公告信息:“98三峡(8)”1999年度利息支付在即
http://finance.sina.com.cn 2000年01月13日 08:31 上海证券报
上海证券交易所昨日发出《关于代理支付“98三峡(8)”债券1999年度利息的通知》。
通知称,根据中国长江三峡工程开发总公司《中国长江三峡工程开发总公司1998年企业债券八年期利息兑付公告
》,1998年中国长江三峡工程开发总公司八年期企业债券(以下简称本期债券)将从2000年1月18日起支付199
9年度利息(以下简称本次利息)。
该《通知》对有关事项明确如下:本期债券(挂牌名称为98三峡(8),交易代码为129805)的本次利息
支付首日为2000年1月18日,每百元面额的利息额为6.20元人民币。
本期债券付息的债权登记日为1月14日,凡于1月14日交易结束时仍持有本期债券的投资者,为本次利息的最终
所有者。
本次利息支付方式为由上海证券中央登记结算公司(以下简称登记公司)根据各会员单位于债权登记日托管的本期债
券数额,计算相应利息,并将其统一划付至各会员单位在登记公司的交收帐户内,然后,由各会员单位分别将相应的本次利息
即时支付给投资者。
次利息的资金清算日为1月17日,由登记公司在确认本次利息资金到帐后,通过清算系统在当日交易清算轧差后和
各会员单位进行资金清算。本期债券付息的除息基准日为1月17日,当日行情前收盘栏显示的为本期债券的除息价格(1月
14日收盘价-6.2元),并在证券简称前冠以XD标记。
|