重要提示：
    本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未?审计。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：上海隧道工程股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
缩写：STEC
2、公司注册地址：上海市肇嘉浜路239号
公司办公地址：上海市肇嘉浜路239号
邮政编码：200032
公司国际互联网网址：www.stec.net
电子信箱：stecodd＠public.sta.net.cn
3、公司法定代表人：姜先赋
4、公司?事会秘书：金 波
联系地址：上海市肇嘉浜路239号
电话：021?64312461
传真：021?64377289
电子信箱：stecjb＠guomai.sh.cn
5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司?事会秘书室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：隧道股份
股票代码：600820
（二）主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 63,825,185.87 53,630,835.21
扣除非?常性损益后的净利润 65,774,295.05 55,277,484.67
每股收益 0.1697 0.1426
净资产收益率（％） 5.13 4.54
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 4,024,090,770.16 3,960,056,721.99
资产负债率（％） 68.28 69.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,211,429,284.24 1,146,682,111.11
每股净资产 3.31 3.14
调整后的每股净资产 3.08 2.97
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[2].注1、主要财务指标的计算公式
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益?三年以上的应收款项?待摊费用?待处理(流动、固定)资产净损失?开办费
?长期待摊费用?住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
注2、扣除的非?常性损益项目和涉及金额：
（1）营业外收支净额：-2,133,199.60元
（2）补贴收入：1,539,836.16元
（3）投资差额摊销：?1,355,745.74元
（三） 股本变动及主要股东持股情况
1、 股本变动情况：
报告期内，本公司股份总数及股本结构较上年年末无变化。
公司股份变动情况表
报告日期：2000年6月30日 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，?） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 204,965,633 204,965,633
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 19,698,411 19,698,411
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股 52,441,881 52,441,881
未上市流通股份合计 277,105,925 277,105,925
二、已上市流通股份 98,963,480 98,963,480
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 98,963,480 98,963,480
三、股份总数 376,069,405 376,069,405
注：根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》，?上海证券交易所安排，本公司转配股定于20
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[3].00年8月7日上市流通，本次上市的转配股总数为52,441,881股，上市后未上市流通股份总数变为224,664,044股，已上市流通股
份总数变为151,405,361股。
2、主要股东持股情况（截止报告期末）
股东名称 持股数 占总股本比例(％)
上海城建(集团)公司
(国资办授权?营) 204,965,633 54.50
伟盟建材 7,517,625 2.00
浦东市政 1,484,451 0.39
兰天基金 1,352,862 0.36
金建敏 1,271,900 0.34
吴惠英 1,263,898 0.34
孟宫海 1,153,604 0.31
严莉莉 1,005,774 0.27
徐桂珍 1,005,774 0.27
汤玮 1,005,774 0.27
说明：持有本公司5％以上（含5％）的股东仅上海城建（集团）公司一家，它是上海市国资办授权?营单位，持有我公司
54.5％股份，报告期内股份未发生变化，其所持股份也未有质押或冻结情况。
（四）?营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要?营情况：
公司主要?营范围是土木工程建设项目总承包、隧道、市政，建筑、公路及桥梁，外?贸部批准的国家?济技术合作业务
等。
2000年上半年本公司全体员工认清形势，统一思想，坚持"专领域、深开发、广覆盖"的工作方针，继续坚持管理创新、科
技创新和深化改革，保持了主营业务收入和净利润的稳定发展，实现主营业务收入达到10.99亿元，比上年同期10.42亿元略有
增长，实现净利润6308.45万元，比上年同期5363.08万元增长了17.63%。
上半年中，公司在?营地域上有所突破，在新加坡、香港、广州、浙?、山西以及上海等国家和地区的均不断有工程持续
施工和新项目的承接，其中上海市外环线越?隧道、外环线高架道路、上海市地铁1号线北延伸段、上海市苏州河治理、上海市
虹口港、杨浦港旱流污水截留、同?――三亚国道、浙?温州立交等工程的部分标段相继开工并逐渐进入施工高峰。同时，上
半年，公司还承接了上海虹桥机场改造、上海外高桥电厂取排水系统、上海嘉浏二期、浙?嘉兴污水排海等工程的部分标段，
为下半年和明年的工作打下了较好的基础。
2、 公司投资情况：
（1） 募集资金使用情况
公司1998年度增资配股方案于1999年实施，实际募集资金651,396,011.40元，其中实际募集货币资金405,680,908.65元，
已按照《配股说明书》中的募股资金使用计划实施，其中39675万元于1999年3月31日用于购买上海公路建设总公司拥有中外合
作上海建泰有限公司24.86％股权，募集资金余额8,930,908.65元存入银行。本年度上半年共获得投资收益23,011,500元。
（2） 其他投资情况：
① 投资参股上海地铁建设有限公司3500万元，占其股权的12.8%，我公司出资资金包括?参股上海城市轨道交通建设有限
公司的人民币1500万元，根据产业结构调整，现该公司予以注销，我公司?出资部分转投上海地铁建设有限公司。该公司5月份
新成立，?营范围为轨道交通方案编制、可行性研究、勘测、设计、工程总承包、招投标承包等。
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[4].② 施工设备更新投资1140.90万元，提高了公司技术装备能力，其收益已体现在工程利润中；
③ 上海塘湾基地建设投资291.08万元，主要为完善施工生产的配套设施，其收益已体现在工程利润中。
3、 下半年计划：
下半年，公司将进一步提高?营质量、扩大?营领域，并将加强中西部的开发工作，在贵州、四川、重庆等地区投入一定
的力量，争取承接一些基础设施项目，并加强与中西部上市公司的合作和交流。同时，在?苏、福建、辽宁等地区积极进行项
目跟踪，争取抓住全国许多大城市将上地铁项目的契机，扩大优势领域的市场占有率，重点突破优势领域的系列施工。
进一步严格规范执行ISO9002标准，打破过长的业务链，推行以项目法人制为核心的管理体制，实行?济目标成本管理，加强施
工?营的过程管理。
在科研开发上，在盾构、顶管、机电设备安装等高新技术领域中继续保持国内领先水平，接近国际先进水平。
公司针对上半年公司财务费用增加较快的问题，公司将积极采取加大应收帐款催讨的力度，同时加强资金的管理，提高资金周
转率，确保下半年财务费用有所下降。
（五）重要事项
1、 ?公司第二届第七次股东大会（1999年年会）审议批准，公司1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
《公司第二届第七次股东大会（1999年年会）决议公告》刊登于2000年5月31日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
2、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
4、 重大关联交易事项：
（1）工程承包或分包：接受上海城建（集团）公司工程分包共19,920,296.00元，占合并报表营业收入或营业成本比重为
1.81%。主要是我公司根据《中华人民共和国?济合同法》通过社会公开招投标获得上海市外环线泰和路越?隧道工程1843.10
万元（本报告期内），因工程承包是社会公开招投标的，价格是公平的，结算方式主要是以工程实际进度签证进行结算，工程
完工能给公司带来一定的利润。
（2）关联应收应付款项余额：上海城建（集团）公司应收款项为64,733,210.04元，占全部应收（付）款项余额的比重为
4.80％。其中主要是上海市合流污水治理二期工程2.5标工程30,216,475元，上海市和田路――西藏路辟通工程33,931,000元，
主要系甲方与上海城建（集团）公司的工程结算款未及时到位，造成上海城建（集团）公司拖欠我公司分包工程结算款。
5、 上市公司相对于控股股东上海城建（集团）公司是人员独立、资产完整、财务独立的。
6、 公司没有发生因托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产、且为本公司带来当年利润总额
的10％（含10％）以上的事项。
7、 报告期内公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为我公司审计机构，现该公司更名为上海立信长?会计师事务所有限公
司。
8、 公司对外担保遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字〖2000〗61号）的规定执行。截至2000
年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况如下：
被担保单位名称 借款本金 贷款银行 借款期限
关联方：
上海隧峰房地产开发公司 10,000,000.00 农行上海卢湾支行 1999.11.16-2000.08.15
上海隧峰房地产开发公司 5,000,000.00 中国建设银行上海分行房地产信贷部 1999.10.28-2000.10.27
上海市政工程管理局 50,000,000.00 中国工商银行上海分行 1999.9.23-2003.09.22
上海市政工程管理局 30,000,000.00 中信实业银行上海分行 1999.9.29-2000.09.29
上海市政工程管理局 30,000,000.00 中信实业银行上海分行 1999.12.27-2000.12.22
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[5].上海市政工程管理局 90,000,000.00 中国工商银行上海分行 1999.9.4-2000.09.3
非关联方：
上海申华实业股份有限公司 15,000,000.00 交通银行上海分行虹口支行 1999.09.20-2000.07.26
上海申华实业股份有限公司 30,000,000.00 交通银行上海分行虹口支行 2000.5.31-2001.05.30
上海申华实业股份有限公司 15,000,000.00 交通银行上海分行虹口支行 1999.09.14-2000.07.10
上海申华实业股份有限公司 20,000,000.00 交通银行上海分行虹口支行 2000.3.31-2000.10.25
上海国嘉实业股份有限公司 10,000,000.00 上海银行金桥支行 1999.10.18-2000.9.20
上海国嘉实业股份有限公司 10,000,000.00 上海银行金桥支行 2000.2.4-2000.9.20
上海国嘉实业股份有限公司 30,000,000.00 中国银行宝山支行 2000.5.10-2000.11.20
上海置地集团上海公司 5,000,000.00 上海浦东发展银行嘉定支行 2000.6.27-2001.04.27
上海置地集团上海公司 4,000,000.00 上海银行外滩支行 1999.11.11-2000.09.10
（六）财务会计报告（未?审计）
1、上海隧道工程股份有限公司2000年6月30日母公司及合并的资产负债表；（附后）
2、上海隧道工程股份有限公司2000年度1-6月母公司及合并的利润及利润分配表；（附后）
3、上海隧道工程股份有限公司2000年度1-6月母公司及合并的现金流量表；（附后）
4、上海隧道工程股份有限公司会计报表附注：
一、公司简介：
上海隧道工程股份有限公司于1993年11月?批准改制为股份制企业。截至2000年6月30日，公司注册资本为376,069,405.0
0元，其中国家股为204,965,633.00元，法人股为19,698,411.00元，转配股为52,441,881.00元，社会公众股为98,963,480.00
元，公司注册地址为上海市肇嘉浜路239号。公司?营范围为：土木工程建设项目总承包，隧道市政、建筑、公路、桥梁、桩基
础及地下墙工程，消防工程，外?贸部批准的国际?济技术合作业务，机械及设备、锯木加工，机电设备和大型工具租赁，汽
修，本系统货运等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日。
（三）记帐本位币：公司采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价?则：按权责发生制?则，以历史成本为计价基础。
（五）现金等价物的确定标准：凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值
变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（六）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：凡因债务人破产、依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可清偿，又
无义务承担人，确定无法收回的应收款项；债务人逾期三年内未能履行义务，?本公司?事会决议或主管财政机关审核认可，
列作为坏帐。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失时，冲销已提取的坏帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提范围：一般按应收帐款、其他应收款年末余额的5％计提坏帐准备，对情况特殊的应收款项
采取个别认定的方法。
（七）存货核算方法:
1、存货的分类及计价：工程施工、开发成本、开发产品、出租开发产品、?材料、委托加工物资、低值易耗品、周转材料
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[6].、在产品等。各类存货按取得时实际成本核算。低值易耗品、周转材料按使用期限平均摊销。出租开发产品摊销比照同类固定
资产折旧年限平均摊销。
2、存货跌价准备的确认标准和计提方法：
（1）提取依据：期末账面存在存货，以及?现场盘点盘盈的各类存货中由于遭受毁损、全部或部分陈旧时或销售价格、预
计可报工程工作量低于成本等?因，使存货成本不可收回的部分，应计提存货跌价准备；
（2）提取方法：公司按成本与可变现净值孰低计价，其中工程施工按单项工程尚未结算的金额大于预计可报工作量部分全
额计提，并根据谨慎?则及具体会计准则?建造合同的要求，对特殊项目提取工程预计亏损准备。
（八）短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资
后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值，实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息
时，冲减应收项目。
持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本
的差额调整跌价准备，已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在?已确认的投资损失金额内转回。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计算并确定
计提的跌价损失准备。
（九）长期投资核算方法：
1、长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投
资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算，对被投资单位无控制、无共同控制且
无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。
若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保）、投资帐面价值不以减记至零为限。
2、股权投资差额的摊销方法：
合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10摊销，如金额较小，则在产生股权投资差额的当年全部
摊销。
3、长期债权投资的计价及收益确认方法：
长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价、包括税金、手续费等相关费用。
长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。
4、债券投资溢价和折价的摊销方法：
长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销
，与确认相关的债券利息收入同时进行。
5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位?营状况变化等?因导致其可以回金额低于投资的帐面价值，由公司?理提交书面材料
，按照公司管理权限，由?事会或股东大会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已
确认损失的长期投资价值又得以恢复，在?已确认的投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产的标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、营运设备、运输工具以及其他与生产、?营有关的设备、器具、
工具等；不属于生产、?营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
2、固定资产计价：按实际成本计价。
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[7].3、折旧方法、折旧年限及折旧率：按行业财务制度规定的预计使用年限和5％的预计残值率，用平均年限法分类计提折旧
。
类 别 折旧年限 月折旧率
房屋建筑物 9?30年 8.8‰?2.6‰
施工机械 7?9年 11.3‰?8.8‰
生产设备 7?9年 11.3‰?8.8‰
运输设备 9年 8.8‰
试验设备 7?9年 11.3‰?8.8‰
行政及其他设备 9年 8.8‰
电脑按?值扣除5％净残值后一次计入有关费用成本。
（十一）在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入资产的时点。为工程借款而发生的利息支出
，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后，计入当期损益。
（十二）无形资产核算方法：
1、无形资产的计价：以取得时的实际成本计价。
2、无形资产的摊销方法：
(1)土地使用权：按25年-40年平均摊销
(2)职工住房使用权：分10年平均摊销
（十三）开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费：自从开始生产?营当月起分5年平均摊销
2、长期待摊费用：房屋装修费、建材堆场改造支出，自投入使用起分5至10年平均摊销。
（十四）收入确认?则：
1、工程结算收入：在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年
度的建造合同,如果建造合同的结果能够可靠估计,在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现。
2、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相
关的收入已?收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
3、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已?提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现。
4、他人使用本企业资产：与交易相关的?济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
（十五）所得税的会计处理方法：公司所得税采用应付税款法核算。
（十六）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他
资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的
复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易
事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）公司主要税种和税率如下：
税 种 税率 备 注
营业税 3% 建筑工程、运输装卸
5% 商品房销售、租赁
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[8].5% 工程勘察、设计收入
增值税 17% 商品销售、机加工
城市维护建设税 7% 以上述流转税额为计税基数
企业所得税 15% 除上海市第二市政工程有限公司以外的公司
33% 上海市第二市政工程有限公司
（二）税收优惠：
1、有关重大市政工程的营业税缴纳：
上海隧道工程股份有限公司承接的主要工程业务：如大桥泵站工程、沪宁高速公路（上海段）、黄浦?上游引水工程、长
?引水工程、延安路高架道路（西段）工程、延安路高架道路（东段）工程、虹桥机场工程、浦东国际机场工程、地铁二号线
工程、合流污水二期工程、外环线（西南段）一期工程等重大市政工程，根据沪税政一(1994)137号文，沪地税一(1995)21号、
38号、64号文，沪地税一(1996)20号、32号、34号、58号、83号文，沪地税一(1997)3号、47号、61号、80号、111号、113号、
115号、147号文，由项目建设单位统一缴纳建筑安装营业税。
2、所得税减免：
上海隧道地基注浆工程有限公司根据上海市税务局闵行区分局(98)07?10号文，自1998年5月起至2001年4月止，免征企业
所得税。
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资金 ?营范围 本公司所占 是否
（万元） 投资比例 合并
上海隧峰房地产开发公司 1,500 房地产开发 100.00% 是
上海隧道股份浦东有限公司 1,200 工程施工建筑装潢 88.00% 是
上海市隧道公司码头装卸?营站 300 码头装卸 100.00% 是
上海东?肉鸽实业有限公司 480 肉鸽生产、销售 83.33% 是
上海市隧道工程轨道交通设计研究院 1,100 市工程设计及市政总承包 100.00% 是
上海市城市建设设计研究院 1,200 市政工程设计及地质勘察 100.00% 是
上海市第一市政工程有限公司 10,260 市政、公路及桥梁工程 90.2534% 是
上海市第二市政工程有限公司 10,150 市政及建筑工程承包施工 100.00% 是
上海公路桥梁工程有限公司 6,741 公路工程及市政工程 100.00% 是
上海隧道地基注浆工程有限公司 600 市政配套工程 66.60% 否
上海塘湾隧道发展有限公司 2,000 市政配套工程 80.00% 否
上海信义餐饮有限公司 600 餐饮业 100.00% 否
上海隧道建筑防水材料有限公司 900 防水注浆、堵漏、木业 100.00% 否
上海隧道工程股份有限公司 100万 土建工程和相关产品 100.00% 否
（新加坡）有限公司 新加坡元
上海隧达建筑装饰工程有限公司 150万美元 建筑装饰装修工程 70.00% 否
上海隧道企业发展有限公司 3,000 投资管理、防水、 95.00% 否
止水、建筑装饰
上海市南汇县滨海建筑装饰工程公司 36 商品三渣 50.00% 否
（南汇拌和场）
上海万通营造有限公司 180万美元 市政工程、兼营建材购销 50.00% 否
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[9].上海第二市政工程公司金山联营公司 73 市政工程 50.00% 否
上海隧海房地产开发有限公司 500 房地产开发、租赁咨询 70.00% 否
上海嘉利实业公司 50 零售、批发 100.00% 否
上海城信置业有限公司 500 房地产开发 50.00% 否
上海成隆设计咨询有限公司 15万美元 工程设计咨询 51.00% 否
上海城市建设设计院金山嘴工业区分院 30 工程勘查设计 315,534.15 100.00% 否
上海城建工程建设监理有限公司 50 工程监理 1,959,534.67 90.00% 否
上海城星工程造价事务所 30 建设项目可行性研究、300,000.00 100.00% 否
工程相关预、决算
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
（1）母公司控制的子公司中：上海信义餐饮有限公司因市政工程动迁，处于停止状态。上海隧道工程股份有限公司（新加
坡）有限公司受所在国（新加坡）外汇管制，资金调度受到限制的境外子公司。上海城信置业有限公司由于利润分配比例与出
资比例不一致，不合并报表。
（2）其余不纳入合并报表范围的子公司的资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额，按财政部财会二字（
1996）2号文规定加总计算的比率均在10％以下。
（三）本期合并报表范围的变更情况：
与上年相比减少合并单位1家：上海诚益物资公司系股权比例下降至50%以下。
五、会计报表主要项目注释：
(一)货币资金：
项 目 期 初 数 期 末 数
　　 现　　金 1,015,879.17 1,620,838.46
　 银行存款 374,135,816.21 390,290,687.59
其他货币资金 41,230,862.80 36,768,461.19
合计 416,382,558.18 428,679,987.24
(二)短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 --- --- 6,000,000.00 ---
合计 --- --- 6,000,000.00 ---
（三）应收帐款
1、帐龄分析
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
1年以内 834,083,817.71 67.10% 41,704,190.89 625,629,862.15 58.57% 31,281,493.11
1-2年 334,832,543.52 26.94% 16,741,627.18 351,963,530.10 32.95% 17,598,176.51
2-3年 45,206,119.94 3.64% 2,260,306.00 49,456,483.90 4.63% 2,472,824.19
3年以上 28,922,300.65 2.32% 13,503,849.04 41,124,722.03 3.85% 10,675,502.75
合 计 1,243,044,781.82 100.00% 74,209,973.11 1,068,174,598.18 100.00% 62,027,996.56
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款?因
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[10].1、浦东土地控股公司 164,720,395.00 1-2年 工程款
2、浦东地铁指挥部 66,769,922.15 1-2年 工程款
3、置地集团上海公司 49,767,040.17 1年内 工程款
4、上海市城市排水公司 48,141,805.92 1年内 工程款
5、上海置信集团有限公司32,089,865.00 1年内 工程款
本项目年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
（四）其他应收款：
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
1年以内217,597,253.78 58.53% 10,879,862.69 183,666,597.46 50.99% 9,183,329.87
1?2年 98,928,725.09 26.60% 4,946,436.24 110,077,490.07 30.56% 5,503,874.50
2?3年 26,026,590.86 7.00% 1,301,329.54 40,090,394.78 11.13% 2,004,519.74
3年以上 29,241,823.60 7.87% 1,462,091.18 26,366,728.64 7.32% 1,318,336.43
合 计371,794,393.33 100.00% 18,589,719.65 360,201,210.95 100.00% 18,010,060.54
欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款?因
1、上海城建(集团)公司 64,733,210.04 1-2年 代垫款项
2、宁波五环发展有限公司 14,000,000.00 1-2年 代垫款项
3、投标保证金 12,052,830.00 1年以内 保证金
4、置地集团上海有限公司 5,799,403.20 1年以内 代垫款项
5、上海隧道地基注浆工程公司 1,140,919.20 1年以内 代垫款项
本项目年末余额持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款：
上海城建（集团）公司 64,733,210.04元
（五）预付帐款
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 125,005,080.05 60.98% 144,306,858.46 58.30%
1?2年 71,455,918.97 34.86% 89,204,317.97 36.04%
2?3年 7,561,126.92 3.69% 12,642,913.08 5.10%
3年以上 956,316.65 0.47% 1,375,315.62 0.56%
合 计 204,978,442.59 100.00% 247,529,405.13 100.00%
欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款?因
1、香港安瑞公司 43,400,000.00 1-2年 预付材料款
2、沪杭高速?金山城乡20,505,342.22 1年 预付工程款
3、预付购买设备款 9,768,159.22 1年 预付设备款
4、沪杭高速-浦东政一 9,665,955.26 1年 预付工程款
5、沪杭高速-金山水利 8,598,969.01 1年 预付工程款
（六）存货：
项目 期 初 数 期 末 数
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[11].金额 跌价准备 金额 跌价准备
工程施工 257,491,956.18 63,031,033.78 350,404,274.72 63,783,390.30
开发成本 169,156,673.28 28,600,000.00 166,726,260.87 28,600,000.00
出租开发产品 35,121,629.72 7,570,000.00 40,091,085.77 7,570,000.00
? 材 料 28,120,241.08 60,440,283.04
周转材料 13,802,559.57 10,980,689.98
低值易耗品 2,919,890.19 6,209,651.69
开发产品 46,809,140.85 46,809,140.85
在 产 品 7,051,069.07 4,889,256.35
其 他 2,548,952.38 749,960.00 2,540,685.30 749,960.00
合 计 563,022,112.32 99,950,993.78 689,091,328.57 100,703,350.30
（七）待摊费用：
类 别 ?值 期 初 数 本年增加 本年摊销 期 末 数
期初进项税额 33,878.44 33,878.44
设备租赁费 1,236,384.17 185,000.00 676,960.83 185,000.00 676,960.83
养 路 费 351,491.75 90,633.50 183,904.27 173,440.65 101,097.12
保 险 费 237,036.18 12,379.23 7,840.22 12,728.23 7,491.22
其 他 1,040,000.00 114,523.35 114,523.35 ---
合 计 3,394,381.90 436,414.52 868,705.32 485,692.23 819,427.61
（八）一年内到期的长期债券投资：
债券种类 面 值 年利率 投资成本 到期日 其中:累计利息
特种国债 37,500.00 15% 37,500.00 1994.8 37,500.00
合 计 37,500.00 37,500.00
（九）长期投资：
1、 项目 期初数 期末数
长期股权投资 663,088,105.47 693,507,266.50
长期债权投资 1,000.00 1,000.00
合计 663,089,105.47 693,508,266.50
2、长期股权投资?股票投资：
被投资公司名称 股份类型 股票数量 投资金额 期末市价 市价总额
申能股份 法人股 60,000 168,500.00 17.50 1,050,000.00
国脉通信 法人股 47,736 86,800.00 32.38 1,545,691.68
新 黄 浦 法人股 86,240 225,320.00 19.77 1,704,964.80
*隧道股份 法人股 204,490 598,819.00 10.91 2,230,985.90
宁波华联 法人股 100,000 350,000.00 9.51 951,000.00
万象股份 法人股 134,400 310,000.00 13.80 1,854,720.00
合 计 1,739,439.00 9,337,362.68
*系1998年7月收购上海隧道工程轨道交通设计研究院?持有的股份及1999年3月国有股以上海第一市政工程有限公司等三家
公司的实物资产配股进入隧道股份，上海第一市政工程有限公司?持有的股份在年末合并报表时并入。
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[12].3、长期股权投资?其他股权投资：
被投资单位 投资 占被投资单位 期 末 数
期限 注册资金比例
上海隧道地基注浆工程有限公司 无约定 66.60% 7,751,450.35
上海信义餐饮有限公司 12年 100.00% 7,520,319.07
上海隧道建筑防水材料有限公司 30年 100.00% 18,227,824.43
上海建泰有限公司 20年 24.86% 396,750,000.00
上海隧达建筑装饰工程有限公司 15年 70.00% 9,674,821.04.
上海地铁建设有限公司 无约定 3.29% 9,000,000.00
宁波常洪隧道发展有限公司 25年 35.00% 49,000,000.00
上海隧道企业发展有限公司 无约定 95.00% 27,406,421.64
上海城市轨道交通建设有限公司 无约定 25.00% 25,000,000.00
上海塘湾隧道发展有限公司 20年 80.00% 16,063,819.00
上海隧海房地产开发有限公司 10年 70.00% 3,500,000.00
上海浦?缆索有限公司 10年 30.00% 7,552,530.00
上海海伦市政建筑工程有限公司 20年 44.00% 5,469,409.95
上海嘉建混凝土有限公司 20年 39.00% 6,540,780.04
上海澳龙房地产发展有限公司 无约定 40.00% 4,746,371.98
上海新瑞基建筑工程有限公司 5年 41.70% 4,412,267.81
上海隧道工程股份有限公司（新加坡）有限公司 12年 100.00% 5,087,216.29
无约定
上海伟盟建筑材料公司 50年 5.00% 2,290,000.00
上海万通工程营造有限公司 无约定 50.00% 7,889,337.11
上海市政水泥股份有限公司 20年 16.00% 3,000,000.00
上海建设机场道路工程有限公司 无约定 25.00% 16,071,737.85
期末投资金额200万-100万共6户 18,836,830.44
期末投资金额100万以下共36户 39,976,690.50
小 计 --- --- 691,767,827.50
其中股权投资差额：
期初金额 形成?因 摊销年限 本期摊销 期末金额
5,060,621.65 股权转让 10年 668,719.69 4,391,901.96
4、长期债权投资：
债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
煤气债券 1,000.00 3.6% 1,000.00 2004.1.9
5、构成合并价差的股权投资差额
期初金额 形成?因 摊销年限 本期摊销 期末金额
14,138,087.51 股权转让 10年 687,026.05 13,451,061.46
（十）固定资产及折旧：
1、固定资产：
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[13].项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 270,015,535.12 14,001,034.26 12,246,698.72 271,769,870.66
施工机械 414,604,771.50 12,580,155.47 14,658,377.16 412,526,549.81
生产设备 67,365,144.17 19,882,346.87 2,809,925.02 84,437,566.02
运输设备 81,877,678.09 6,083,691.49 4,701,020.32 83,260,349.26
试验设备 5,655,163.11 858,756.59 472,296.59 6,041,623.11
行政及其他设备 74,670,523.40 8,028,341.24 7,379,486.99 75,319,377.65
小 计 914,188,815.39 61,434,325.92 42,267,804.80 933,355,336.51
2、累计折旧：
项 目 期初价值 本年增加 本期提取 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 72,888,732.92 618,360.22 4,045,585.86 10,618,360.22 66,934,318.78
施工机械 240,965,886.37 2,615,089.87 12,116,877.35 7,605,360.00 248,092,493.59
生产设备 32,975,817.57 452,246.15 3,317,197.61 1,079,071.20 35,666,190.13
运输设备 53,499,036.10 252,102.78 4,428,217.41 1,546,574.81 56,632,681.48
试验设备 3,487,640.28 114,463.91 604,282.27 351,326.40 3,855,060.06
行政及其他设备 35,575,945.96 1,087,082.95 5,180,985.25 5,825,151.88 36,018,862.28
小 计 439,393,059.20 5,139,345.88 29,693,145.75 27,025,944.51 447,199,606.32
3、净值：
期初价值 期末价值
474,795,756.19 486,155,730.19
（十一）在建工程：
工程项目名称 期 初 数 本期增加 本期转入固定资产数 本期其他减少数 期 末 数 项目进度
房屋 44,197,547.70 3,859,033.52 --- --- 48,056,581.22 82%
中心试验室工程 1,767,058.96 924,452.98 2,549.65 --- 2,688,962.29 95%
固定泵及顶管机 105,982.02 --- --- --- 105,982.02 95%
纪蕴路驳库 2,438,071.35 --- 2,438,071.35 --- ---
通联大厦 15,221,614.52 --- --- --- 15,221,614.52 33%
拌站扩建 1,411,229.13 100,000.00 --- --- 1,511,229.13 82%
沙家浜度假村 23,979,252.49 --- --- 1,245,623.25 22,733,629.24 98%
塘湾基建二期 1,952,763.48 2,910,815.16 --- --- 4,863,578.64 93%
零星工程 2,435,863.26 690,074.84 --- --- 3,125,938.10 --
合 计 93,509,382.91 8,484,376.50 2,440,621.00 1,245,623.25 98.307,515.16 --
（十二）无形资产：
项 目 期 初 数 本期摊销 本期其他转出 期末数
房屋使用权 34,265,136.02 1,840,520.66 32,424,615.36
场地使用权 71,829,031.24 1,214,041.86 4,318,731.38 66,296,258.00
合 计 106,094,167.26 3,054,562.52 4,318,731.38 98,720,873.36
（十三）开办费：
项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 本期其他减少 期 末 数
开办费 255,384.79 64,822.96 --- 190,561.83
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[14].合 计 255,384.79 64,822.96 --- 190,561.83
（十四）长期待摊费用：
项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
石龙路堆场 2,191,125.11 170,624.74 2,020,500.37
岚皋路堆场 1,961,265.66 153,500.00 1,807,765.66
装 修 费 3,674,567.64 111,430.08 3,563,137.56
大型施工工具 2,783,566.20 13,533,334.87 1,841,523.35 14,475,377.72
分房补贴 2,726,048.39 226,500.03 2,499,548.36
固定资产大修理支出 268,885.00 94,396.26 174,488.74
合 计 13,336,573.00 13,802,219.87 2,597,974.46 24,540,818.41
（十五）短期借款：
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 9,000,000.00 9,000,000.00
担保借款 844,580,000.00 1,101,020,000.00
信用借款 35,000,000.00 31,500,000.00
合计 888,580,000.00 1,141,520,000.00
（十六）应付帐款：
期 初 数 期 末 数
872,969,228.49 798,083,843.02
本项目期末余额中无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
（十七）预收帐款：
期 初 数 期 末 数
201,592,138.02 207,104,107.77
本项目期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项：
（十八）其他应付款：
期 初 数 期 末 数
557,311,147.00 345,626,634.25
本项目期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项：
其他应付款比期初减少37.98%,主要是生产?营过程中与客户往来结算款已部分清算。
（十九）应交税金：
税 种 期 初 数 期 末 数
增 值 税 220,934.97 -2,330,536.57
营 业 税 11,488,821.12 12,815,653.90
城 建 税 796,950.52 591,718.95
所 得 税 16,742,537.77 10,586,798.43
个人所得税 -2,786.22 568,153.04
合 计 29,395,797.01 22,231,787.75
（二十）预提费用：
类 别 期 初 数 期 末 数
租赁费 1,100,228.00 232,365.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[15].维修费 1,095,371.75 1,973,722.33
借款利息 1,520,601.66 107,562.81
其他 415,010.00
合 计 3,716,201.41 2,728,600.14
(二十一)一年内到期的长期负债
借款单位 币种 金额 借款期限 年利率 借款条件
市政局公积金运用中心 人民币 4,850,000.00 1997.08.06-2000.08.06 8.784％ 担保
合计 --- 4,850,000.00 --- --- ---
（二十二）长期借款：
借款单位 币种 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国工商银行长宁支行 人民币 60,000,000.00 2000.05.31-2003.05.31 5.94％ 担保
市政局公积金运用中心 人民币 1,500,000.00 1996.04.23-1999.03.22 9.90% 担保
合计 --- 61,500,000.00 --- --- ---
注:市政局公积金运用中心150万元借款已逾期,未计提利息。逾期?因为:未办理展期手续
（二十三）长期应付款：
类 别 期 初 数 期 末 数
科研费拨款 5,265,961.90 5,265,961.90
设备研制费 10,334,626.65 10,134,571.65
合 计 15,600,588.55 15,400,533.55
（二十四）股本：
期末数 比例%
1.未上市流通股份
发起人股份 224,664,044.00 59.74%
国家持有股份 204,965,633.00 54.50%
国有法人股
境内法人持有股份 19,698,411.00 5.24%
募集法人股份
内部职工股
优先股或其他 52,441,881.00 13.94%
未上市流通股份合计 277,105,925.00 73.68%
2. 已上市流通股份 98,963,480.00 26.32%
3.股份总数 376,069,405.00 100.00%
（二十五）资本公积：
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
股本溢价 693,351,879.62 --- 693,351,879.62
资产评估增值 1,571,874.00 --- --- 1,571,874.00
其他资本公积转入 970,812.78 --- 970,812.78
合 计 695,894,566.40 695,894,566.40
（二十六）盈余公积：
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[16].法定盈余公积 37,309,767.54 --- 37,309,767.54
法定公益金 10,160,876.17 10,160,876.17
任意盈余公积 42,808,409.05 --- 42,808,409.05
合 计 90,279,052.76 90,279,052.76
（二十七）未分配利润：
金 额
期初数 17,967,740.47
本期增加数 63,825,185.87
期末余额 81,792,926.34
（二十八）其他业务利润：
1999年1-6月金额 2000年1-6月金额
项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
租 赁 1,053,102.10 240,067.84 813,034.26 5,932,665.27 6,309,315.87 -376,650.60
机加工 2,790,485.48 2,670,720.48 119,765.00
材料销售 --- --- --- 3,704,328.50 4,038,574.32 -334,245.82
运输劳务 721,752.58 1,158,571.08 -436,818.50 42,570.75 203,521.41 -160,950.66
咨询业务 980,000.00 884,668.67 95,331.33
其 他 7,118,951.60 6,768,505.43 350,446.17 1,354,058.81 1,515,528.45 -161,469.64
合 计 11,684,291.76 10,837,864.83 846,426.93 12,013,623.33 12,951,608.72 -937,985.39
（二十九）财务费用：
1999年1-6月金额 2000年1-6月金额
利息支出 17,316,586.79 31,353,794.05
减：利息收入 1,710,681.91 3,010,498.22
汇兑损失 67,213.37
减：汇兑收益 2,220,426.27
其 他（手续费） 103,886.09 230,805.07
合 计 15,709,790.97 26,420,888.00
财务费用本年比上年增加68.18％，主要是短期借款上升,利息费用增加所致。
（三十）投资收益：
1、1999年1-6月金额
项 目 股票投资收益 非控股公司 年末调整的被投资公司 股权投资差额摊销 债权投资收益 小 计
分配来的利润 所有者权益净增减的金额
长期股权投资 650.00 25,965,990.02 -287,745.00 25,678,895.02
长期债权投资 --- --- ---
短期投资 287,462.80 --- 121,482.34 408,945.14
合 计 287,462.80 650.00 25,965,990.02 -287,745.00 121,482.34 26,087,840.16
2、2000年1-6月金额
项 目 股票投资收益 非控股公司 年末调整的被投资公司 股权投资差额摊销 债权投资收益 小 计
分配来的利润 所有者权益净增减的金额
短期投资 --- --- --- --- 6,276.00 106,276.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[17].长期股权投资 10,640.22 25,889,900.93 1,049,208.08 -687,026.05 106,276.00 26,368,999.18
合 计
（三十一）营业外收入：
类 别 1999年1-6月金额 2000年1-6月金额
固定资产清理收入 811,173.75
罚款收入 1 6,100.00 1,674.90
违约金 1,000.00
处理固定资产净收益 850,426.01
其 他 89,240.40 233,410.11
合 计 955,766.41 1,047,233.76
（三十二）营业外支出：
类 别 1999年1-6月金额 2000年1-6月金额
处理固定资产净损失 923,264.27 559,726.93
技校支出 925,424.85 2,508,177.76
罚 款 6,950.00 3,488.17
捐赠支出 130,000.00
其 他 329,031.75 109,065.50
合 计 2,314,670.87 3,180,458.36
（三十三）支付的其他与?营活动有关的现金：
项 目 金 额
?营性费用支出 51,670,537.04
往 来 款 60,246,311.33
合 计 112,096,848.37
六、分行业资料：
明细项目 营业收入 营业成本 营业毛利
1999年1-6月 2000年1-6月 1999年1-6月 2000年1-6月 1999年1-6月 2000年1-6月
工程施工 1,026,495,552.67 1,032,708,890.19 922,097,057.46 911,676,784.47 104,398,395.21 121,032,105.72
房地产 21,534,144.53 18,211,909.39 14,334,848.36 12,215,717.15 7,199,296.17 5,996,192.24
勘察设计 43,391,557.64 48,808,401.79 17,949,627.22 23,395,561.22 25,441,930.42 25,412,840.57
减：公司内 48,968,755.28 48,968,755.28 ---
行业间相互抵销
合 计 1,042,452,499.56 1,099,729,201.37 905,412,877.76 947,288,062.84 137,039,621.80 152,441,138.53
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方 ：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 ?济性质或类型 法定代表人
上海城建（集团）公司 蒙自路654号 设计、承包、 控股公司 国有企业 高亢
施工、销售、
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[18].投资、服务
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）:本期无变化
企业名称 期末数
上海城建（集团）公司 680,830,000.00
上海上隧实业公司
上海信义餐饮有限公司 6.000,000.00
上海隧道建筑防水材料有限公司 9,000,000.00
上海隧道工程股份有限公司
（新加坡）有限公司 1,000,000.00新加坡元
上海市隧道公司码头装卸?营站 3,000,000.00
上海隧道股份浦东有限公司 12,000,000.00
上海东?肉使实业有限公司 4,800,000.00
上海隧峰房地产开发公司 15,000,000.00
上海东粤渔港酒家
上海隧道地基注浆工程有限公司 6,000,000.00
上海隧达建筑装饰工程有限公司 1,500,000.00美元
上海成隆设计咨询有限公司 150,000.00美元
上海城市建设设计院金山嘴工业区分院 300,000.00
上海城建工程建设监理有限公司 500,000.00
上海城建房地产开发公司
上海嘉利实业公司 500,000.00
上海市城市建设设计研究院 12,000,000.00
上海市隧道工程轨道交通设计研究院 11,000,000.00
上海市第一市政工程有限公司 102,600,000.00
上海市第二市政工程有限公司 101,500,000.00
上海公路桥梁工程有限公司 67,410,000.00
上海塘湾隧道发展公司 20,000,000.00
上海隧道企业发展有限公司 30,000,000.00
上海市南汇县滨海建筑装饰工程公司
（南汇拌机场） 360,000.00
上海万通营造有限公司 1,800,000.00美元
上海第二市政工程公司金山联营公司 730,000.00
上海隧海房地产开发有限公司 5,000,000.00
上海城信置业有限公司 5,000,000.00
上海城星工程造价事务所 300,000.00
３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）:本期无变化
企业名称 期末数
金额 %
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[19].上海城建（集团）公司 20,496.5633 54.50
上海上隧实业公司
上海信义餐饮有限公司 600 100
上海隧道建筑防水材料有限公司 900 100
上海隧道工程股份有限公司
（新加坡）有限公司 564.2247 100
上海市隧道公司码头装卸?营站 300 100
上海隧道股份浦东有限公司 1,080 90
上海东?肉使实业有限公司 399.9840 83.33
上海隧峰房地产开发公司 1,500 100
上海隧道地基注浆工程有限公司 400 66.60
上海隧达建筑装饰工程有限公司 683,416.80美元 65
上海成隆设计咨询有限公司 76,500.00美元 51
上海城市建设设计院金山嘴工业区分院 30 100
上海城建工程建设监理有限公司 45 90
上海嘉利实业公司 50 100
上海市城市建设设计研究院 1,200 100
上海市隧道工程轨道交通设计研究院 1,100 100
上海市第一市政工程有限公司 9,259.65 90.25
上海市第二市政工程有限公司 10,150 100
上海公路桥梁工程有限公司 6,741 100
上海塘湾隧道发展公司 1,600 80
上海隧道企业发展有限公司 2,850 95
上海市南汇县滨海建筑装饰工程公司
（南汇拌机场） 18 50
上海万通营造有限公司 90美元 50
上海第二市政工程公司金山联营公司 36.5 50
上海隧海房地产开发有限公司 350 70
上海城信置业有限公司 250 50
上海城星工程造价事务所 30 100
４、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
（二）不存在控制关系的关联方情况：（如无交易可不填）
企业名称 与本公司的关系
上海瑞高机械制造有限公司 联营企业
上海丹尼逊液压技术有限公司 联营企业
上海伟盟建筑材料有限公司 联营企业
上海对外建设公司 联营企业
上海建?实业有限公司 联营企业
上海市市政工程材料公司 同受城建（集团）公司控制
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[20].上海市市政工程监理有限公司 联营企业
上海先锋路桥工程有限公司 同受城建（集团）公司控制
上海新寓建筑工程有限公司 同受城建（集团）公司控制
上海新瑞基建筑工程有限公司 联营企业
上海申隧工程公司 联营企业
上海隧东劳动服务有限责任公司 联营企业
上海天山预应力有限责任公司 联营企业
上海城市轨道交通建设有限公司 联营企业
上海东辰工程建设有限公司 联营企业
宁波常洪隧道发展有限公司 联营企业
（三）关联交易：
1、工程承包或分包
关联企业名称 交易内容 交易金额 占合并报表营业收入或营业成本比重
1999年1-6月 2000年1-6月 1999年1-6月 2000年1-6月
上海城建（集团）公司 接受工程分包 78,256,760.00 19,920,296.00 7.51% 1.81%
上海隧达建筑装饰工程有限公司 工程发包 3,300,000.00 0.36%
上海隧道地基注浆工程有限公司 工程发包 1,446,400.00 1,465,800.00 0.16% 0.13%
2、关联应收应付款项余额：
项 目 期末余额 占全部应收（付）款项余额的比重（％）
1999.6.30 2000.6.30 1999.6.30 2000.6.30
应收款项：
上海城建（集团）公司 1,890,003.32 64,733,210.04 0.19 4.80
上海信义餐饮有限公司 5,330,829.87 270,000.00 0.56 0.02
上海辉固岩土工程有限公司 180,303.46 0.02
上海隧道地基注浆工程有限公司 15,432,930.09 1.62
上海隧道建筑防水材料有限公司 13,240,681.10 1.39
上海诚力机械施工有限公司 7,791,842.56 0.82
上海诚建道路机械施工有限公司 10,953,628.81 1.15
上海欲晓实业有限公司 146,485.28 0.02
应付款项：
上海隧道地基注浆工程有限公司 2,760,861.28 0.24
上海隧达建筑装饰工程有限公司 4,680,064.77 2,905,564.00 0.34 0.25
上海上隧实业公司 2,714,225.46 0.20
上海诚益物资贸易有限公司 2,775,561.34 0.21
上海建设机场道路工程有限公司 1,029,398.00 0.09
（3）为关联方提供担保情况：
详见附注八。
八、承诺事项：
截至2000年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况：
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
[21].被担保单位名称 借款本金 贷款银行 借款期限
关联方：
上海隧峰房地产开发公司 10,000,000.00 农行上海卢湾支行 1999.11.16-2000.08.15
上海隧峰房地产开发公司 5,000,000.00 中国建设银行上海分行房地产信贷部 1999.10.28-2000.10.27
上海市政工程管理局 50,000,000.00 中国工商银行上海分行 1999.9.23-2003.09.22
上海市政工程管理局 30,000,000.00 中信实业银行上海分行 1999.9.29-2000.09.29
上海市政工程管理局 30,000,000.00 中信实业银行上海分行 1999.12.27-2000.12.22
上海市政工程管理局 90,000,000.00 中国工商银行上海分行 1999.9.4-2000.09.3
非关联方：
上海申华实业股份有限公司 15,000,000.00 交通银行上海分行虹口支行 1999.09.20-2000.07.26
上海申华实业股份有限公司 30,000,000.00 交通银行上海分行虹口支行 2000.5.31-2001.05.30
上海申华实业股份有限公司 15,000,000.00 交通银行上海分行虹口支行 1999.09.14-2000.07.10
上海申华实业股份有限公司 20,000,000.00 交通银行上海分行虹口支行 2000.3.31-2000.10.25
上海国嘉实业股份有限公司 10,000,000.00 上海银行金桥支行 1999.10.18-2000.9.20
上海国嘉实业股份有限公司 10,000,000.00 上海银行金桥支行 2000.2.4-2000.9.20
上海国嘉实业股份有限公司 30,000,000.00 中国银行宝山支行 2000.5.10-2000.11.20
上海置地集团上海公司 5,000,000.00 上海浦东发展银行嘉定支行 2000.6.27-2001.04.27
上海置地集团上海公司 4,000,000.00 上海银行外滩支行 1999.11.11-2000.09.10
九、资产负债表日后事项中的非调整事项：无
十、债务重组事项：无
十一、其他重要事项：无
（七）备查文件目录
1、 载有?事长亲笔签名的中期报告文本；
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务部负责人签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告?稿；
4、 公司章程。
　　　　　　　　 上海隧道工程股份有限公司?事长：姜先赋

【发表评论】【关闭窗口】