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(600865)百大集团股份有限公司中报摘要
http://finance.sina.com.cn 2000年07月21日 08:54 上海证券交易所
重 要 提 示
本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未?审计。
百大集团股份有限公司?事会
一、公司简介
公司法定中文名称：百大集团股份有限公司
公司法定英文名称：BAIDA GROUP CO.,LTD
公司英文名称缩写：BAIDA GROUP
公司法定代表人：?伟平
公司?事会秘书：何美云
联系地址：公司投资发展部
联系电话：0571-5109129
公司传真：0571-5150586
电子信箱：hemy@mail.hz.zj.cn
公司注册及办公地址：杭州市延安路546号
邮政编码：310006
公司信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司投资发展部
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：百大集团
股票代码：600865
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2000.6.30 1999.6.30 1999.12.31
净利润 27,864,487.80 3,257,180.52
扣除非?营性损益后的净利润 27,864,487.80 15,048,415.61
BAIDA GROUP CO.LTD
[2].每股收益 0.10 0.01
净资产收益率% 4.12 0.50
总资产 1,471,282,644.76 1,399,791,640.66
资产负债率 % 53.53 47.61
股东权益(不含少数股东权益) 675,862,728.60 647,998,240.80
每股净资产 2.51 2.40
调整后的每股净资产 2.28 2.28
扣除非?营性损益后的净利润中扣除项目 金额
百大集团嘉兴百货有限公司清算净损失 11,791,235.09
注：1）因1999年出售或清算了子公司百大集团日?有限公司、百大集团嘉兴百货有限公司，本期未纳入合并会计报表范围，并
已对1999年中期的合并范围作相应调整。
2）因1999年会计政策变更（计提四项准备），已对1999年中期的会计数据作相应调整。
主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期
待摊费用-住房周转金负数余额-应付福利费借方余额）/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/ 年度末股东权益*100%
三、股本变动和主要股东持股情况
1、公司股份变动情况 数量单位：股
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 80,730,000 0 80,730,000
其中：
国家持有股份 80,730,000 0 80,730,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份 53,636,382 0 53,636,382
3、内部职工股
4、优先股或其他 34,214,498 0 34,214,498
其中：转配股 34,214,498 0 34,214,498
未上市流通股份合计 168,580,880 0 168,580,880
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 101,125,440 0 101,125,440
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
BAIDA GROUP CO.LTD
[3].已上市流通股份合计 101,125,440 0 101,125,440
三、股份总数 269,706,320 0 269,706,320
2、主要股东持股情况
名次 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
(1)杭州市投资控股有限公司 80,730,000 29.93
(2)南方证券 9,536,592 3.53
(3)杭州股权交流中心 5,296,340 1.96
(4)杭州市工商信托投资公司 4,040,000 1.50
(5)浙?省商业(集团)总公司 3,900,000 1.45
(6)杭州民生药业集团公司 2,535,000 0.94
(7)余杭市?南实业有限公司 2,340,000 0.87
(8)杭州市烟草分公司 1,950,000 0.72
(9)浙?省第三建筑工程公司 1,950,000 0.72
(10)杭州三和 1,900,000 0.70
A、杭州市投资控股公司为公司国有法人股股东，公司法人代表郑向炜，?营杭州市政府授权范围内的国有资产，所持股份没有
质押。
B、上述前1-9位股东之间不存在关联关系，第10位股东为流通股股东，公司未知其与上述其余股东之间存在关联关系。
四、?营情况的回顾与展望
1、报告期内主要?营情况
上半年，公司以"改革促管理，管理出效益"为指导思想，深化改革，强化管理，确保百货业、酒店业、旅游业销售利润稳步增
长。1-6月份，公司实现营业收入46,226.43万元，利润总额4,225.78 万元，净利润2,786.45万元，分别为去年同期的114.37%
、386.62%和855.47%。
（1）百货业
以"假日?济"为契机，推出了一系列的主题促销活动。同时加强内部管理，提高服务质量。1-6月份，实现销售收入41,733.94
万元，实现利润3,144.85万元，分别为去年同期的117.81%，112.13%。
（2）酒店业
杭州大酒店采取有效措施，积极开拓客源。1-6月份实现营业收入1149.09 万元，为去年同期的107.65%。
（3）旅游业
杭州园林旅游贸易公司?营态势良好，1-6月份实现营业收入3,151.43万
元，实现利润1,645.14 万元,分别为去年同期的101.77%，117.77%。公司参与组建的杭州旅游市场，于3月初开业举办了首届旅
游市场交易会后，积极拓展业务，举办各种主题旅游活动，共组织出游人数18165人，成交额为396万元。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
报告期内未募集资金，也无延续募集资金。
（2）其他投资情况
A 报告期内，灵隐景区扩建工程投入1,578.6万元。其中"玉液幽兰"已近完工,"天竺香市"正在设计招投标，另外两个景点正在
规划设计中。
B 投资杭州科希盟科技有限公司345万元，占34.5%的股份，公司进展顺利。
BAIDA GROUP CO.LTD
[4].C 投资上海浦东陆家嘴金融中心其昌栈旧改建设项目3,000万元，该项目已动工。
3、 下半年计划
下半年，公司将继续深化改革，强化管理，向管理要效益，向市场要效益。
（1）百货业要合理调整场地布局，挖掘潜力，扩大销售。
（2）酒店业要把握杭州"西湖博览会"的销售良机，做好市场调研，明确促销重点，提高客房入住率。
（3）做好灵隐景区的开发工作，加快建设进度，抓好旅游市场的促销工作。
（4）杭州科希盟科技有限公司要加快INTERNET多媒体公用电脑服务系统的调试和配套工作，确保在"西湖博览会"开幕前小批量
投放市场发挥作用。同时充分发挥"西湖博览会"指定网站的优势，做好"西湖博览会"的信息发布及电子商务工作。组织实施"九
五"国家科技攻关专题-杭州市流通领域电子商务试点工程，争取进入全国"十五"示范工程。
（5）加强资本运作，盘活存量资产。
五、重要事项
1、公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。
2、2000年5月19日，公司第十五次股东大会审议通过了公司1999年度利
润分配方案：1999年公司实现净利润49,069,653.67元，因变更会计政策等?因调整以前年度损益，上年留存未分配利润-13,0
24,639.13元。根据公司章程规定的利润分配顺序和股利政策，提取10%的法定公积金4,906,965.37元，5%的公益金2,453,482,
68元，加上年初未分配利润-13,024,639.13元，可供股东分配的利润为28,684,566.49元。本年度以现有股本269,706,320股为
基数，每股派送现金0.10元（含税），共计26,970,632.00元，留存以后年度分配的利润1,713,934.49元。
公司将于2000年7月实施该方案，股权登记日为7月17日，除息日为7月18日。
3、重大诉讼、仲裁事项：
2000年5月4日，本公司对杭州为食欢乐城有限公司拖欠租金690万元向杭州市中级人民法院提起诉讼，法院已立案审理。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、报告期内无重大关联交易事项。
6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上严格做到三分开。
7、公司第十五次股东大会续聘浙?天健会计师事务所担任公司2000年度财务审计工作。
8、报告期内公司对外担保事项：
（1） 2000年3月17日，公司与光大银行西湖支行签定了担保?议：为杭州灵隐旅游发展有限公司提供时限半年，总额2,000
万的贷款担保。2000年5月24日，公司与杭州商业银行保叔支行签定了担保?议：为杭州灵隐旅游发展有限公司提供时限一年，
总额为5,000万的贷款担保。
（2） 2000年1月，公司与杭州解百集团股份有限公司签定了时限壹年，总额为18,000万的贷款互为担保?议。截止报告期，
公司与银行签定了16,250万元的担保?议。
（3） 2000年2月，公司与杭州华商集团公司签定了时限壹年，总额为4,000万的贷款互惠担保?议。截止报告期，公司与银
行签定了3,041万元的担保?议。
（4） 2000年4月，公司与工商银行武林支行签定了转期担保?议：为杭州为食欢乐城有限公司提供时限半年，总额为150万
的贷款担保。
（5） 2000年2月，公司与工商银行解放路支行签定了担保?议：为杭州珠宝首饰公司提供时限一年，总额为100万的贷款担
保。
9、公司为他人提供担保的借款中，杭州高富娱乐城有限公司445万元逾
期尚未归还，公司已于2000年6月8日与其签定?议，以其名下的杭州亚都大酒店全部财产及相关的?营权进行抵押，以上?议
BAIDA GROUP CO.LTD
[5].业?浙?省杭州市公证处（2000）杭证?字第13059-2号公证书公证。
10、报告期内公司未改变公司名称和股票简称。
11、?事会、监事会关于1999年度有解释性说明段的审计报告所涉及事项解决情况说明：
（1）?事会说明： 1999年11月19日，百大集团日?有限公司51.06%的股权作价1670万元转让给中粤化妆品饰品商贸中心有限
公司。?双方?商，百大集团日?有限公司于2000年5月23日注销工商登记，海南日?置业公司诸暨购物中心注册登记。
（2）监事会说明：1999年度有解释性说明段的审计报告所涉及事项已解决完毕，?事会所述属实。
六、财务会计报告（未?审计）
（1）会计报表（附后）
（2）会计报表附注
1、本公司报告期内会计估计发生下列变更：
本公司?低值易耗品采用五五摊销法，自2000年度起，采用一次摊销法，1999年末低值易耗品余额2,323,662.40元转入长期待
摊费用，按照5年期限平均摊销。
2、控股子公司及合营企业
(一)控制的所有子公司及合营企业
子公司名称 注册地址 注册资本 ?营范围 投资额 拥有权益比例
杭州灵隐旅游发展有限公司 浙?杭州 100,000,000.00 旅游开发?营 95,000,000.00 95%
杭州园林旅游贸易有限公司 浙?杭州 3,700,000.00 旅游贸易 3,515,100.00 95%
杭州旅游市场有限公司 浙?杭州 5,000,000.00 旅游市场建设 3,000,000.00 60%
杭州市广告艺术公司 浙?杭州 1,000,000.00 广告制作传播 1,000,000.00 100%
杭州八达生产资料公司 浙?杭州 1,000,000.00 物资贸易 1,000,000.00 100%
上海百大实业公司 上海 1,000,000.00 商业贸易 1,000,000.00 100%
杭州百大广告公司 浙?杭州 500,000.00 广告制作传播 500,000.00 100%
杭州大酒店旅行社有限公司 浙?杭州 300,000.00 旅游 300,000.00 100%
杭州博牌茶叶有限公司 浙?杭州 500,000.00 茶叶制作销售 300,000.00 60%
(二)合并报表范围发生变更的内容和?因
本公司?下属子公司百大集团日?有限公司、百大集团嘉兴百货有限公司已于1999年出售或清算，本期未纳入合并会计报表范
围，并已对上期合并范围作相应调整；本年度公司出资20万元，子公司杭州百大广告公司出资10万元成立杭州大酒店旅行社有
限公司，本期已纳入合并会计报表范围；公司子公司杭州园林旅游贸易有限公司投资30万元成立杭州博牌茶叶有限公司（占股
权60%）因处于筹建期，本期未纳入合并会计报表范围。
3、利润分配
本公司中期无利润分配预案和公积金转赠股本预案。
4、合并会计报表有关项目注释
(一)合并资产负债表有关项目注释
1）.货币资金 期末数212,711,200.44
项 目 期初数 期末数
现 金 67,611.93 71,511.38
银行存款 236,185,096.16 212,601,230.25
其他货币资金 115,490.52 38,458.81
BAIDA GROUP CO.LTD
[6].合 计 236,368,198.61 212,711,200.44
无外币货币资金。
2）.短期投资 期末数 204,746,000.00
项 目 期 初 数 期 末 数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
短期委托贷款 64,746,000.00 - 204,746,000.00 -
合 计 64,746,000.00 - 204,746,000.00 -
3）.应收账款 期末数43,962,719.51
(1)账龄分析
账 龄 期 初 数 期末数
金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备
1年以内的 3,041,010.54 7.97 152,050.53 3,334,852.04 7.59 166,742.60
1-2年的 1,039,597.77 2.73 51,979.89 84,100.00 0.19 4,205.00
2-3年的 17,577,619.75 46.09 878,880.99 - - -
3年以上的 16,481,421.80 43.21 1,415,336.31 40,543,767.47 92.22 2,027,188.37
合 计 38,139,649.86 100.00 2,498,247.72 43,962,719.51 100.00 2,198,135.97
（2）无持本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款。
（3）欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款?因
深圳奔流服装有限公司 5,861,891.61 3年以上 货 款
永利健纺织服装（深圳）有限公司 5,000,000.00 3年以上 货 款
浙?富春实业发展公司 3,580,000.00 3年以上 货 款
杭州长虹服装厂 3,068,300.00 3年以上 货 款
香港骏发实业有限公司 2,660,097.58 2-3年 货 款
合 计 20,170,289.19
4）. 其他应收款 期末数73,125,119.98
（1）账龄分析
账 龄 期 初 数 期末数
金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备
1年以内的 97,457,175.44 74.18 4,872,858.77 53,407,621.21 73.04 2,670,381.06
1-2年的 20,124,847.04 15.32 1,006,242.35 8,145,761.79 11.14 407,288.09
2-3年的 3,089,076.60 2.35 154,453.83 1,696,767.52 2.32 84,838.37
3年以上的 10,711,260.90 8.15 535,563.05 9,874,969.46 13.50 493,748.47
合 计 131,382,359.98 100.00 6,569,118.00 73,125,119.98 100.00 3,656,255.99
（2）无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
（3）欠款金额前五名的单位账款
单位名称 期末数 性质 欠款时间 欠款?因
BAIDA GROUP CO.LTD
[7].浙?省商业财务公司 10,000,000.00 借款 1年以内 未到期
杭州为食欢乐城有限公司 7,655,650.48 应收租金 1-2年 未归还
富阳百货大楼股份有限公司 6,281,968.75 借款 3年以上 未归还
宁波保税区福灵达国际贸易有限公司4,450,000.00 代垫罚款 1-2年 未归还
杭州市果品总公司 3,111,020.00 借款 1-2年 未归还
合 计 31,498,639.23
5）.存货/存货跌价准备 期末数70,984,861.27/2,664,896.83
（1）明细情况
项目 期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存材料 1,365,528.04 1,143,040.94
低值易耗品 2,323,662.40 -
库存商品 38,655,805.09 3,731,779.08 28,142,148.56 2,664,896.83
委托代销商品 91,386.30 25,396.59
受托代销商品 59,458,195.78 30,872,561.21
开发产品(商品房)10,978,388.10 10,801,713.97
合 计 112,872,965.71 3,731,779.08 70,984,861.27 2,664,896.83
（2）存货公允价值或可变现净值的确定依据说明
跌价准备系对积压时间较长的库存商品按进货成本高于预计售价的差额提取。
6）.待摊费用 期末数 1,630,430.36
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房产税 - 1,627,383.94 269,470.49 1,357,913.47
保险费 244,879.91 140,011.27 237,109.73 147,781.45
订报费 53,389.84 - 53,389.84 -
其 他 140,697.79 134,175.40 150,137.75 124,735.44
合 计 438,967.54 1,901,570.61 710,107.81 1,630,430.36
7）.长期股权投资 期末数 41,471,975.83
(1)长期股权投资-其他股权投资
被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本 损益调整 投资准备 股权投资差额 期末合计
杭州市商业银行 1.67% 长期 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
绍兴咸亨集团股份有限公司 13.06% 长期 3,900,000.00 - - - 3,900,000.00
富阳百货大楼股份有限公司 8.70% 长期 2,127,700.00 - - - 2,127,700.00
浙?晶鑫实业有限公司 25% 15年 1,250,000.00 - - - 1,250,000.00
杭州为食欢乐城有限公司 5% 12年 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00
蓬莱西湖宾馆 50% 15年 325,000.00 - - - 325,000.00
天津华联商厦股份有限公司 0.043% 长期 180,000.00 - - - 180,000.00
杭州高富娱乐城有限公司 3% 8年 30,000.00 - - - 30,000.00
BAIDA GROUP CO.LTD
[8].杭州科希盟科技有限公司 34.5% 15年 3,450,000.00 - - - 3,450,000.00
上海浦东陆家嘴其昌栈旧改建设项目 2年 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
杭州博牌茶叶有限公司 60% 300,000.00 - - - 300,000.00
合 计 47,762,700.00 - - - 47,762,700.00
（2）股权投资差额
被投资单位 ?始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 剩余摊销期限
杭州园林旅游 -8,387,632.25 -6,710,105.79 - 419,381.62 -6,290,724.17 10年 8年
贸易有限公司
8）.在建工程 期末数 371,429,774.38
(1)自营和出包工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 本期其他转出 期末数 资金来源 工程进度
半道红商居大厦 27,235,217.26 2,122,376.91 - - 29,357,594.17 自筹 内外装修
辅楼工程
灵隐新景区 326,285,906.52 15,786,273.69 - - 342,072,180.21 募股、自筹 前
期
扩建工程
玉皇山停车场 100,000.00 - 100,000.00 - -
合 计 353,621,123.78 17,908,650.60 100,000.00 371,429,774.38
(2)上列项目资本化利息
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 本期其他减少 期末数
半道红商居大厦辅楼工程 1,288,413.00 - - - 1,288,413.00
灵隐新景区扩建工程 10,770,397.67 7,825,481.64 - - 18,595,879.31
9）.长期待摊费用 期末数6,040,011.11
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
百大天桥桥名费 160,000.00 - 20,000.00 140,000.00
丁桥仓库土地租赁费 1,837,121.00 - 14,619.00 1,822,502.00
营业大楼等装修费 1,497,289.68 815,555.00 288,087.78 2,024,756.90
低值易耗品摊销 - 2,323,662.40 270,910.19 2,052,752.21
合 计 3,494,410.68 3,139,217.40 593,616.97 6,040,011.11
10）.应交税金 期末数 13,343,352.60
应交税金较年初4,573,262.01元增长191.76%,主要?因系缓交的所得税。
(二)合并利润及利润分配表有关项目注释
1.其他业务利润 本期数6,869,484.66
业务种类 上 期 数 本 期 数
业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润
场租费收入 2,512,864.60 677,305.79 1,835,558.81 2,485,700.27 602,764.84 1,882,935.43
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[9].暂借款利息收入 1,411,608.86 101,378.16 1,310,230.70 3,431,961.27 293,689.19 3,138272.08
仓储收入 498,631.60 4,445.55 494,186.05 734,500.90 272,800.48 461,700.42
物业管理费 72,244.00 4,020.37 68,223.63
修理修配业务 115,933.73 267,182.32 -151,248.59 66,201.70 245,516.72 -179,315.02
其他 1,281,889.05 357,455.74 924,433.31 1,866,514.33 300,622.58 1,565,891.75
合 计 5,893,171.84 1,411,787.93 4,481,383.91 8,584,878.47 1,715,393.81 6,869,484.66
2.财务费用 本期数5,216,929.61
项 目 上期数 本期数
利息支出 6,071,625.66 4,256,013.86
减:利息收入 420,214.53 331,488.18
汇兑损失 1,837.67 2,621.93
减:汇兑收益 252.75 111.50
其 他 567,036.19 1,289,893.50
合 计 6,220,032.24 5,216,929.61
3.投资收益 本期数 2,488,798.92
（1）明细情况
项 目 本期数
债权投资收益 1,919,417.30
联营或合营公司分配来的利润 150,000.00
股权投资差额摊销 419,381.62
合 计 2,488,798.92
4.营业外收入 本期数 701,044.47
项目类别 上 期 数 本 期 数
无法支付的应付款转入 51,476.36 681,412.85
固定资产清理收入 6,308.90
罚款收入 550.00 9,756.00
其 他 6,253.22 3,566.72
合 计 58,279.58 701,044.47
5.营业外支出 本期数 662,918.39
项目类别 上 期 数 本 期 数
太湖集资款 385,140.64 438,871.90
捐赠支出 19,070.00 20,500.00
罚款支出 6,445.40 1,115.00
处理固定资产损失 26,758.55 146,913.57
其 他 2,267.60 55,517.92
合 计 439,682.19 662,918.39
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[10].五、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1． 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 ?济性质或类型 法定代表人
杭州灵隐旅游发展有限公司 杭州拱墅区半道红巷1# 旅游?营开发 子公司 有限责任公司 ?伟平
杭州旅游市场有限公司 杭州拱墅南路103# 旅游市场建设?营 子公司 有限责任公司 ?伟平
杭州园林旅游贸易有限公司 杭州老保椒路58# 旅游、贸易 子公司 有限责任公司 ?伟平
杭州市广告艺术公司 杭州市延安路260# 广告制作、传播 子公司 有限责任公司 李锦荣
杭州八达生产资料公司 杭州市延安路260# 物资贸易 子公司 有限责任公司 朱宜军
上海百大实业公司 上海市华山路1505-6# 商业贸易 子公司 有限责任公司 ?伟平
杭州百大广告公司 杭州市延安路546号 广告业务 子公司 股份制 ?伟平
杭州大酒店旅行社有限公司 杭州市延安路546号 旅游 子公司 有限责任公司 林鲁宁
杭州博牌茶叶有限公司 杭州市龙井路 茶叶制作销售 子公司 有限责任公司 吴胜天
2． 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
杭州灵隐旅游发展有限公司 10,000万 - - 10,000万
杭州旅游市场有限公司 500万 - - 500万
杭州园林旅游贸易有限公司 370万 - - 370万
杭州市广告艺术公司 100万 - - 100万
杭州八达生产资料公司 100万 - - 100万
上海百大实业公司 100万 - - 100万
杭州百大广告公司 50万 - - 50万
杭州大酒店旅行社有限公司 - 30万 - 30万
杭州博牌茶叶有限公司 - 50万 - 50万
3． 存在控制关系的关联方所持股份变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
杭州灵隐旅游发展有限公司 9,500万 95 - - - - 9,500万 95
杭州旅游市场有限公司 300万[注] 60 - - - - 300万 60
杭州园林旅游贸易有限公司 351.5万 95 - - - - 351.5万 95
杭州市广告艺术公司 100万 100 - - - - 100万 100
杭州八达生产资料公司 100万 100 - - - - 100万 100
上海百大实业公司 100万 100 - - - - 100万 100
杭州百大广告公司 50万 100 - - - - 50万 100
杭州大酒店旅行社有限公司 - - 30万[注] 100 - - 30万 100
杭州博牌茶叶有限公司 - - 30万 60 - - 30万 60
注：包括本公司直接投资200万元，通过子公司间接投资100万元。
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[11].包括本公司直接投资20万元，通过子公司间接投资10万元。
(二)关联方交易
1． 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
富阳百货大楼股份有限公司 参股
杭州为食欢乐城有限公司 参股
杭州高富娱乐城有限公司 参股
2．关联方应收应付账款余额
项目及企业名称 期末余额 占全部应收（付）款比重
其他应收款 本期数 期初数 本期数 期初数
富阳百货大楼股份有限公司 6,281,968.75 6,311,633.75 8.59% 4.81%
杭州为食欢乐城有限公司 7,655,650.48 7,010,396.55 10.47% 5.34%
杭州高富娱乐城有限公司 1,900,000.00 1,900,000.00 2.60% 1.45%
其他应付款
杭州为食欢乐城有限公司 500,000.00 500,000.00 2.82% 1.63%
6、或有事项
1. 本公司已对杭州五洲实业公司长期拖欠借款120万元提起诉讼。1997年6月26日，?浙?省杭州市中级人民法院判决，杭
州五洲实业公司应归还借款本金90万元。该借款至今尚未收回。
2.本公司全资子公司杭州市广告艺术公司为第三方提供担保,因第三方未能如期偿还借款,?法院判决,由本公司偿还现金140万
元,并以商品50万元(?商价)抵偿。判决已执行，款物暂列其他应收款。
3.本公司为浙?耀?贸易发展公司向银行贷款100万元提供担保，因该公司末能如期归还，本息合计1,149,352.72元已由本公司
代还。另有案件受理费18,257元及执行费7,924元列其他应收款。合计1,175,533.70元。
4.1998年12月16日，本公司向浙?省宁波市中级人民法院诉宁波保税区福灵达公司及其三家股东。本公司认为，福灵达公司违
反和本公司签订的"委托代理进口报关?议"，没有将由本公司代理进口的保税?材料按约定交指定的企业加工再出口，而是私
自处理保税?材料，导致本公司被海关罚款445万元，责任在福灵达公司。福灵达公司现已歇业。本公司请求法院判令赔偿损失
445万元，并判令福灵达公司股东负连带责任。罚款支出445万元暂列其他应收款。
5.1997年4月29日，本公司依约向杭州长虹服装厂支付服装预付款560万元，但对方在提供货物253.17万元后未再履约，因服装
厂转制，债权债务由其法定代表人赵峰承担。本公司已于1999年4月10日向杭州中级人民法院起诉，要求赵峰归还预付款并赔偿
损失。1999年7月，?杭州市中级人民法院判决，赵峰应归还预付款306.83万元，于判决生效后十日内付清。款项至今尚未收回
。
6.1996年11月，本公司与永利健纺织服装厂（深圳）有限公司签订了出口服装购销合同，本公司依约支付服装预付款688万元，
但该公司仅提供本公司188万元出口服装后，便不再依约履行，本公司已于1999年5月18日向深圳市中级人民法院提起诉讼，要
求返还预付款500万元，并赔偿损失，此案正在审理中。
7、1997年，本公司预付浙?富春实业发展公司服装款项368万元，对方未履约，亦未归还预付款。本公司已提起诉讼。1999年
5月，?杭州市中级人民法院判决，浙?富春实业发展公司应归还预付款358万元，并赔偿利息损失50万元，于判决生效后十日
内付清。但款项至今尚未收回。
8、因遂昌五金交电化工公司及其承包人宋婷长期拖欠货款369,820元，本公司已对其起诉。1999年9月，?浙?省遂昌县人民法
院判决，被告宋婷应偿还货款369,820元，于判决生效后十日内付清。但款项至今只收回130,520元。
9、2000年5月4日，本公司对杭州为食欢乐城有限公司拖欠租金690万元向杭州市中级人民法院提起诉讼，法院已?立案审理。
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[12].10、公司为他人提供担保的借款中，杭州高富娱乐城有限公司445万元逾期尚未归还，公司已于2000年6月8日与其签定?议，
以其名下的杭州亚都大酒店全部财产及相关的?营权进行抵押，以上?议业?浙?省杭州市公证处（2000）杭证?字第13059-
2号公证书公证。
7、承诺事项
2000年6月30日,本公司对外提供担保情况如下:
受担保单位 担保事项 金 额 担保期限
杭州灵隐旅游发展有限公司 借款 50,000,000.00 2000.5-2000.11
杭州灵隐旅游发展有限公司 借款 20,000,000.00 2000.3-2000.9
杭州解百集团股份有限公司 银行承兑汇票 2,500,000.00 2000.3-2000.9
杭州解百集团股份有限公司 借款 50,000,000.00 2000.3-2000.9
杭州解百集团股份有限公司 借款 20,000,000.00 2000.1-2000.7
杭州解百集团股份有限公司 借款 90,000,000.00 2000.5-2000.12
杭州为食欢乐城有限公司 借款 1,500,000.00 2000.4-2000.9
杭州珠宝首饰公司 借款 1,000,000.00 2000.2-2001.1
杭州百货批发总公司 银行承兑汇票 900,000.00 2000.2-2000.10
杭州百货批发总公司 银行承兑汇票 1,510,000.00 2000.2-2000.8
杭州百货批发总公司 借款 20,000,000.00 2000.4-2001.5
杭州百货批发总公司 借款 8,000,000.00 2000.3-2000.11
杭州高富娱乐城有限公司 借款 4450000.00 逾期
合 计 269,860,000.00
七、备查文件目录
1、载有?事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告?稿；
4、公司章程；
百大集团股份有限公司
二000年七月十九日
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