继基金安信的年报闪亮登场之后,基金泰和今日也公布了1999年度年报。年报显示,自1999年4月8日至1 2月31日,该基金净值增长率为9.02%,每单位实现收益0.0225元。

　　年报同时披露,新股配售对基金泰和的净值增长影响较大,扣除这一因素,基金净值增长率为-4.78%,低于同 期上证综指涨幅13.65%约18个百分点。

　　基金经理表示,在6月30日以后的市场中,泰和的理念和战略“经受了熊市的考验”,“净值下降8.24%,优 于同期上证综指跌幅19.11%”。但是,如考虑新股配售的因素,基金净值表现与同期股指表现接近,基本体现了经理人 所声称的“管理型指数化”操作模式特点。

　　从该基金的收益及收益分配表来看,其约40%收入来自股票投资,36%收入来自债券投资,约222%收入来自 发行费用节余和申购资金利息；而基金管理费和托管费用占了基金总收入的49.74%,与基金本期可分配的净收益基本相 当。

　　该基金今日同时刊登1999年度收益分配公告,宣布每100份基金单位派发现金红利2.2元；3月24日进行 权益登记,3月27日除权。

　　(记者李玫)