他方法未发生变化。
二、 公司目前尚无子公司
三、 关联企业及其关联交易
（一） 关联企业
1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 法人代表 注册资本 控股比例 与本公司
关系 经济性质
济南柴油机厂 文化西路14号 王涛 19776 68.75％ 母公司
国家所有制
（二） 关联交易事项
1、 租赁、技术转让、劳务及委托经营项目价格的确定
关联交易：房屋租赁、注册商标使用、国有土地使用、综合服务、资产经营受
托、技术转让等均依据关联方签定的关联交易合同按市场价格结算。
2、 济南柴油机厂与股份公司关联交易
单位：万元
关联交易项目 2000年1－6月 依据
（1） 房屋租赁费 106 合同
（2） 注册商标使用费 50 合同
（3） 土地使用费 30 合同
（4） 综合服务费 100 合同
（5） 资产经营受托 50 合同
（6） 技术转让 120 合同
（7） 设备修理、工装制造费 114 合同
（8） 利息费用 146 协议
（9） 运输费 27
合 计 743
四、 资产负债表主要项目注释
1、 货币资金
期初余额 24,146,556.81
期末余额 11,497,097.64
注：期末比期初减少12,649,459.17元，主要原因为扩大生产、 开发新产品购
买材料物资。
2、 应收帐款
帐龄 期初余额 占总额比例（％） 期末余额 占总额比例（％）
1年以内 120,433,402.49 85.22 101,457,229.75 75.02
1－2年 5,284,336.80 3.74 11,681,702.80 8.64
2－3年 5,998,952.25 4.24 9,864,124.26 7.29
3－4年 3,832,166.55 2.71 4,481,225.10 3.31
4－5年 5,777,736.23 4.09 3,869,883.99 2.86
5年以上 1,828.59 3,877,739.08 2.88
合 计 141,328,422.91 100 135,231,904.98 100
减：
坏帐准备 9,790,007.85 9,790,007.85
应收帐款净额 131,538,415.06 125,441,897.13
3、 其他应收款
帐龄 期初余额 占总额比例（％） 期末余额 占总额比例（％）
1年以内 1,751,183.18 14.83 4,847,722.98 31.37
1－ 2年 6,049.58 0.05 601493.93 3.89
2－ 3年 10,045,000 85.09 5700 0.04
3－ 4年 3,000 0.03 10,000,000 64.70
合计 11,805,232.76 100 15,454,916.91 100
4、 待摊费用
期初余额 0
期末余额 1,524,188.75
5、 存货
期初余额 123,336,542.07
期末余额 142,513,746.79
减： 存货跌价准备 1,686,252.45
存货净额 140,827,494.34
其中：
原材料 26,635,382.63
低值易耗品 652,056.73
库存商品 38,771,167.02
委托加工材料 15,064
在途物资 －741.48
在产品 76,440,817.89
6、 固定资产
期初余额 290,930,018.47
期末余额 293,147,639.05
7、 在建工程
期初余额 9,838,608.75
期末余额 8,908,607.36
注:本科目期初及本期无利息资本化金额
8、 应付帐款
期初余额 33,815,778.31
期末余额 43,211,229.95
9、 其他应付款
期初余额 160,146,137.33
期末余额 155,617,132.30
注：（1）期末余额比期初减少4,529,005.03元,主要原因是偿还济南柴油机厂
款项所致。
（2）持本公司5％（含5％）以上股东股份的股东单位款项
单位 金额 款项性质
济南柴油机厂 146,153,130.83 关联交易
10、 预提费用
期初余额 0
期末余额 1,698,878.68
五、 损益表项目注释
11、财务费用 1,643,376.93
项目 99年1－6月 2000年1－6月
利息支出 612,000 1,684,648.32
减：利息收入 216,724.17 49,987.29
汇兑收益 290.48
其他 9,630 8,715.90
合计 404,615.35 1,643,376.93
12、其他业务利润
项目 1999年1－6月 2000年1－6月
其他业务收入 6,923,623.60 1,111,924.83
其中：
材料收入 1,834,693.21 993,046.86
其他业务收入 5,088,930.39 118,877.97
减：其他业务支出 5,513,344.02 923,734.85
其中：
材料成本 1,224,944.20 915,623.76
其他业务成本 4,288,399.82 8,111.09
其他业务利润 1,410,279.58 188,189.98
12、 营业外收入
项目 99年1－6月 2000年1－6月
债务重组收入 300,000
冻结无效申购资金利息 300,000
其他 150,000 97,604
合计 150,000 697,604
13、 营业外支出
项目 99年1－6月 2000年1－6月
罚款支出 13503.40 18,514.40
合 计 13503.40 18,514.40
14、 公司2000年上半年净利润－1,100,606.23元，较去年同期下降6,299,449.
68元。主要原因
（1） 管理费用增加：2,636,592.54元
（2） 财务费用增加：1,238,761.58元
（3） 营业费用增加：1,920,965.70元
15、 分行业资料
行业 主营业务收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
工业 10,270 10,813 8,433 8,971 1,837 1,842
七、 备查文件
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原稿；
4、 公司章程。
济南柴油机股份有限公司
二000年七月二十二日
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