公告专递：11只新基金净值止跌回升
http://finance.sina.com.cn 1999年12月13日 10:06 海融资讯
今天公布的证券投资基金资产净值周报表显示，已连续数周全部下跌的资产净值上周始见回升。在公布资产净值的20只新基金中，有11只的资产净值止跌回升，平均升幅为0.59％，排在升幅前两名的是基金裕阳和基金裕隆，升幅分别为2.26％和1.52％。其他9只基金资产净值的平均跌幅为1.27％，仍有4只基金的单位净值在面值之下。
证券投资基金资产净值周报表
截止时间：1999年12月10日 单位：人民币元
基金代码基金名称 设立时间 管理人 托管人 净值总额 单位净值 期初净值增长率
500001基金金泰1998年3月27日国泰基金管理有限公司中国工商银行2,592,930,167.681.2965 1.0046 29.06%
500002基金泰和1999年4月8日 嘉实基金管理有限公司中国建设银行2,229,017,604.251.1145 1.00 11.45%
500003基金安信1998年6月22日华安基金管理有限公司中国工商银行3,106,170,300.811.5531 1.0652 45.80%
500005基金汉盛1999年5月10日富国基金管理有限公司中国农业银行2,440,431,606.321.2202 1.00 22.02%
500006基金裕阳1998年7月25日博时基金管理有限公司中国农业银行2,976,122,155.481.4881 1.0542 41.16%
500007基金景阳1999年11月12日 大成基金管理公司 中国农业银行1,038,217,872.071.0382 1.0350 0.31%
500008基金兴华1998年4月28日华夏基金管理有限公司中国建设银行2,909,620,697.051.4548 1.0722 35.68%
500009基金安顺1999年6月15日华安基金管理有限公司交通银行 3,107,137,787.281.0357 1.0000 3.57%
500011基金金鑫1999年10月21日 国泰基金管理有限公司中国建设银行2,949,773,709.120.9833 1.0000 -1.67%
500016基金裕元1999年11月12日 博时基金管理有限公司中国工商银行1,523,983,491.001.0160 1.0077 0.82%
500018基金兴和1999年7月14日华夏基金管理有限公司中国建设银行2,928,701,163.190.9762 1.0000 -2.38%
4688基金开元1998年3月27日南方基金管理有限公司中国工商银行2,853,636,531.311.4268 1.011 41.13%
4689基金普惠1999年1月6日 鹏华基金管理公司 交通银行 2,754,647,719.681.3773 1.00 37.73%
4690基金同益1999年4月8日 长盛基金管理有限公司中国工商银行2,630,742,014.941.3154 1.0000 31.54%
4691基金景宏1999年5月5日 大成基金管理公司 中国银行 2,451,370,561.161.2257 1.00 22.57%
4692基金裕隆1999年6月15日博时基金管理有限公司中国农业银行3,250,539,936.301.0835 1.00 8.35%
4693基金普丰1999年7月14日鹏华基金管理公司 工商银行 2,950,549,661.030.9835 1.00 -1.65%
4695基金景博1999年11月12日 大成基金管理公司 中国农业银行1,064,590,694.491.0646 1.0636 0.09%
4698基金天元1999年8月25日南方基金管理有限公司中国工商银行2,986,205,081.960.9954 1.00 -0.46%
4699基金同盛1999年11月8日长盛基金管理有限公司中国银行 3,013,569,825.831.0045 1.0000 0.45%
注：1、本表所列12月10日的净值总额，单位净值数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。
2、基金所持有的已上市股票按当日平均价计算，未上市股票按成本价计算。
3、对于1999年之前设立的基金，期初净值为1998年12月31日基金单位净值扣除每基金单位实际分配收益后的余额，视为今年基金单位净值的初值；对于1999年设立的基金，期初净值取设立时的面值1元。
4、增长率＝(单位净值－期初净值)/期初净值。
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