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(0591)重庆桐君阁股份有限公司中报摘要
http://finance.sina.com.cn 2000年07月20日 08:16 全景网络证券时报
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中
期财务会计报告未经审计。
一、公司简况
（一）公司全称:重庆桐君阁股份有限公司
英文名称:CHONGQING TONG JUN GE CO.，LTD.
英文缩写：T J G
（二）公司注册及办公地址：重庆市渝中区解放西路120号
邮政编码：400012
电子信箱：CQZYCO @PUBLIC.CTA.CQ.CN
（三）公司法定代表人：廖志扬
（四）公司董事会秘书：邹 莎
联系地址：重庆市渝中区解放西路120号
电话及传真：(023)63843398
（五）公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定的国际互联网网址：http://www . cninfo .com .cn
公司中报备置地点：公司办公室
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：桐君阁
股票代码：0591
二、会计数据与业务数据摘要
项 目 2000年1－6月 1999年1－6月
净利润（元） 9,949,220.44 14,068,882.36
扣除非经常性损益后的净利润（元） 9,691,801.79 10,556,612.89
每股收益（元） 0.0996 0.185
净资产收益率 （％） 4.07 7.99
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产（元） 535,687,502.93 466,884,424.25
资产负债率（％） 54.39 67.82
股东权益（元） 244,317,616.35 150,228,395.91
每股净资产（元） 2.45 1.65
调整后的每股净资产（元） 2.00 1.08
注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额：扣除拆迁补偿收入等营业外收支净
额319,885.47元，投资收益－17,040.00元。
主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待
处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额) ／
报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况表 单位:股
期初期 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 增发 小 计
（一)尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 62466192 2600000 2600000 65066192
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未流通股份合计 62466192 2600000 2600000 65066192
（二）已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 28800000 6000000 6000000 34800000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 28800000 6000000 6000000 34800000
（三）股份总数合计 91266192 8600000 8600000 99866192
注：公司于2000年元月17日最后完成了九九年度配股工作，并按规定刊登了股
份变动公告。故期末股本增加是由九九年度配股后增加股本所致。
2、前10名股东持股情况（截止2000年6月30日）
股东名称 持股数量(股) 持股比例（％）
（一）重庆太极实业股份有限公司 65066192 65．15
（二）福建华福 406105 0．41
（三）安信证券投资基金 325863 0．31
（四）同盛证券投资基金 250000 0．25
（五）付宏声 192000 0．19
（六）刘秀陆 129297 0．13
（七）肖燕 123000 0．12
（八）易亚寿 106000 0．11
（九）深圳市蔚深投资有限公司 100000 0．10
（十）刘郁华 93500 0．09
注：报告期内持股5％以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司主营中成药制造，中药饮片加工，中西成药、中药材（含麝香）、滋补保
健品经营等。今年上半年中药工业产值完成5477万元，比上年同期增长－1．83％，
工业销售完成6，134．45万元，比上年同期增长4．13％，产销率为79．47％； 商
业总购进22，136万元，比上年同期增长29．58％；商业总销售27，498万元，比上
年同期增长34．3％；利润总额完成1，170万元，比上年同期增长－29．39％。
对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：摊位租赁收入利润255．84 万
元。
2、公司投资情况
（1） 募集资金使用情况
公司于一九九九年底实施了九九年度配股方案， 募集资金全部到位时间是二
000年一月十三日，本次共募集资金8600万元，减去配股发行费用等， 实际募集资
金8414万元。按照公司募集资金使用计划，现实际资金使用情况如下：第一，根据
渝经技发（1998）207号文，公司将计划投资2950万元，用于桐君阁药厂GMP改造项
目，现实际已投入2，117．02万元，其中，归还以前年度借款投入该项目资金1 ，
788万元（已转固1，614万元，未转固174万元），本期投入该项目在建工程329 ．
02万元。第二，根据渝经技发（1998）206号文，公司将计划投资2998 万元用于桐
君阁大药房连锁店工程改造项目，现实际投入2，721．47万元，其中，归还以前年
度借款投入该项目资金1，989．07万元，本期投入该项目在建工程732.40万元。第
三，投入补充流动资金1030万元。第四，投入用于药材储备1000万元。综上情况，
公司的募集资金已实际支付6，868．49万元，余1，545．51万元，全部存入银行，
正按项目进度投入。
（2）报告期内公司无其他投资情况
3、报告期内公司生产经营环境无发生重大变化， 没有去年同期大额营业外拆
迁补偿收入等因素；故利润相应减少。由于国家药品的降价政策，虽然主营业务收
入有25．41％的增长，但主营业务利润增长幅度不大。中国加入WTO 已近在眉睫，
对企业的长远发展来说，加入WTO应是一个长期利好， 公司将充分利用中药行业的
传统优势，努力开拓国外市场,培养新的经济增长点。
4、下半年计划
（1）继续完善桐君阁大药房连锁公司、桐君阁药品销售公司、 桐君阁医药批
发公司、重庆中药材公司四大公司的建设，加大专业分工与协作的管理步伐与力度。
（2）抓住西部大开发的伟大历史机遇，进一步强化工商联盟， 实现厂家品种
和本公司品牌效应的有机结合，形成西部大市场、大流通的格局；商商结合，充分
有效地挖掘和利用以药材为主的西部资源，造就优势互补、资源共享的市场环境。
（3）加大骨干品种和普药品种的生产和市场开发力度， 努力提高产品的科技
含量，以适应市场竞争的需要。
五、重要事项
1、本公司2000年中期不分配，也不进行公积金转增股本。
2、公司九九年度配股方案经九八年度股东大会审议通过并按程序申报后， 于
99年12月19日获证监会复审通过，并于2000年元月17日全部完成实施。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项：
（1） 公司在报告期内向关联方重庆太极实业股份有限公司销售货物10, 236
,917.33元,采购货物15,435,190.32元； 向太极集团重庆销售责任有限公司销售货
物39,048,457.43元。
（2 ）其他关联交易事项：重庆太极实业股份有限公司为本公司向招商银行借
款500万元提供担保；太极集团有限公司为本公司向光大银行借款1100 万元提供担
保；根据本公司与太极集团重庆销售有限责任公司的协议，本公司销售给太极集团
销售公司的货物按出厂价的68％结算，结算价格中不包含广告费在内的销售费用，
销售费用由太极集团重庆销售有限责任公司承担。
（3）本公司与关联公司的应收、 应付项目期末余额：对太极集团有限公司其
他应收款 2,849,114.56元，对重庆太极实业股份有限公司应收帐款8,453,790.85
元，其他应付款1,514,442.31元，长期借款37,238,024.50元； 对太极集团重庆销
售有限责任公司应收帐款9,429, 883. 71元；对四川太极制药有限公司应收帐款6
,812,524.00元。
6、公司在人员资产、 财务方面均严格按照中国证监会有关精神和要求进行规
范运作，与控股股东重庆太极实业股份有限公司之间保持了人员独立、资产完整、
财务独立。
公司的总经理、副总经理及财务人员未在股东单位及关联公司兼职；公司以其
下属十三家全资企业为主体组建以来，一直保持了资产完整，生产独立，供应、销
售、管理体系完整；公司财务部采用统一管理，分级核算的独立财务核算体系，公
司在中国工商银行重庆市分行独立开设基本帐户，并独立地向重庆市国税局、地税
局纳税。
7、报告期内公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承
包、租赁上市公司资产的事项。
8、报告期内无改聘会计师事务所情况。
9、报告期内无重大合同事项。
10、报告期内公司无担保事项。
11、报告期内公司无更改名称或股票简称情况。
12、报告期内公司无其他重大事项。
六、财务报告（未经审计）
(一) 会计报表:见附表
(二) 会计报表附注
(1) 与上年度相比,报告期内会计政策没有发生重大变化
(2) 会计报表主要项目注释(除特别注明外,本注释均以人民币元为单位)
1、货币资金
项 目 期末余额 期初余额
现金 177,549.14 157,438.60
银行存款 109,416,521.40 23,863,188.12
其他货币资金 13,390.49 205,162.81
合计 109,607,461.03 24,225,789.53
2、 应收帐款
(1) 帐龄分析
帐龄 期末余额 期初余额
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 53,629,059.95 61.79 513,641.96 51,364,195.69 56.26 513,641.96
1－2年 2,708,354.82 3.12 219,908.37 4,398,167.49 4.82 219,908.37
2－3年 3,238,634.37 3.73 487,888.52 4,878,885.21 5.34 487,888.52
3－5年 14,279,954.22 16.45 1,807,377.27 12,049,181.81 13.20 1,807,377.27
5年以上 12,930,295.82 14.91 9,302,749.59 18,605,499.18 20.38 9,302,749.59
合计 86,786,299.18 100 12,331,565.71 91,295,929.38 100 12,331,565.71
（2）应收帐款期末余额中欠款金额较大的债务人情况：
债务人名称 期末欠款金额 欠款原因
欠款时间(帐龄)
重庆太极实业股份有限公司 8,453,790.85 货款
1年以内
太极集团重庆销售有限责任公司 9,429,883.71 货款 1年以内
四川太极制药有限公司 6,812,524.00 货款 1年以内
海南华海公司四川分公司 978,543.60 货款 1年以内
重庆市第九人民医院 725,301.77 货款 1年以内
小 计 26,400,043.93
（3）2000年6月30日应收帐款余额中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东重
庆太极实业股份有限公司8,453,790.85元。
3、其他应收款
（1） 帐龄分析
帐 龄 期末余额 期初余额
金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备
1年以内 15,063,162.80 44.91 376,041.73 37,604,173.64 63.22 376,041.73
1－2年 5,155,626.96 15.37 160,186.08 3,203,721.50 5.39 160,186.08
2－3年 2,137,189.82 6.37 355,388.68 3,553,886.82 5.97 355,388.68
3－5年 5,183,742.48 15.46 1,286,718.87 8,578,125.77 14.42 1,286,718.87
5年以上 5,999,035.91 17.89 3,269,717.00 6,539,433.93 10.99 3,269,717.00
合计 33,538,757.97 100 5,448,052.49 59,479,341.66 100 5,448,052.36
(2) 其他应收款期末欠款金额较大的债务人情况:
单 位 期末欠款金额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
重庆中药厂 8,749,132.84 往来款 3—5年
太极集团有限公司 2,849,114.56 往来款 1年以内
重庆南山厂 1,789,481.76 往来款 3—5年
江津双九水泥厂 388,400.00 借 款 2—3年
小计 12,814,692.28
4、 预付帐款
（1） 帐龄分析
帐龄 期末余额 期初余额
金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 154,040.00 100 111,500.00 38.25
1— 2年
2— 3年
3— 5年
5年以上 180,000.00 61.75
小计 154,040.00 100 291,500.00 100
（2）2000年6月30日公司预付帐款欠款单位为:
单 位 期末余额 欠款时间 欠款原因
自贡市长征通用机械公司 35,000.00 1年内 预付设备款
成都恩威制药公司 119,040.00 1年内 货款
合计 154,040.00
(3) 2000年6月30日预付帐款期末余额中无持有本公司5％(含5％) 以上股份的
股东单位预付款。
5、 存货
类别 期末余额 期初余额
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 127,113,652.27 13,283,163.69 137,647,077.59 13,283,163.69
材料物资 6,040,219.06 1,266,045.53 6,551,901.96 1,266,045.53
包装物 4,176,919.53 77,560.70 2,383,347.21 77,560.70
低值易耗品 1,326,332.72 1,086,009.63
在途商品 17,841,625.45 2,973,533.43
委托加工商品 176,621.77 299,317.32
产成品 23,869,486.01 156,779.65 24,464,503.00 156,779.65
在产品 2,022,861.17 1,317,341.08
合计 182,567,714.98 14,783,549.57 176,723,031.22 14,783,549.57
6、 待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
期初进项税 1,376,593.56 0.00 560,940.47 815,653.09
租金 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
保险费用 11,073.12 132,221.30 59,596.62 83,697.80
门面装修费 433,773.45 74,1921.39 209,859.08 965,835.76
软件费 88,016.91 0.00 88,016.91 0.00
合计 1,911,957.04 874,142.69 920,913.08 1,865,186.65
7、长期投资
(1)2000年6月30日余额为6,028,074.84 元 , 列表如下:
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 5,828,549.40 200,000.00 5,811,509.40 200,000.00
长期债权投资 216,565.44 216,565.44
合计 6,045,114.84 200,000.00 6,028,074.84 200,000.00
(2)其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资比例 投资金额 本期权益增加 累计权益增加 减值准备 核算方法
广深医药有限公司 无 5.2％ 400,322.00 成本法
重庆惠达实业
股份有限公司 无 ≤ 5％ 497,475.04 成本法
重庆太极储运有限
责任公司 50年 47.7％ 3,453,334.66 权益法
重庆医药股份有限
公司 无 ≤1％ 50,000.00 成本法
重庆中药健民有限
公司 无 35.50％ 710,000.00 －17,040.00 377.70 权益法
交通银行重庆分行 无 ≤1％ 500,000.00 成本法
西安华联中药股份
有限公司 无 ≤1％ 200,000.00 200,000.00 成本法
合计 5,811,131.70 －17,040.00 377.70 200,000.00
(3)长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 期限 期初应收 本期应收 期末应收 期末余额
（％） 利息 利息 利息
93年国债 100,000.00 15.86 100,000.00 1993.3－ 95,160.00 11,395.34 106,555.34 206,555.34
2000.3
国家重点
建设债券 553.95 4.62 553.95 553.95
重庆重点企业
电力债券 9,456.15 9,456.15 9,456.15
合计 110,010.10 110,010.10 95,160.00 11,395.34 106,555.34 216,565.44
8、固定资产及累计折旧
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 105,238,045.02 125,304.30 1,141,162.27 104,222,187.05
通用设备 9,070,339.25 994,813.23 362,210.64 9,702,941.84
专用设备 15,167,424.02 192,187.75 15,359,611.77
运输设备 10,710,506.26 275,341.88 258,008.20 10,727,839.94
其他 1,149,223.67 392,080.46 1,541,304.13
合计 141,335,538.22 1,979,727.62 1,761,381.11 141,553,884.73
累计折旧
房屋及建筑物 20,758,503.51 1,576,000.00 196,690.38 22,137,813.13
通用设备 5,613,972.04 265,709.01 5,879,681.05
专用设备 5,929,426.91 526,177.65 119,917.74 6,335,686.82
运输设备 3,619,313.69 417,229.12 238,646.85 3,797,895.96
其他 323,427.55 46,346.76 369,774.31
合计 36,244,643.70 2,831,462.54 555,254.97 38,520,851.27
9、在建工程
项目 期初余额 本期增加 本期转固 期末余额 资金来源
桐君阁大药房连锁公司 19,890,775.11 7,323,973.30 27,214,748.41 配股资金
GMP改造工程 1,740,497.85 3,290,254.87 125,304.30 4,905,448.42 配股资金
沙坪坝宿舍楼 2,918,905.71 2,918,905.71 其他来源
望城仓库 259,530.58 259,530.58 其他来源
其他 110,279.00 39,268.76 149,547.76 其他来源
合计 24,919,988.25 10,653,496.93 125,304.30 35,448,180.88
10、无形资产
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销额 本期转出 期末余额 剩余摊销年限
(年)
土地使用权 8,494,013.22 115,377.03 8,378,636.19 45
财务软件 53,320.00 13,330.00 39,990.00 2
合 计 8,547,333.22 128,607.03 8,418,626.19
11、长期待摊费用
类 别 原始价值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
租入门市装修费 1,817,750.47 1,116,712.23 128,137.56 988,574.67
合 计 1,817,750.47 1,116,712.23 128,137.56 988,574.67
12、短期借款
按借款类别列示借款金额
借款类别 期末余额 期初余额
银行借款 141,350,000.00 149,780,000.00
其中：抵押 85,190,000.00 93,370,000.00
担保 45,360,000.00 47,270,000.00
信用 10,800,000.00 9,140,000.00
13、应付股利
应付股利2000年6月30日余额为6,680,844.41元，系应付国家股股利。
14、应交税金
项 目 期末余额 期初余额
所得税 5,468,878.14 6,214,010.19
增值税 6,631,253.89 5,136,100.10
城市维护建设税 745,909.21 596,097.27
营业税 178,104.03 265,653.16
消费税 1.13 11.29
土地使用税 25,941.50
房产税 96,014.87 37,716.80
合 计 13,120,161.27 12,275,530.31
15、其他应交款
项 目 计缴标准 期末余额 期初余额
教育费附加 应纳流转税额的3％ 679,028.06 540,712.68
交通重点附加费 应纳流转税额的5％ 757,972.38 511,446.10
合 计 1,437,000.44 1,052,158.78
16、其他应付款
其他应付款2000年6月30日余额为11,643,272.16元，其中应付持有本公司5％(
含5％)以上股份的股东重庆太极实业股份有限公司的欠款金额为1,514,442.31元。
17、预提费用
费用类别 期末余额 期初余额
利息 0.00 9,364.70
合计 0.00 9,364.70
18、一年内到期的长期负债
借款类别 期末余额
抵押 2,800,000.00
信用
担保
合计 2,800,000.00
19、长期借款
借款单位 期末余额 期初余额 借款期限 年利率 借款条件
重庆太极实业股份有限公司 37,238,024.50 61,890,000.00 98－2008 ＊ 信用
重庆市医药局 1,991,784.54 1,991,784.54 98－2002 10.98％ 信用
重庆市财政局 1,500,000.00 1,500,000.00 98－2002 10.5％ 信用
中国中药材公司 1,950,000.00 1,950,000.00 信用
重庆渝中区国有资产投资 1,000,000.00 1,000,000.00 98－2008 6.75％ 信用
管理公司
合计 43,679,809.04 68,331,784.54
＊利率按银行同期贷款利率的50％计收。
20、股本
股本2000年6月30日余额为99,866,192.00元， 每股面值1元，其股本结构为：
项目 期初数 比例（％） 本次变动增减（＋ －） 期末数 比例（％）
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 62,466,192.00 68.44 2,600,000.00 65,066,192.00 65.15
其中:
1 国家拥有股份
2 境内法人
持有股份 62,466,192.00 68.44 2,600,000.00 65,066,192.00 65.15
3 境外法人持有股份
4其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通 62,466,192.00 68.44 2,600,000.00 65,066,192.00 65.15
股份合计
二、已流通股份
1、人民币
普通股 28,800,000.00 31.56 6,000,000.00 34,800,000.00 34.85
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通
股份合计 28,800,000.00 31.56 6,000,000.00 34,800,000.00 34.85
三、股份合计 91,266,192.00 100 8,600,000.00 99,866,192.00 100
21、资本公积
资本公积2000年6月30日余额为97,312,610.87元,其中资产评估增值 21, 772
,610.87元;本期配股增加资本公积75,540,000.00元。
22、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 期末余额
法定盈余公积 30,550,216.63 30,550,216.63
公益金 6,518,997.38 6,518,997.38
合计 37,069,214.01 37,069,214.01
23、未分配利润
项目 期末余额
本期实现净利润 9,949,220.44
加:年初未分配利润 120,379.03
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 10,069,599.47
24、其他业务利润
业务种类 收入金额 支出金额 利润
摊位租赁 2,670,749.44 112,389.42 2,558,360.02
运输业务 245,926.80 758,898.63 －512,971.83
材料销售 338,725.02 301,666.55 37,058.47
合计 3,255,401.26 1,172,954.60 2,082,466.66
25、投资收益
项 目 本期数 上年同期数
股票投资收益 405,999.40
债权投资收益 12,638.76
被投资公司分来的利润 －17,040.00 50,909.04
期末调整的被投资公司
合计 －17,040.00 469,547.20
26、财务费用
类别 本期数 上年同期数
利息支出 6,355,311.10 5,281,062.47
减:利息收入 577,221.67 293,140.30
加:汇兑损失
减:汇兑收益
加:手续费 7,313.36 45,089.85
合计 5,785,402.79 5,033,012.02
27、营业外收入
类别 本期发生数 上年同期数
拆迁补偿净收入 302,790.60 3,295,358.03
处理固定资产净收益 1,730.82 149,160.86
废旧材料报废收入 41,417.25
罚款收入及保险赔款 42,229.67
其他 52,776.03 225,010.85
合计 357,297.45 3,753,176.66
28、营业外支出
类别 本期发生数 上年同期数
固定资产报废净损失 6,696.97 24,906.38
罚款支出 1,505.04 35,100.00
捐款支出 13,367.66 1,250.00
其他 15,842.31 2,846.28
合计 37,411.98 64,102.66
29、支付的其他与经营活动有关的现金
公司2000年1－6月支付与其他经营活动有关的现金 24,515,806.92元，主要为
支付经营活动发生的管理费用和营业费用等。
30、相同项目与年初相比，报表中的数字变动幅度达30％（含30％）的原因
(1)项目 期末数 期初数 变动幅度 说明
货币资金 109,607,461.03 24,225,789.53 352％ 配股资金到位及加大清欠力度后收回欠款增加货币资金
其他应收款 33,538,757.97 59,479,341.66 －43.61％ 加大清欠力度收回部分欠款
预付账款 154,040.00 291,500.00 －47％ 购进设备完清账务
应付福利费 1,280,366.96 833,865.83 53.55％ 职工工资增加相应增大福利费
其他应交款 1,437,000.44 1,052,158.78 36.58％ 销售税金增加相应增加附加
长期借款 43,679,809.04 68,331,784.54 －36.08％ 归还太极集团转借重庆市国资局部分借款
资本公积 97,312,610.87 21,772,610.87 346.95％ 配股溢价转入增加资本公积
未分配利润 10,069,599.47 120,379.03 8,261.90％ 报告期盈利增加未分配利润
股东权益 244,317,616.35 150,228,395.91 62.63％ 配股增加股本,资本公积及盈利
（2）项目 本期数 上年同期数 变动幅度 说明
营业费用 11,163,901.21 8,480,332.96 31.64％ 增加门市网点相应增加工资福利等营业费用
投资收益 －17,040.00 469,547.20 －103.63％ 本期内无股票投资,非控股公司未分利
营业外收入 357,297.45 3,753,176.66 －90.48％ 报告期内拆迁补偿收入比去年同期减少
(三)分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
工业: 61,344,500.36 58,909,991.48 33,249,772.22 33,275,877.64 28,094,728.14 25,634,113.84
商业: 232,331,597.36 168,255,923.11 211,800,934.47 152,145,331.73 20,530,662.89 16,110,591.38
公司内 8,788,555.73 8,064,895.89 723,659.84
行业间
相互抵减
合计: 284,887,541.99 227,165,914.59 236,985,810.80 185,421,209.37 47,901,731.19 41,744,705.22
(四)关联方关系及交易
1、 存在控制关系的关联方
(1) 存在控制关系的关联方
公司名称 住册地点 注册资本 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
重庆太极实业 重庆市涪陵 25,260万元 中成药西药 母公司 股份有限公司 白礼西
股份有限公司 建设路68号 生产销售
太极集团 重庆市涪陵 34,233.82万元 中成药西药 间接控制 国有控股公司 白礼西
有限公司 建设路68号 生产销售 的母公司
(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变动
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
重庆太极实业股份有限公司 23,400万元 1,860万元 25,260万元
太极集团有限公司 45,671.73万元 11,437.91万元 34,233.82万元
(3)存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动
企业名称 期初数 本期增减 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
重庆太极实业 624,661.92 68.44 2,600,000.00 65,066,192.00 65.15
股份有限公司
太极集团 68.44 65.15
有限公司
＊ 太极集团有限公司持有本公司的母公司重庆太极实业股份有限公司股份
14778.96万股,占其股本总额的58.51％,从而间接持有本公司65.15％有表决权的股
份。
2、不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司的关系
太极集团重庆销售有限责任公司 与本公司的母公司同受太极集团有限公司控制
四川太极制药有限公司 同一母公司
太极集团四川绵阳制药有限公司 同一母公司
3、关联公司交易
(1)购销业务 本公司与关联公司的购销业务均按正常售价和采购价执行；2000
年1－6月交易金额如下:
公司名称 交易内容 本期发生数 定价政策
重庆太极实业 销售货物 10,236,917.33 出厂价格
股份有限公司 采购货物 15,435,190.32 原材料、包装物按市价加4％的费
用结算，中成药按市价结算
太极集团重庆销 销售货物 39,048,457.43 按出厂价的68％结算
售有限责任公司
(2)其他关联交易事项
1重庆太极实业股份有限公司为本公司向招商银行借款500万元提供担保;
2太极集团有限公司为本公司向光大银行借款1,100万元提供担保;
3根据本公司与太极集团重庆销售有限责任公司的协议， 本公司销售给太极集
团销售公司的货物按出厂价的68％结算，结算价格中不包括广告费在内的销售费用，
销售费用由太极集团重庆销售有限责任公司承担。
(2) 本公司与关联公司的应收、应付项目期末余额
公司名称 会计科目 款项性质 期末余额
太极集团有限公司 其他应收款 往来款 2,849,114.56
重庆太极实业股份有限公司 应收账款 往来款 8,453,790.85
其他应付款 往来款 1,514,442.31
长期借款＊ 借 款 37,238,024.50
太极集团重庆销售有限责任公司 应收账款 销货款 9,429,883.71
四川太极制药有限公司 应收账款 销货款 6,812,524.00
＊ 公司向重庆太极实业股份有限公司借款37,238,024.50 万元系根据重庆太
极实业股份有限公司与重庆国有资产管理局签定的股权转让协议，将重庆太极实业
股份有限公司应支付给重庆国有资产管理局的收购原重庆中药股份有限公司国家股
的收购款的80％从重庆国有资产管理局借出8,200万元， 再转借给本公司以扶持生
产经营，借款期限10年，利率按银行同期贷款利率的50％计收。期初数61,890,000.
00万元，已还24,651,975.50万元，余37,238,024.50万元。本期已按规定计提利息。
(五)或有事项
公司现有的固定资产中,有原值为5,502.77万元,评估值为14,458.40 万元的房
屋及建筑物机器设备已作为向银行借款8,519万元的抵押物。除此之外,公司不存在
需要披露的其他或有事项。
(六)承诺事项
截止资产负债表日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。
(七)债务重组事项
本报告期内，公司不存在需要披露的重大债务重组事项。
(八)资产负债表日后事项中的非调整事项。
本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计
报表。
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原稿。
4、 公司章程。
重庆桐君阁股份有限公司
董事会
二000年七月二十日
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