下周股市三大猜想及应对策略

2015年03月27日 15:40  新浪财经 微博 收藏本文     

  大势猜想:预计市场短期将持续震荡

  实现概率:70%

  具体理由:今日沪深指数双双小幅高开,随后便走出持续震荡的走势,午后沪指一度走强冲上3700点,但并未持续而是再度跳水,沪指全日始终在3680上下震荡。创业板指今日表现较为出色,盘中大涨逾1%再度冲上2300点。

  从盘面来看,今日地产板块表现较好,渝开发中天城投深深房A信达地产等多只地产股强势涨停。此外,建筑股表现也不错,全筑股份中化岩土园区设计中国交建涨停。今日保险,银行,钢铁三板块表现不佳。四大保险股全线下跌,银行股约半数下跌。

  题材板块方面,受创业板指再度大涨影响,今日题材板块表现较为活跃。依法治国概念股表现出色,健康元皖通科技涨停。手机游戏概念股调整多日后再度大涨,天音控股北纬通信长城集团科冕木业金亚科技涨停。此外,智慧城市,柔性电子等多个板块表现较好。

  总体来看,今日盘面气氛整体来看不如前几日活跃,但盘面个股赚钱效应扔较为强烈,加之目前大量投资者源源不断入市,目前市场整体仍处于强势之中。通过震荡消化获利盘压力、抬高市场成本有利于行情纵深发展,市场中期向上格局并未改变,不过短期预计市场将持续震荡,个股分化行情将更加明显。

  应对策略:建议投资者回避短期涨幅过大的个股,逢低布局政策受益的蓝筹或题材板块。

  主力猜想:基金年报增仓股曝光

  实现概率:80%

  具体理由:

  正当A股上市公司2014年年报的披露工作渐入高峰的同时,基金公司也启动了2014年年报的发布,从昨天首批出炉的15家基金公司年报透露的信息看,偏股型基金的整体仓位较3季度末出现了较大提升,蓝筹类个股备受基金青睐,而对于今年的A股行情走势,多数基金经理认为,2015年A股市场整体预期较好,但短线回调风险不得不防。

  伴随大盘的回暖以及投资收益的提升,基金在2014年持续加大对A股市场的关注力度,本报数据中心统计显示,首批发布年报的407只基金中有253只在报告期内配置了股票资产,其整体持仓比例为70.4%。得益于A股行情走好以及持股仓位升高,2014年基金的盈利能力也有明显的提升,407只基金在2014年总计实现净利润1019.51亿元,同比暴增314.43%。

  虽然基金在去年四季度的整体仓位有所提升,但却并非任何板块都能得到基金的青睐,据统计,首批公布2014年年报的基金在报告期内共持有1219家A股上市公司的股票,持股总量约382.67亿股,较三季度的持股数量增长约28.45亿股,其中中国银行以8.04亿股的增持规模成为首批发布年报基金增持量最大的个股,保利地产民生银行浦发银行兴业银行宝钢股份等25只个股在报告期内获得的基金增持数量也都在1亿股以上。从上述基金增仓股的行业属性看,金融、房地产等低估值蓝筹股成为去年四季度基金买入的重点对象。

  值得注意的是,尽管从整体上看基金在去年四季度采取了重仓低估值蓝筹股、减持成长题材股的操作策略,但在预判今年市场热点演变趋势时,多数基金经理认为新兴产业成长股、改革主题股以及低估值蓝筹股将轮番扮演市场领涨者的角色。

  “南方隆元产业主题”基金经理彭砚表示,年内看好的行业中,主要包括五个方面。首先是互联网板块,包括互联网金融、互联网医疗、O2O,以及BAT重点投向的行业和领域;其次是代表中国先进生产力的高新产业,如核电、高铁等;第三是环保,原因在于行业过去几年的涨幅不大,新的一年国家可能在环保领域加大治理的力度;第四是大金融板块,原因在于估值相对偏低;最后是国企改革,主要源于释放制度红利,具有业绩和估值的双轮驱动。

  “大摩量化配置”基金经理刘钊指出,国企改革与政策红利主题,提升经济效益的高科技产业,以大消费概念、新文化(300336)媒体为核心的新型产业等相关的市场板块仍是未来市场的投资主线。具体而言,一些中长期的需求升级,如传媒、医疗、养老、大众食品、农业等等,这些行业的需求可能更加持久,且能够在经济减速的格局中依然保持相对景气。

  应对策略:对于基金年报重点布局的板块和个股和适当关注!

  热点猜想:房地产救市消息陆续发布

  实现概率:75%

  具体理由:27日,国土资源部、住房城乡建设部3月25日联合下发了《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》。

  《通知》内容里有对房地产市场的一个新提法:“未开发房地产用地可转型利用”。国土资源部、住建部通知要求,房地产供应明显偏多或在建房地产用地规模过大的市、县,可研究制订未开发房地产用地用途转换方案,通过调整土地用途、规划条件,引导这类用地转型利用。这是本次通知中的新提法。

  《通知》对各地国土资源、住房城乡建设主管部门2015年相关工作提出了具体要求:一是有供、有限,合理安排住房和其用地供应规模。二是优化住房供应套型,促进用地结构调整。三是多措并举,统筹保障性安居工程建设。四是部门联动,加大市场秩序和供应实施监督力度。

  应对策略:金科股份招商地产荣盛发展沙河股份、保利地产[微博]万科A京投银泰中南建设华夏幸福、深振业、渝开发、东华实业绵世股份格力地产宝安地产泰禾集团中航地产首开股份华业地产等地产股值得关注!

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文章关键词: 大盘股市股票

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