证券时报记者 邓飞
2015年风云变幻,去年底势如破竹的金融地产等权重板块新年伊始便遭遇获利盘抛压,整体出现大幅调整。从统计数据来看,银行、非银金融、房地产板块今年以来资金净流出居前,而前期滞涨的传媒、汽车、家用电器、计算机等二线消费蓝筹终于获得资金青睐,补涨行情一触即发。
获利了结
出权重进消费
据Wind资讯数据统计,截至昨日收盘,申万一级28个行业中,仅有计算机、汽车、家用电器、传媒、轻工制造等5个行业今年以来录得资金净流入。其中,计算机及汽车板块区间净流入资金总额分别达32.82亿元及22.85亿元,大幅领先家用电器及传媒板块。
值得注意的是,医药生物及电子板块虽然同期资金小幅净流出0.16亿元,但这两个板块在昨日分别录得6.69亿元及10.67亿元净流入,与计算机板块同属昨日资金净流入榜三甲,成为率先企稳回升的强势板块。
从近两日的资金流向来看,非银金融、银行、房地产板块的资金流出力度在逐步减弱,但今年以来上述三大权重板块已分别累计净流出281.43亿元、168.05亿元、105.81亿元,获利回吐压力可见一斑。
此外,从区间融资买入总额角度看,非银金融及银行板块的体量决定了其融资买入活跃度远超其他板块。相比之下,计算机、汽车、家用电器、传媒等二线消费蓝筹在融资加杠杆的弹性方面有所不足,这也是可能导致上述板块补涨空间有限的短板所在。
二线蓝筹补涨
机构风向微调
2015年开年以来,基金重仓股频现高换手,食品饮料、汽车、电子等超跌的二线消费蓝筹成为基金加仓的重点方向之一,这也从近期的资金流向上得到了佐证。综合近期机构的策略来看,在成交量萎缩制约下,权重股难现前期之勇,而二线蓝筹有望补涨接力。
民生证券认为宽幅震荡或成为新常态,本周市场将以调仓换股或清理浮筹为主。他们认为,本轮行情围绕低估值和改革预期展开,而目前A股估值依然处于较低水平,国企改革顶层方案或于一季度出炉。因此新年伊始是投资者布局的好时候,建议逢低关注权重股及业绩较好的电子信息、医药等二线蓝筹。
值得注意的是,计算机板块在经历了前期的大幅调整之后,在新年第一个完整的交易周迎来了开门红,板块整体上涨5.51%,涨幅居前。昨日,计算机板块更是掀起涨停潮,云计算、信息安全、软件服务等多个细分子板块涨幅居前。东方证券分析师浦俊懿认为,在新的市场风格下,板块间的轮动在加速,市场整体的不确定性增强,而基于对国内IT行业发展前景的看好,依然维持对计算机板块震荡上行的总体判断,同时建议聚焦强势子板块的白马龙头,这些子板块主要包括金融IT/互联网金融、医疗IT、信息安全、电子发票、农业信息化等。
近期板块资金动向
板块名称 1月12日净流入资金(亿元) 1月13日净流入资金(亿元) 1月1日-1月13日区间净流入资金总额(亿元)1月1日-1月12日区间融资买入总额(亿元)
SW计算机7.81 23.3132.82180.58
SW汽车 0.91 6.17 22.85135.67
SW家用电器 1.51 3.58 12.2083.14
SW传媒 0.01 5.26 10.40169.19
SW轻工制造 -1.791.46 0.54 27.78
SW医药生物 -3.426.69 -0.16231.30
SW电子 -2.0110.67-0.16127.53
SW休闲服务 -1.58-0.26-3.667.43
SW通信 -4.872.30 -6.33116.85
SW农林牧渔 -1.69-1.88-8.3275.23
SW食品饮料 -7.52-5.65-10.57 147.31
SW纺织服装 -3.51-2.12-10.92 39.35
SW综合 -4.27-0.67-11.79 51.42
SW钢铁 -5.10-1.21-20.10 89.47
SW建筑材料 -5.23-2.19-22.20 80.55
SW商业贸易 -8.21-2.17-29.68 138.54
SW化工 -7.44-0.57-32.01 298.46
SW电气设备 -7.60-2.14-32.86 193.12
SW国防军工 -11.78 -0.79-33.70 180.58
SW采掘 -12.21 -5.96-41.86 295.46
SW交通运输 -16.04 -6.88-42.94 249.53
SW有色金属 -13.26 -10.23 -47.25 316.82
SW公用事业 -18.88 -4.87-76.48 294.28
SW机械设备 -29.62 -5.85-95.73 307.71
SW房地产-15.09 -9.03-105.81377.57
SW建筑装饰 -29.32 -7.63-112.37378.50
SW银行 -29.15 -13.05 -168.05765.73
SW非银金融 -74.43 -56.47 -281.431,506.15
数据来源:Wind资讯 邓飞/制表
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