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(0929)兰州黄河企业股份有限公司中报摘要
http://finance.sina.com.cn 2000年07月20日 08:12 全景网络证券时报
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二○○○年七月二十日
一、 公司简介
1、 公司法定中文名称：兰州黄河企业股份有限公司
公司法定英文名称：Lanzhou Huanghe Enterprise Co.,Ltd
2、 公司法定代表人：杨纪强先生
3、 公司董事会秘书：魏福新先生
联系地址：甘肃省兰州市中山路金运大厦22层
电话：（0931）8400428
传真：（0931）8400438
电子信箱：Lzhhqy@Lz.gs.cninfo.net
4、 公司注册地址：兰州市七里河区郑家庄108号
公司办公地址：兰州市中山路金运大厦22层
邮编：730000
5、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
6、 股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：兰州黄河
股票代码：0929
二、 主要财务数据和指标
1、 报告期内主要财务指标（合并报表，单位：人民币元）
项 目 2000年 1999年同期 1999年末
净利润 5,970,149.20 13,409,629.51
扣除非经常性损益后的净利润 3,470,846.55 11,218,089.33
总资产 1,024,805,406.25 1，004，839，383.92
资产负债率 44.66％ 41.42％
股东权益（不包含少数股东权益） 535,404,412.45 529，434，263.25
每股收益 0.051 0.137
净资产收益率 1.12％ 2.65％
每股净资产 4.54 5.39
调整后的每股净资产 4.41 5.28
主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）
/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金 发行新股 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 5,000,000 ＋1,000,000 1,000,000 6,000,000
境内法人持有股份 43,200,000 ＋8,640,000 8,640,000 51,840,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 5,000,000 ＋1,000,000 1,000,000 6,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 53,200,000.00 ＋10,640,000 10,640,000 63,840,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 45,000,000 ＋9,000,000 9,000,000 54,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 45,000,000 ＋9,000,000 9,000,000 54,000,000
三、股份总计 98,200,000 ＋19,640,000 19,640,000 117,840,000
报告期内，因执行本公司1999年度分配方案，按1999年末股份总数，以公积金
按10转2转增股本，共转增股本19,640,000股，引致公司总股本由9,820万股增至11,
784万股。
2、 主要股东持股情况
报告期末公司股东总数为30,492户。
前10名股东持股情况如下：
名次 股东名称 期初持股数（股） 本次增加（股） 期末持股数（股） 占总股本
比例（％）
1 兰州黄河企业集团公司 40,000,000 8,000,000 48,000,000 40.73
2 甘肃省工业交通投资公司 5,000,000 1,000,000 6,000,000 5.09
3 北京首都国际机场商贸公司 5,000,000 1,000,000 6,000,000 5.09
4 中国石化集团第五建设公司 3,000,000 600,000 3,600,000 3.05
5 新疆乌市通信技术开发总公司 310,100 390,198 700,298 0.59
6 王波 76,600 350,320 426,920 0.36
7 陈瑞奇 293,745 58,869 352,614 0.30
8 翟映霞 186,900 36,300 223,200 0.19
9 杨纪强 150,000 30,000 180,000 0.15
10 乌鲁木齐市精宏实业有限公司 348,830 －181,541 167,289 0.14
说明：
（1） 本公司前10名股东中，第1—4名法人股东之间无关联关系；第5—10 名
中，杨纪强为本公司董事长，系公司发起人股东，所持股份无质押，其余为流通股
股东，本公司未知其之间有无关联关系，亦未知其所持股份有无质押情况。
（2） 兰州黄河企业集团公司为申请利用北欧投资银行政府间国际贷款（折合
4500万元人民币），引进新建年产5万吨纯生啤瓶装生产线， 根据国家财政部和地
方财政部门的要求，于2000年4月以其所持本公司4000万法人股中的2000 万股向财
政部门提供质押反担保，深圳证券登记有限公司已冻结上述质押股份。本项贷款期
限12年，自建设期第三年开始还本付息，14年还清。
四、 经营情况的回顾与展望
2000年上半年，公司新一届决策管理层从公司利益出发，为股东利益着想，完
善法人治理结构，规范公司管理，积极发展主营业务，稳妥推进投资项目，使公司
基本走上了健康发展的路子。
1、 公司报告期内主要经营情况
公司主营啤酒、麦芽、饲料的生产、批发零售，仓储，建筑材料，其他食品的
批发零售。下属企业主要有控股子公司兰州黄河啤酒有限公司。
啤酒是公司的主要业务和利润来源。在公司主营业务收入中，啤酒销售收入占
95.06％。面对国内啤酒市场日趋激烈的竞争局面，公司以调整、 提高啤酒主业为
指导思想，坚持加大产品开发科技投入，不断推出适销对路新产品，整顿健全销售
网络，提高黄河啤酒的市场份额，不断优化资产结构，以资产重组推动主业升级，
2000年上半年啤酒主业一举扭亏为盈。
（1） 产品开发上，根据市场需求，推出了国内第一的“黄河”红啤、清香爽
口的“麦仕德”中档啤酒、320ml容积的精美小包装“黄河王”、“超干”、 “冰
啤”等新品种，投放市场后颇受欢迎。
（2） 加强企业管理，严把产品质量关。公司以认真贯彻实施ISO—9002 国际
标准质量体系为总纲，融企业基础管理、产品质量、成本控制、员工培训为一体，
小处着手，苦练内功，确定关键“控制点”紧抓不放，处理质量事故决不手软，确
保了主业产品质量。
（3） 市场营销上，对遍布全国的260多家销售分公司、 上千家“黄河”啤酒
专营点进行了清理整顿，撤换了部分不称职的网点负责人；投入数千万资金，在中
央电视台二频道、六频道、香港卫视中文台进行企业形象和产品广告宣传，并加大
了各省、市、区地方媒体的广告宣传力度，提升了“黄河”品牌的形象和市场覆盖
率；基本市场推行商业化承包运作机制，充分调动人的积极性，强化市场管理，整
顿销售队伍，改善服务手段，提高了服务质量，促进了市场销售；加大了国外市场
的开拓力度，出口量有所增加。
（4） 通过资产置换，剥离了部分不良资产，提高了对兰州黄河啤酒有限公司
优质资产的控股份额，有利于防范潜在的亏损风险。
报告期内啤酒产量4.73万吨，实现销售收入9,738.90万元，利税2,869.15万元。
2、 公司投资情况
（1） 募股资金使用情况
公司本次发行A股4,500万股，扣除上市发行费外，实际募集资金33,615万元。
止报告期末，募股资金使用情况如下：
1 优质啤酒大麦基地建设项目计划投资5,916.53万元，已完成投资1,800万元，
建设基地1.27万亩，其中2000年已种植大麦0.5万亩，并配套建设了部分基础设施；
2 短期投资国债6,000万元；
3 控股子公司兰州黄河啤酒有限公司流动资金借款余额3,353万元；
4 控股股东兰州黄河企业集团公司有偿借款余额4,120万元，承诺2000年10 月
底前偿还；
5 剩余募股资金18,342万元暂存银行，待有关投资项目前期工作到位后将加快
投资进度。
（2） 其他投资
公司于2000年3月20日将3,600万元其他资金有偿拆借甘肃省科学技术协会用于
项目开发，拆借期限九个月。
3、 公司财务状况
公司比较式合并会计报表财务状况变动分析（单位：元）
项目 本期或本期末数 年初数或上年同期数 本期比年初或 变动原因说明
上年同期增减％
总资产 1,024,805,406.25 1,004,839,383.92 ＋1.99％ 公司上半年盈利和短期借款增加
应收款项净额 380,180,736.02 359,324,302.53 ＋5.80％ 公司其他应收款中暂借款增加
存货 113,642,592.17 110,209,225.61 ＋3.12％ 公司产成品和在制品有所增加
长期投资 22,000.00 22,000.00 0
固定资产 314,522,182.13 258,197,344.54 ＋21.81％ 本期公司新购机器设备和新建
房屋建筑物
长期负债 3,327,207.95 4,436,277.27 －25.00％ 募股冻结资金利息摊销
股东权益 535,404,412.45 529,434,263.55 ＋1.13％ 本期盈利增加
主营业务利润 28,064,599.62 49,078,533.02 －42.82％ 本期同上期相比，合并报表单位
减少三个；另外，本期实行现款
现货销售政策也使啤酒销量减少。
净利润 5,970,149.20 13,409,629.51 －55.48％ 同上
4、 生产经营环境变化对公司未来的影响
影响公司未来经营的环境因素主要是中国加入WTO的日期已经临近。 由于中国
加入WTO后，随着啤酒进口关税的降低，国外进口啤酒将有所增加， 对公司的中高
档啤酒市场会造成一定的冲击；同时，又由于大麦等农产品原料关税大幅度下降，
公司中高档产品生产成本相对降低，其竞争力度进一步增强。因此，总的看对公司
的未来经营影响不大，相反会促进公司管理水平、技术水平的进一步提高。
5、 下半年计划
下半年是啤酒行业的旺季，是公司实现经营业绩的关键季节。为此，公司在下
半年将重点抓好以下几个方面：
1 针对中国即将加入WTO，公司上下将进一步解放思想，转变观念， 从认识上
高度重视，战略上主动应变，营销策略上积极进取，尽最大努力化解“入关”给公
司带来的负面影响，靠中高档产品的旺销增加主营利润。
2 抓住中国加入WTO的有利契机，进一步降低成本，挖潜增效， 提高主营产品
的市场竞争能力。
3 由于客观环境的影响，致使公司计划新建的无巴氏杀菌啤酒瓶装生产线未按
期投产。公司将督促有关方面加快工作进度，确保在年底前建成投产，为明年主营
发展奠定基础。
4 通过资产重组、项目合作、技术引进等方式，寻求新的利润增长点，进一步
优化公司资产结构，使企业向高成长、多元化的经营方向发展。
5 抓住西部大开发的有利时机，加快啤酒大麦基地投资建设进度，促其早达标，
早见效，并积极引入节水、抗旱、高产等农业高新技术，把基地建成环保型的生态
农业开发区。
五、 重要事项
1、 公司中期拟定的分配方案是：不分红，也不以公积金转增股本。
2、 公司上年度分配方案及实施情况
公司1999年度的分配方案是：以年未总股本为基数，以资本公积金按10转2 转
增股本。此方案已经1999年度股东大会批准，并于2000年6月 3日公布实施方案，6
月8日登记股权，6月9日除权，6月12日上市交易。本次共转增股本1,964万股， 公
司总股本增加到11,784万股。见6月3日《中国证券报》、《证券时报》。
3、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、 报告期内，公司收购了控股股东兰州黄河企业集团公司（以下称“集团公
司”）新建的1.27万亩啤酒大麦基地。见6月30日《中国证券报》、《证券时报》。
5、 重大关联交易事项
（1） 购销商品、提供劳务发生的关联交易
12000年1—6月本公司从兰州黄河悦利印务有限公司购入纸箱、商标、 套口、
宣传画册等885.32万元；本公司受兰州黄河悦利印务有限公司委托加工套口，收取
加工费51.53万元；本公司向兰州黄河悦利印务有限公司销售各类啤酒436.45万元；
上述交易均执行国家制订的相关费用标准或市场价格。
22000年1—6月本公司从兰州黄河麦芽有限公司购入麦芽4,460.246吨，计 710
万元；该交易均执行市场价格。
（2） 资产、股权转让发生的关联交易
为优化本公司资产结构，完成《招股说明书》拟定投资项目，本报告期内公司
与集团公司进行了资产置换、资产收购等六项关联交易。见6月30日《中国证券报》
、《证券时报》。
（3） 公司与关联方的债权债务
1兰州黄河企业集团公司
项 目 1999年12月31日 2000年6月30日 性质和内容
其他应付款 186,249,141.62 214,742,925.46 借款及往来款
应收帐款 13,404.36 44,339.78 货款
应付账款 463,600.00 463,600.00 设备款
其他应收款 58,260,904.13 41,598,399.56 设备款
2兰州黄河麦芽有限公司
项 目 1999年12月31日 2000年6月30日 性质和内容
其它应收款 57,938,349.01 52,076,708.34 货款
应付帐款 69,831.15 67,849.57 货款
3兰州黄河悦利印务有限公司
项 目 1999年12月31日 2000年6月30日 性质和内容
应付帐款 6,632,550.63 7,389,735.01 货款
（4） 报告期内公司无其他重大关联交易。
6、 “三分开”情况
报告期内，本公司做到了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”，实
现了人员独立，资产完整，财务独立。
7、 报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
本公司资产的事项。
8、 公司1999年度股东大会决议：2000年度改聘甘肃五联会计师事务所为公司
财务审计机构，不再续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司。见4月29 日《中国
证券报》、《证券时报》。
9、 其他重大合同及其履行情况
报告期内，公司无其他重大合同。
10、 公司担保事项
2000年3月， 为解决本公司控股子公司兰州黄河啤酒有限公司旺季生产所需流
动资金，公司董事会临时会议决议：同意由本公司担保，兰州黄河啤酒有限公司向
交通银行兰州分行贷款1,000万元，贷款期6个月。
公司无其他重大担保事项。
11、 报告期内未更改公司名称及股票简称。
12、 报告期内公司无其他重大事项。
六、 财务会计报告（未经审计）
（一） 会计报表（附后）
（二） 会计报表附注
1、会计制度
与上年度相比，报告期内会计政策没有发生重大变化。
公司本期会计报表合并范围同上年相比，已发生如下变化：
（1） 因在本期内股份公司已将下属天水分公司、镇原分公司转让，故本期末
资产负债表合并范围仅包括股份公司本部和控股子公司兰州黄河啤酒有限公司报表，
并对股份公司年初资产负债表进行了调整，使之也仅含股份公司本部和兰州黄河啤
酒有限公司报表数据。
（2） 本期利润及利润分配表包括股份公司本部和控股子公司兰州黄河啤酒有
限公司报表，对比的上年同期报表为已公布的99年度中期报表中的利润表，合并范
围为母公司（含本部、天水分公司、镇原分公司）、控股子公司兰州黄河啤酒有限
公司、青海啤酒有限公司。
（3） 本期合并现金流量表为股份公司本部和控股子公司兰州黄河啤酒有限公
司的现金流量表合并而成。
2、合并会计报表主要项目注释 (如无特别说明，以下货币单位均为人民币元)
（1） 货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 83,486.54 205,858.57
银行存款 272,577,887.54 207,719,385.71
合计 272,661,374.08 207,925,244.28
（2） 短期投资
项 目 期 初 数 期 末 数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 24,299,751.96 － 59,998,860.60 －
合 计 24,299,751.96 － 59,998,860.60 －
（3） 应收帐款
账 龄 1999年12月31日 2000年6月30日
金 额 比例 金 额 比 例
1年以内 64,440,204.21 36.48％ 54,192,591.23 30.73％
1 － 2年 104,685,900.76 59.26％ 67,535,326.05 38.30％
2 － 3年 6,241,347.33 3.53％ 42,969,718.48 24.37％
3 － 4年 636,180.89 0.36％ 6,393,008.99 3.63％
4 － 5年 396,000.25 0.22％ 3,449,906,85 2.00％
5年以上 263,265.87 0.15％ 1,813,946.55 0.97％
合 计 176,662,899.31 100.00％ 176,354,498.15 100.00％
应收账款欠款金额前五名的明细情况如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
兰州黄河企业集团销售公司 169,944,838.30 1－2年 货款
兰州黄河企业集团西藏分公司 14,632,854.00 1－2年 货款
兰州黄河企业集团西昌销售公司 10,531,311.91 1－5年 货款
兰州黄河企业集团新疆黄河啤酒销售中心 7,749,803.39 1－2年 货款
兰州黄河企业集团天水分公司 7,630,119.13 1－5年 货款
注：上述应收帐款全部为兰州黄河啤酒有限公司应收。
（4） 其他应收款
账 龄 1999年12月31日 2000年6月30日
金 额 比 例 金 额 比 例
1年以内 154,671,043.05 83.02％ 187,083,920.93 90.10％
1 － 2年 18,824,604.84 10.11％ 17,712,039.82 8.53％
2 － 3年 11,545,440.51 6.20％ 2,047,234.15 0.99％
3 － 4年 1,256,798.95 0.67％ 498,507.40 0.24％
4 － 5年 － 0 85,267.33 0.04％
5年以上 2,592.70 － 21,763.70 0.01％
合 计 186,300,480.05 100.00％ 207,448,733.33 100.00％
其他应收款期末数中欠款金额前五名的明细情况如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
兰州黄河企业集团公司 41,195,724.23 1年以内 往来款余额
兰州黄河麦芽有限公司 52,076,708.34 1年以内 大麦款
甘肃省科协 36,000,000.00 1年以内 暂借款
兰州黄河企业集团公司镇
原分公司 35,371,172.85 1年以内 结算款
股份公司销售分公司 5,000,000.00 1年以内 暂借款
其他应收款期末数中，占股份公司总股本5 ％以上股东为兰州黄河企业集团公
司，欠款41,195,724.23元。
（5） 预付账款
账 龄 1999年12月31日 2000年6月30日
金 额 比 例 金 额 比 例
1年以内 19,388,054.31 88.98％ 5,705,605.54 43.37％
1 － 2年 602,187.61 2.76％ 5,209,149.82 39.59％
2 － 3年 887,095.33 4.07％ 1,234,993.39 9.39％
3 － 4年 601,415.25 2.76％ 693,915.25 5.27％
4 － 5年 310,623.14 1.43％ 312,623.14 2.38％
5年以上 0 0 0 0
合 计 21,789,375.64 100.00％ 13,156,287.14 100.00％
预付账款欠款金额前五名的明细情况如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
兰州黄河物资供销公司 3,431,000.00 1－2年以内 大 麦 款
广州美特容器有限公司 1,065,000.00 1年以内 易拉罐款
北京粉末冶金研究所劳服司 522,000.00 1年以内 设备款
贞亨利国际贸易（上海）公司 422,500.00 1年以内 商标款
淄博裕民耐火材料公司 410,400.00 1年以内 耐火材料款
预付账款中，无持有本公司5％以上股份单位的欠款。
（6） 待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 63,134.48 0 0 63,134.48
制瓶费用 0 556,015.32 85,602.66 470,412.66
动力费用 0 958,319.47 352,871.69 605,447.78
保险费 126,605.45 886,586.73 102,375.57 910,816.61
包装费 0 140,124.82 35,265.50 104,859.32
部门费用 0 101,686.24 68,908.34 32,777.90
维修费 0 49,162.00 640.90 48,521.10
广告费 0 877,000.00 413,636.35 463,363.65
卫生监制费 7,500.67 － 7,500.67 0
其他 130,753.11 169,575.96 244,296.90 56,032.17
合 计 327,993.71 3,738,470.54 1,311,098.58 2,755,365.67
（7） 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数 期末数
纯水车间改造 126,710.90 9,286.56 46,395.86 89,601.60
污水处理工程 14,612,267.10 14,612,267.10
发酵罐 3,465,239.60 3,465,239.60
空气净化系统 1,394,476.20 1,394,476.20
无菌水处理 721,284.20 721,284.20
制瓶一分厂窑炉 410,606.63 3,864,115.47 4,274,722.10
新写字楼 2,056,500.00 1,138,868.00 3,195,368.00
其 他 372,736.33 336,112.13 259,004.36 13,158.94 436,685.16
合 计 23,159,820.96 5,848,382.16 5,080,122.32 13,158.94 23,914,921.86
（8） 无形资产
类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 302,824.20 269,177.20 5,047,08 264,130.12 26年2个月
土地使用权 8,659,252.95 4,329,626.45 432,962.65 3,896,663.80 4年5个月
工业产权及
专有技术 7,600,000.00 4,940,000.00 190,000.00 4,750,000.00 12年5全月
商 标 权 500,000.00 416,666.67 50,000.00 366,666.67 7年10个月
土地承包经营权 16,051,755.00 16,051,755.00 16,051,755.00 28年
合 计 33,113,832.15 9,955,470.32 16,051,755.00 678,009.73 25,329,215.59
说明：本期增加的土地承包经营权，属于在2000年6 月末公司购入的大麦基地
的土地承包经营权，土地位于内蒙古自治区阿拉善左旗温都尔勒图苏木德力乌兰嘎
喳，土地总面积为12,680亩。
（9） 未分配利润
项 目 金 额
本期净利润 5,970,149.20
加：年初未分配利润 94,304,839.36
减：提取法定盈余公积 0
提取公益金 0
期末未分配利润 100,274,988.56
（10） 产品销售收入
项 目 1999年1—6月 2000年1—6月
啤酒 194,105,279.57 92,573,369.74
饮料 － 2,395,786.15
超纯水 2,258,015.43 2,419,863.57
合计 196,363,295.00 97,389,019.46
（11） 其他业务利润
项 目 2000年1—6月
收 入 成 本 利 润
饮水机 685,728.05 457,129.02 228,599.03
装卸费 230.02 124.79 105.23
加工费 3,788.01 3,788.01 0
外销材料 62,181.60 61,523.48 658.12
销售啤酒瓶 8,103,460.76 8,087,235.46 16,225.30
其他类 7,150,924.51 6,258,926.23 891,998.28
合 计 16,006,312.95 14,868,726.99 1,137,585.96
七、 备查文件目录
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、 载有法定代表人、财务总监、财务部长签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原稿；
4、 公司章程。
上述备查文件备置于公司证券部。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二○○○年七月二十日
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