重要提示：
    本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完 整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已?武汉三正会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

一、公司简介
1、公司法定中文名称： 武汉市汉商集团股份有限公司
公司英文名称： WUHAN HANSHANG GROUP CO. LTD
公司英文名称缩写： HSGC
2、公司注册及办公地址： 湖北省武汉市汉阳大道134号
邮编： 430050
公司国际互联网网址： http://www.hanshang.com.cn
电子信箱： hanshang@public.wh.hb.cn
3、公司法定代表人： 张宪华
4、公司?事会秘书： 张 晴
联系地址： 湖北省武汉市汉阳大道134#
联系电话： （027）84843197
传 真： （027）84842384
电子信箱： hssd@public.wh.hb.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网
网址： http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司股证部
6、公司股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： 汉商集团
股票代码： 600774

二、主要财务数据和指标
（金额单位：人民币元）
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 7,620,020.71 3,443,782.44
扣除非?常性
损益后的净利润 7,620,020.71 3,443,782.44
每股收益 0.09 0.04
净资产收益率 2.17% 1.07%
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 627,001,319.61 624,837,529.60
资产负债率 43.90% 44.96%
股东权益 351,503,966.15 343,685,703.44
WUHAN HANSHANG GROUP CO.LTD
[2].每股净资产 4.06 3.97
调整后的每股净资产 3.84 3.78
注：主要财务指标计算方法：
①每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
②净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
③每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
④调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）财产净损失-开办费
-长期待摊费用-住房周转金负数余额）÷报告期末普通股股份总数

三、股本变动及股东情况介绍
（一）、股本变动情况
公司股份变动情况表 数量单位：股
项 目 期 初 数 本次变动增减（+、-） 期 末 数
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、国有持有股份 32,000,000 32,000,000
2、发起人法人股 4,800,000 4,800,000
3、定向法人股 23,056,000 23,056,000
未上市流通股份合计 59,856,000 59,856,000
二、已上市流通股份
其中：人民币普通股 26,522,080 26,522,080
?事、监事及高级
管理人员持股 101,920 101,920
已流通股份合计 26,624,000 26,624,000
三、股份总额 86,480,000 86,480,000
(二)、公司股东持股情况
1、截止2000年6月30日，公司股东总户数为 11375户。其中：国家股东1户，法人股东44户，公众股东11330户。
2、公司前10名大股东持股情况: 单位:股
股东名称 持股数（股） 占总股本比例%
1、武汉市汉阳区国有资产管理委员会办公室 32000000 37.00
2、交通银行武汉市分行 4800000 5.55
3、建设银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70
4、中国工商银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70
5、中国农业银行武汉市信托投资公司 3200000 3.70
6、中国工商银行湖北省信托投资公司 1600000 1.85
7、武汉国际租赁公司 832000 0.96
8、武汉证券公司 800000 0.93
9、中国五环化学工程总公司 800000 0.93
10、海通证券有限公司 800000 0.93
注：持股前10名股东均无质押及冻结情况,与公司也无关联交易关系。本报告期内，公司控股股东未发生变更。

四、?营情况的回顾与展望
WUHAN HANSHANG GROUP CO.LTD
[3].(一)、报告期内主要?营情况。
1、公司主营业务范围：百货、针纺织品、五金交电、副食品、劳保用品、化工?料、中西药、通讯器材、建筑装饰材料、
工艺美术品、日用杂品、家具、保健品、图书报刊零售批发；金银首饰、玉器零售；家电维修；儿童游乐；住宿、饮食服务；
摄影；茶社；信息咨询服务；广告设计、制作；服装、副食品加工；自营和代理内销商品范围内商品；出口业务；自营本企业
零售和自用商品进口业务。
2、公司?营情况： 上半年国家一系列扩大内需和放开消费等方面的政策措施落实，消费需求得到有效刺激，消费品总的
走势缓慢回升。但社会需求不足，通货紧缩趋势没有大的改变，消费品热点不多，购买力分流严重，多业态分割市场，本地商
业竞争在更大范围和更高层次上进行。针对上半年零售商业出现的新情况、新特点，公司坚定信心，奋力拼搏，化不利为有利
，化挑战为机遇，以提高?济效益为中心，以创新为主线，实施低成本营运和低成本扩张，使各项工作有了新的发展。1-6月份
，公司完成销售331,699,180.31元，实现利润11,388,385.96元，实现净利润 7,620,020.71元。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
（1）前次募集资金的数额和资金到位时间
?中国证监会监上字（98）34号文批准，公司以1997年末总股本8033.6万股为基数，按每10股配3股；扣除国家股、法人股
放弃配股1795.68万股，实际配售614.4万股，每股配股价8元，共募集资金4915.2万元，扣除发行费用150万元 ，实际募集资金
4765.2万元。资金于1998年6月10日全部到位。资金情况?武汉会计师事务所武会股字（98）050号验资报告验证确认。
（2）募集资金的实际使用情况
公司承诺用配股募集资金投资项目有两个。改建三层停车场项目和扩建四层营业大厅项目承诺投资分别为2980万元和2978
万元。因拆迁问题影响，公司调整了建设计划，改建三层停车场项目实际投资 1243.22万元，购置的公汽公司停车场已改造成
为汉阳商场停车场，1999年实现效益50.48万元。扩建四层营业大厅项目实际未投入。公司为保证募集资金的合理运用，于199
9年10月变更了资金投向，将募集资金未投入的3521.98万元变更为补充公司流动资金,促进了公司99年度?营业务的开展,使公
司99年度业绩提高了308.44万元。
序号 承诺项目名称 承诺投资 实际项目名称 实际投资 进度与效益
1 改建三层停车场项目 2980万元 与承诺一致 1243.22万元 99年产生效益50.48万元
2 扩建四楼营业大厅项目 2978万元 补充流动资金 3521.98万元 99年增效308.44万元
（3）募集资金的变更程序
变更募集资金投向的议案由1999年公司第2次?事会会议提出，?1999年10月5日召开的临时股东大会审议通过，募集资金
中公司除按承诺投入停车场建设的1243.22万元外，存入银行的3521.98万元，变更为补充企业流动资金, 并于1999年10月9日在
《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。
2、其它投资情况
本报告期内公司未新增对外投资，公司上年度进行证券投资600万元，截止本年六月底实现收益70万元。
（三）公司财务状况
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日 增减比例
总资产 627,001,319.61 631,458,277.71 -0.71%
应收款项 11,116,595.60 11,691,636.42 -4.92%
存货 86,907,491.48 101,837,707.29 -14.66%
长期投资 4,816,800.00 4,912,400.00 -1.95%
固定资产 391,719,060.48 362,504,919.90 8.06%
长期负债 70,877,123.58 84,936,091.28 -16.55%
股东权益 351,503,966.15 320,833,924.90 9.56%
WUHAN HANSHANG GROUP CO.LTD
[4].主营业务利润 37,015,52538 35,432,894.51 4.47%
净利润 7,620,020.71 3,443,782.44 121.27%
注：净利润增长121.27%，主要是毛利额的增加和费用总额减少对利润的影响。
（四）下半年计划。
下半年公司将继续贯彻落实年初制订的?营方针，力争完成2000年公司的?营目标。
1、围绕?营利润这个中心，针对各分公司的所在区域的消费特点，采用不同的?营方式，汉阳商场提高?营档次，铸造名
店风范；21购物中心利用新增1.3万平方米的营业面积，发展家居装饰和快餐、娱乐项目，确保武汉之最的规模优势，汉口商场
实现综合百货向专业女子特色店的转变等，以顾客满意为主题，提升服务品质。最大限度地巩固、增加主营业务收入。
2、坚持"以业绩论英雄，以竞争促效益"的?则，激活人事用工分配机制，深化用工和分配制度改革，采用合同工、临时合
同工、计时工三种基本用工形式并行的办法，打破用工形式的终身制，实行动态的升降和进出。
3、坚持壮中求大，滚动发展的?则，努力开拓新的事业，构筑新的优势。

五、重要事项
（一）、报告期内公司利润分配方案。
公司报告期内共实现净利润7,620,020.71元，加上上年末未分配利润90,944,364.13元，中期可供股东分配利润98,564,384.84
元，为确保下半年?营旺季的资金，2000年中期无分配转增事项。
（二）、报告期配股方案的实施情况。
由1999年度的股东大会通过的2000年配股方案，拟用配股募集资金组建汉商家居装饰建材联锁超市，以现有总股本8648万
股为基数，每10股配3股，配股价格为10-12元。配股方案正在报批途中。
（三）、企业所得税?执行武汉市人民政府武政[1996]95号文，所得税税率按33%征收，18%返还，实际执行税率15%，从20
00年1月1日起改为按33%税率缴纳。
（四）、重大诉讼、仲裁事项：
1、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
3、 本报告期内公司无重大关联交易事项。
4、公司与控股股东在人员、资产、财务上分界清晰，有完整的销售、采购和直接?营的能力，公司的资产完整，人员独立
，没有在控股股东位双向任职的情况，财务独立运行，有独立的银行帐户并独立纳税，建立了完善的财务核算体系和内部稽核
制度。
5、继续聘任武汉三正会计师事务所为公司审计机构。
6、本报告期内无重大合同事项。
7、本报告期公司未发生担保事项。
8、公司报告期内未更改名称和股票简称的情况。
9、武汉三正会计师事务所对本期报告出具了无保留意见的审计报告。

六、财务会计报告
（一）审计报告
武三正会股字(2000)035号
武汉市汉商集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称贵公司）母公司及合并后的2000年6月30日的资产负债表及
2000年度1-6月份利润表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计
WUHAN HANSHANG GROUP CO.LTD
[5].是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了
贵公司2000年6月30日的财务状况及2000年度1-6月份?营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵?了一贯性?则。
武汉三正会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 许 ?
中国注册会计师 陈永刚
中国·武汉 2000年7月10日
(二）报 表 附 注
A、公司简介
武汉市汉商集团股份有限公司已?中国证券监督管理委员会证监发字[1996]297号文复审同意和上海证券交易所上证上字
[1996]097号文同意于1996年11月8日在上海证券交易所挂牌交易。
公司?济性质：股份有限公司。
法定代表人：张宪华
注册地址：武汉市汉阳大道134号。
B、重要会计政策
1、会计制度：公司会计核算执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《股份有限公司会计制度有关会计处理
问题补充规定》。
2、会计年度：采用公历日历年度，自公历年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、合并会计报表的编制方法：对所属全资子公司及对外投资占被投资单位权益性资本50%以上(不含50%)或拥有实际控股权
者，按财政部《合并会计报表暂行规定》要求，编制合并会计报表。
4、记帐?则和计价基础：会计核算采用权责发生制?则，采用借贷复式记帐法记帐，会计计价以实际发生的历史成本为计
价基础。
5、现金等价物的确定标准：从购买日起，三个月内到期的短期债券。
6、坏帐核算方法：
（1）、确认标准
根据各应收款项的特性、金额的大小、信用期限、债务人的信誉等因素，凡符合下列条件之一的，应确认为坏账：
①债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回；
②债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；
③债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。
（2）、对已确认为坏账的应收账款，公司保留其追索权，一旦重新收回，应及时入账。
（3）、核算方法采用备抵法，并按账龄分析法估计坏账损失。
（4）、提取比例：
①应收账款和其他应收款坏账准备
账龄1年（含1年，下同）以上至2年以内的，按其余额的5%计提；
WUHAN HANSHANG GROUP CO.LTD
[6].账龄2年以上至3年以内的，按其余额的10%计提；
账龄3年以上的，按其余额的20%计提。
②有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大的全额计提坏账准备。
7、存货计价方法：
⑴库存商品实行售价金额核算。
⑵库存材料按实际成本核算，发出和领用采用加权平均法。
⑶低值易耗品的发出和领用采取五五摊销法。
⑷存货跌价准备的计提方法：
①确认标准为单个存货项目的成本与可变现净值孰低。
②核算方法采用备抵法计提存货跌价准备。
8、短期投资核算方法：
⑴公司对短期投资按实际成本价计价入帐，短期投资转让或收回时，按实际成本转帐，超过成本部分作为投资收益的实现
，但不同时调整已计提的短期投资跌价准备，待中期期末或年度终了再作调整。
⑵短期投资跌价准备的计提方法：
①确认标准为单项投资计算的成本与市价孰低。
②核算方法采用备抵法计提短期投资跌价准备。
9、长期投资核算方法：
⑴公司投资占被投资单位权益性资本50%以上按权益法核算，对于拥有实际控制权的编制合并会计报表；占被投资单位权益
性资本50%以下（含50%）按成本法核算。
⑵长期投资减值准备计提方法：
①确认标准为：
A、由于市价持续下跌或被因投资单位?营状况变化等?因导致其可收回金额低于投资的账面价值，且这种降低的价值在可
预计的未来期间内不可能恢复；
B、对于无市价的长期投资，被投资单位在?营期内因政治或法律环境、市场因素的变化，导致亏损或财务状况恶化。
②核算方法采用备抵法计提长期投资减值准备。
10、固定资产及其折旧：
⑴固定资产的单位价值标准为2,000元以上，使用年限一年以上；
⑵固定资产按实际成本计价；
⑶固定资产折旧采用平均年限法，各类固定资产折旧年限，预计残值率及折旧率如下：
项 目 残值率% 使用年限 年折旧率％
房屋及建筑物 5 30-35年 3.17%-2.71%
通用设备 5 12年 7.92
专用设备 5 12年 7.92
运输工具 5 10年 9.5
其 他 5 8年 11.88
11、在建工程核算方法：工程完工交付使用时， 按工程的实际成本转入固定资产核算。用借款进行的工程发生的借款利息
，属于在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产成本。
12、无形资产、开办费及长期待摊费用摊销：
⑴土地使用权按50年摊销；
⑵开办费按五年摊销；
WUHAN HANSHANG GROUP CO.LTD
[7].⑶装修支出按五年摊销；
⑷大修理支出按二年摊销。
13、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理是采用应付税款法。
14、利润分配：按净利润提取法定公积金10%，法定公益金5%至10%，按照股东大会决议提取任意公积金和分配利润。
15、收入确认?则：
公司以商品的所有权上的主要风险和报酬已?转移，收讫价款或取得收取价款的凭证，且相关成本能够可靠计量为标志确
认收入的实现。
16、合并会计报表范围及其变化：
合并范围：
被投资单位名称 注册地址 法人代表 ?营范围 注册资本 母公司持股比例 是否合并
汉商集团旅业公司 汉阳大道134号 张宪华 住宿、餐饮 569.2万元 100% 是
武汉青松摄影有限公司 鹦鹉大道79号 喻恩文 摄影、摄像 159.5万元 80% 是
百福乐食品厂 汉阳大道287号 曾华眉 食品加工 50万元 100% 是
C、税项：
⑴增值税：税率17%；
⑵营业税：税率5%；
⑶消费税：税率5%；
⑷企业所得税：税率33%；
⑸城建税等附加税按国家规定执行。
D、会计报表主要项目注释（金额单位：元）
1．货币资金期末余额：57,026,921.19元。
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 72,313.96 23,126.40
银行存款 57,726,012.16 57,003,794.79
合 计 57,798,326.12 57,026,921.19
2、短期投资期末余额：6,001,000.00元。
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
股票投资
债券投资 6,001,000.00 6,001,000.00
其他投资
合 计 6,001,000.00 6,001,000.00
3．预付账款期末余额：821,473.71元。
年 限 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 8,172,222.68 100 821,473.71 100
1-2年
WUHAN HANSHANG GROUP CO.LTD
[8].2-3年
合 计 8,172,222.68 100 821,473.71 100
主要预付款单位：
单位名称 金 额 时 间 ? 因
长虹电器股份有限公司 312，407.56 1年以内 预付货款
武汉电池厂 300，000.00 1年以内 预付货款
武汉市东升提花织物厂 152，280.00 1年以内 预付货款
注：在预付货款中无持5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
4．应收帐款期末余额：1,325,330.78元。
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 770,981.83 57.70 0 837,240.45 63.18
1-2年 565,297.93 42.30 28,264.90 453,440.56 34.21 22,672.03
2-3年 34,649.77 2.61 3,464.98
3年以上
合 计 1,336,279.76 100 28,264.90 1,325,330.78 100 26,137.01
主要欠款单位：
单位名称 金 额 时 间 ? 因
?城化妆品公司 453,440.56 1-2年 销售货款
仙居艺成工艺品公司 96,525.46 1年以内 销售货款
天虹美容美发沙龙 81,491.82 1年以内 销售货款
注：在应收帐款中无持5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5．其他应收款期末余额：10,107,419.96元。
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例% 坏帐准备 金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 6,641,000.31 73.82 0 6,500,972.96 64.32
1-2年 2,355,343.09 26.18 117,767.15 1,412,531.41 13.98 70,626.57
2-3年 2,193,915.59 21.70 219,391.56
3年以上
合 计 8,996,343.40 100 117,767.15 10,107,419.96 100 290,018.13
主要欠款单位：
单位名称 金 额 时 间 ? 因
湖北华侨实业公司 2,187,215.59 3年以上 清算尾款
武汉市汉阳区保险公司 406,919.46 1-2年 保险费
武汉市供电局 428,100.00 1-2 年 增容费
北京长青益康公司 237,000.00 1年以内 电脑尾款
希特普电子有限公司 165,600.00 1年以内 电脑尾款
注：在其他应收款中无持5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
WUHAN HANSHANG GROUP CO.LTD
[9].6．存货期末余额：88,191,976.67元。
项 目 期初余额 期末余额
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存材料 1,123,266.94 991,971.25
低值易耗品 1,359,548.59 1,415,997.69
库存商品 90,674,640.28 897,333.80 85,784,007.73 1,284,485.19
合 计 93,157,455.81 897,333.80 88,191,976.67 1,284,485.19
7．待摊费用期末余额：9,250,348.13元。
类 别 期 初 数 本期增加 本期摊销 期末数
期初未摊销进项税 3,718,122.63 402,401.94 3,315,720.69
维修费 2,254,738.69 3,936,715.71 256,826.96 5,934,627.44
合 计 5,972,861.32 3,936,715.71 659,228.90 9,250,348.13
8、待处理财产损溢期末余额690,468.03元。
类 别 金 额
库存商品损失 690,468.03元
合 计 690,468.03元
9．长期投资期末余额：4,816,800.00元。
项 目 期初数 期末数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 4,860,000.00 4,815,000.00
长期债权投资 1,800.00 1,800.00
合 计 4,861,800.00 4,816,800.00
A：股权投资
（1）、股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 公司股权占被投资的比例(%) 投资金额
黄石美尔雅股份有限公司 法人股 75万股 0.4 800,000.00
武汉中商集团股份有限公司 法人股 31.2万股 0.16 280,000.00
武汉双虎涂料股份有限公司 法人股 15万股 0.5 360,000.00
合 计 1,440,000.00
（2）、其他股权投资
被投资公司名称 投资金额 公司股权占被投资的比例 减值准备
太阳服饰（?汉派服饰） 900,000.00 10
美国汉商 835,000.00 50
黄海美机电 1,400,000.00 70
安琪儿股份 240,000.00 0.22
合计 3,375,000.00
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[10].B、债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 本期利息 累计应收利息
电力债券 1,800.00 -------- 1,800.00 -------
10．固定资产及累计折旧
A、固定资产?价期末余额：376,397,699.95元。
固定资产类别 期 初 数 本年增加 本年减少 期 末 数
房屋及建筑物 320,964,196.38 13,558.30 254,671.00 320,723,083.68
运输工具 8,271,406.95 225,983.70 86,094.70 8,411,295.95
专用设备 19,843,634.10 19,843,634.10
通用设备 13,554,754.22 612,659.00 167,300.00 14,000,113.22
其 他 13,133,263.00 286,310.00 13,419,573.00
合 计 375,767,254.65 1,138,511.00 508,065.70 376,397,699.95
B、累计折旧期末余额：77,355,411.18元。
固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数
房屋及建筑物 49,886,185.40 5,237,844.25 55,124,029.65
运输工具 3,547,488.08 388,634.55 62,871.40 3,873,251.23
专用设备 8,871,578.02 866,840.83 9,738,418.85
通用设备 3,581,225.45 548,066.13 115,984.86 4,013,306.72
其 他 3,649,535.89 956,868.84 4,606,404.73
合 计 69,536,012.84 7,998,254.60 178,856.26 77,355,411.18
11．在建工程期末余额：92,636,353.31元。
工程名称 预算数 期初数 其中： 本期 其中： 本期完工 其中： 期末数 其中： 资金来源
(万元) 利息 增加数 利息 转出数 利息 利息
汉商大厦
零星维修 261843.51 39151.51 801677.82 8607.82 604128.05 5008.05 459393.28 42751.28 自筹
设备用房 850 9871760.02 886560.02 246913.30 246913.30 10118673.32 1133473.32 自筹
改造三层
停车场 2980 9673431.91 1143698.78 9673431.91 1143698.78 自筹
营业大厅
扩建工程 2978 5105204.79 972729.42 234397.07 234397.07 5339601.86 1207126.49 自筹
二十一购物中心
三期扩建 1200 29420995.76 2325879.60 804964.79 744628.17 30225960.65 3070507.77 自筹
千步滩工程 4000 8448629.69 348313.59 1804136.20 238017.17 62583.05 10190182.84 586330.76 自筹
咸宁工程 152040.00 12040.00 35847.20 3847.20 187887.20 15887.20 自筹
天合超市工程 879008.83 80035.77 817030.71 36959.50 1696039.54 116995.27 自筹
二十一购物中心
四期扩建 9529122.60 14611387.35 643537.91 15000.00 24125509.95 643537.91
汉口工程 599572.76 677.96 599572.76 677.96
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[11].零星装修 5050.00 15050.00 20100.00
合 计 73347087.21 5808408.69 19970977.20 2152586.10 681711.10 5008.05 92636353.31 7960986.74
12．无形资产期末余额：48,843,072.93元。
种 类 ?始金额 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
土地使用权 55,064,524.55 49,393,718.19 550,645.26 48,843,072.93
13．开办费期末余额：1,593,155.78元
种 类 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末余额
开办费 1,604,868.14 11,712.36 1,593,155.78
14．长期待摊费用期末余额8,214,932.28元。
种 类 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末余额
修理费用
水电增容费 2,725,764.41 2,725764.41
博物馆装修 463,342.96 463,342.96
其他装修费 3,979,544.15 137,555.82 3,841,988.33
清算费用 1,183,836.58 1,183,836.58
其他
合计 8,352,488.10 137,555.82 8,214,932.28
15．短期借款期末余额：91,700,000.00元。
借款类别 期 初 数 期 末 数
抵押贷款 71,660,000.00 91,360,000.00
担保贷款 0 0
信用贷款 340,000.00 340,000.00
合 计 72,000,000.00 91,700,000.00
16．应付票据期末余额：29,585,219.00元。
注：无应付持有5%以上股份股东款项。
17．应付账款期末余额：88,235,469.55元。
注：无应付持有5%以上股份股东款项。
18．应交税金期末余额：-13,966,745.57元。
税 种 期 初 数 期 末 数
增值税 -11,730,621.19 -14,950,778.52
营业税 829,777.92 1,080,907.83
消费税 289,662.26 270,366.86
城市维护建设税 -2,849,812.99 -3,335,091.21
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[12].所得税 745,850.46 3,517,849.47
城镇土地使用税 -150,000.00
房产税 -400,000.00
合 计 -12,715,143.54 -13,966,745.57
19．其他应交款期末余额：-5,090,591.41元。
项 目 金 额
教育费附加 -1,144,908.57
堤防费 -303,297.47
平抑物价基金 -2,496,204.50
教育发展基金 -1,146,180.87
合 计 -5,090,591.41
20．其他应付款期末余额：10,231,773.06元。
注：无应付持有5%以上股份股东款项。
21．长期借款期末余额：64,130,000.00元。
借款单位 金 额 借款期限 年利率% 借款条件 备 注
工行汉阳区支行 54,010,000.00 1999.7-2000.7 5.445 抵押
工行汉阳区支行 2,000,000.00 1999.5-2001.5 5.55 抵押
工行汉阳区支行 6,180,000.00 1999.12-2000.12 5.363 抵押
市建行营业部 1,940,000.00 1997.12-2000.12 免息 信用 ?商贸城
合 计 64,130,000.00
22．股本期末余额：86,480,000.00元。
公司股份变动情况表 数量单位：股
项 目 期 初 数 本次变动增减（+、-） 期 末 数
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、国有持有股份 32,000,000 32,000,000
2、发起人法人股 4,800,000 4,800,000
3、定向法人股 23,056,000 23,056,000
未上市流通股份合计 59,856,000 59,856,000
二、已上市流通股份
其中：人民币普通股 26,522,080 26,522,080
?事、监事及高级
管理人员持股 101,920 101,920
已流通股份合计 26,624,000 26,624,000
三、股份总额 86,480,000 86,480,000
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[13].23．资本公积期末余额：120,467,108.50元。
项 目 期初数 本年增加 本期减少 期末数
接受捐赠 3,342,922.18 198,242.00 3,541,164.18
法定资产评估增值 41,289,584.32 41,289,584.32
资本溢价 75,636,360.00 75,636,360.00
合 计 120,268,866.50 198,242.00 120,467,108.50
24．盈余公积期末余额：45,992,472.81元。
项 目 期 初 数 本期增加 期 末 数
法定盈余公积 20,170,773.70 20,170,773.70
公益金 13,455,802.61 13,455,802.61
任意盈余公积 12,365,896.50 12,365,896.50
合 计 45,992,472.81 45,992,472.81
25．未分配利润期末余额：98,564,384.84元。
项 目 金 额
期初数 90,944,364.13元
加：本年净利润 7,620,020.71元
减：（1）提取法定公积金与公益金
（2）送普通股股利
期末未分配利润 98,564,384.84元
26．其他业务利润8,374,139.73元。
项 目 收 入 支 出 净 收 益
咸宁温泉山庄营业收入 3,228,604.73 2,083,964.64 1,144,640.09
广告收入 8,286,629.68 6,181,491.67 2,105,138.01
房屋租赁收入 5,403,511.74 279,150.11 5,124,361.63
合 计 17,018,746.15 8,544,606.42 8,374,139.73
27．财务费用
项 目 1999年1-6月 2000年1-6月
利息支出 3,310,137.06 2,397,423.58
减：利息收入 377,993.91 1,108,511.21
利息净支出 2,932,143.15 1,288,912.37
金融机构手续费 89,881.20 37,637.52
合 计 3,022,024.35 1,326,549.89
28、投资收益
项 目 1999年1-6月 2000年1-6月
WUHAN HANSHANG GROUP CO.LTD
[14].债券投资 730,250.00
股权转让收益
合 计 730,250.00
29．营业外收入
项 目 1999年1-6月 2000年1-6月
处理固定资产净收入
包装收入
罚款、没收收入 1,400.00 300.00
废品物料收入
其他 8,382.00 59,098.50
合 计 9,782.00 59,398.50
30．营业外支出
项 目 1999年1-6月 2000年1-6月
1．固定资产清理净损失 21,973.60
2．平抑基金及堤防费 265,815.67 335,909.03
3．罚款支出 2,000.00 22,063.22
4．捐赠支出 35,000.00
5．其他 98,871.39 40,050.05
合 计 366,687.06 454,995.90
31、财务指标
项 目 计算公式 1999年1-6月 2000年1-6月
(1)流动比率 流动资产/流动负债 0.88 0.84
(2)速动比率 速动资产/流动负债 0.43 0.42
(3)存货周转率 销售成本/存货平均余额 8.92 6.48
(4)股东权益比率 股东权益总额/资产总额×100% 50.81 56.06
(5)每股收益 净利润/期末股本总数 0.04 0.09
(6)净资产收益率 净利润/净资产×100% 1.07 2.17
(7)每股净资产额 股东权益总额/股本总额 3.71 4.06
E、关联方关系及交易
⒈存在控制关系的关联方
名 称 ?济性质或类型 法定
代表人 注 册 地 主营业务 与本公司关系
武汉市汉商集团
股份有限公司旅业公司 有 限公司 张宪华 汉阳大道134号 住宿、餐饮 控股子公司
武汉市青松摄影公司 有 限公司 喻恩文 鹦鹉大道79号 摄影、摄像 控股子公司
汉商集团百福乐食品厂 有 限公司 曾华眉 汉阳大道287号 食品加工 控股子公司
WUHAN HANSHANG GROUP CO.LTD
[15].海南黄海美机电设备
有限公司 有限公司 姚贤华
⒉存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年 初 数 本期增加数 本期减少数 期末数
武汉市汉商集团
股份有限公司旅业公司 569.2万元 569.2万元
武汉市青松摄影公司 159.5万元 159.5万元
汉商集团百福乐食品厂 50万元 50万元
海南黄海美机电设备
有限公司 200万元 200万元
⒊存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
武汉市汉商集团
股份有限公司旅业公司 5,692,657.78 100 944,495.42 6,637,153.20 100
武汉市青松摄影公司 930,086.15 80 2,992.38 927,093.77 80
汉商集团百福乐食品厂 944,255.64 100 53,527.20 997,782.84 100
海南黄海美机电设备
有限公司 1,400,000.00 70 1,400,000.00 70
⒋公司与关联方的交易
公司于上述子公司间无重大交易事顶与应收应付款项
⒌不存在控制关系的关联方性质
企业名称 与本企业关系
美国汉商 合营企业
F、公司无或有事项、承诺事项和期后事项。

七、备查文件目录
1、 载有?事长亲笔签名的中期报告文本。
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计?办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告?稿。
5、 公司章程。
以上备查文件备置于公司股证部。

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