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　　大势猜想：本周将是主要回落阶段

　　实现概率：75%

　　具体理由：在月末资金面紧缺与新股密集申购资金大分流下，央行[微博]周二也终出手维稳，顺势缩减了公开市场正回购规模，仅回笼资金100亿元。不过虽然央行有意为大盘反弹行情续命，但无奈股指受周二跳水的影响，今日还是浮现出三大跳水后遗症来。 

　　首先，经过跳水后市场做多气氛明显减弱，板块个股开始大幅分化。从盘面来看，涨的好的都是具有消息利好与并购重组类个股，而走弱的的个股却仍呈多样化。如中体产业继续大跌，此股短时间内便暴跌了25%以上，这实际是主力对前期阶段涨幅巨大，又没业绩支撑个股的一种暴力出货方式；另外，技术形态破位后的个股也被主力变本加厉砸盘，如东方通信、中国重汽的持续下挫。而所谓的不怕大跌最怕主力出货，其杀跌往往不能用一两个跌停来衡量。因此在主力砸盘个股大分化之际，对中报暗淡、技术筑顶、涨幅巨大且主力出逃个股，我们须坚决斩仓出局。

　　其次，经过周二跳水后前期领涨龙头纷纷开始跳水杀跌，如长江投资、湘邮科技等个股早盘均出现跳空大跌，说明了市场空头力量逐渐加大。而前期龙头的倒戈，将严重影响行情向纵深方向延伸扩展。 

　　最后，大盘量能萎缩明显，没有领头羊领涨板块。一轮行情最大的特点就是，在领涨板块的带领下出现放量上涨。但此时量能却恰好相反，充分说明了跳水后投资者谨慎的心态。而在缩量与缺乏领涨龙头下，大盘后市调整时间将延长。 

　　不过，对于本轮调整行情的性质，大多数分析人士认为属于小牛格局下的正常回补。分析师认为，市场出现调整是任何市场任何时候都会遇到的，本次调整仅仅是对前期低位获利盘的清洗，并无太多的做空压力，一旦回补2127点缺口，市场会很快重新开始新的强势；并且，部分主力资金正借指数调整大力建仓，为今后的行情做准备。

　　从行情发展节奏看，本周将是主要回落阶段，下周打新资金回流后，大盘就企稳回升。尽管本次调整时间预计比较短，但适合主力和一般投资者进行仓位调整。从昨天的盘面观察，一些有实际利好的股票都出现资金逆势洗盘的现象，这说明主力资金早就瞄好了这次回档，正在下面等待投资者抛筹。

　　应对策略：在主力砸盘个股大分化之际，对中报暗淡、技术筑顶、涨幅巨大且主力出逃个股，我们须坚决斩仓出局。

　　主力猜想：明星基金揭秘投资图谱：十大隐形重仓股出炉

　　实现概率：80%

　　具体理由：数据显示，截至昨日，已有华夏、南方、汇添富等30家基金公司公布了旗下基金2014年半年报。通过对半年报数据的分析，大众证券报和财信网记者发现信息和医疗行业不少个股被基金隐性重仓，与此同时，不少明星基金在半年报中明确表态看好互联网和国企改革概念。

　　大幅减持地产、金融

　　"与二季报相比，半年报对基金持股的披露更加全面。"上海证券基金行业研究员许行志告诉记者，"由于季报只披露前十大重仓股，而中报会披露全部持股情况，能更准确的把握基金的投资动向。"

　　从已披露的基金半年报来看，上半年基金总持股数量较去年末大幅锐减了390.35亿股，其中，基金增持个股仅393只，而减持个股数目高达1291只。

　　地产、金融、钢铁、有色等周期类个股上半年遭基金减持较多。记者注意到，在基金减持幅度最大的前十只个股中就有三只房地产股，分别是金地集团(600383)、华侨城A和万科A。其中，金地集团上半年合计被21只基金大举减持了6.63亿股，居减持榜首位，鹏华策略领衔减持1013万股。

　　相对应的，计算机、机械行业不少个股上半年被基金大举增持。其中，东华软件(002065)由泰达宏利市值优选、博时价值增长(050001)、景顺长城精选蓝筹(260110)等108只基金持有，合计增持1.64亿股，居增持榜首位；美的集团被博时主题、鹏华价值、基金同盛等104只基金持有，合计增持1.61亿股。

　　隐形重仓信息、医疗

　　如果说半年度持股的变动折射出了基金的投资偏好，那么，通过比对中报和二季报筛选出的"隐形重仓股"对指导未来投资更具参考价值。

　　这里所定义的"隐形重仓股"是指基金二季报中未见披露 (即不在前十大重仓股之列)，却被基金重仓持有的个股。

　　在记者筛选出的前十大隐形重仓股中，有7只个股属于信息技术或医疗行业，他们分别是信息技术行业的同有科技(300302)、捷顺科技(002609)、初灵信息(300250)、安硕信息(300380)；医疗保健行业的利德曼(300289)、神奇制药(600613)和西藏药业(600211)。

　　其中，同有科技的基金持股占流通股比最高，为13.48%，其持股基金仅华夏红利和华夏优势两只，合计持有308.12万股。沙隆达A持有的基金数最多，为12只，嘉实稳健持有676万股数量居首。捷顺科技的基金增仓幅度最大，上半年被增持460万股，华夏红利持有600万股。

　　坚定看好互联网、国企改革

　　时至8月末，今年已经过去了大半，与年中相比，如今的基金业绩排行榜前列出现了不少新鲜的"面孔"。对行情的精准把握让这些基金得以超越同行，实现了20%以上的增长(Wind数据显示，截至昨日，净值增长率在20%以上的偏股型基金共有34只)。

　　记者研究这些新近涌现的明星基金后发现，他们的投资建议主要集中在两个方向：互联网和国企改革。

　　天弘永定(420003)成长的基金经理肖志刚和汇添富逆向投资的基金经理顾耀强都表示看好互联网类公司。顾耀强指出，移动互联网、新能源等领域不断涌现的技术和商业模式创新正在颠覆许多行业原有的格局，那些积极进取、反应敏捷的公司(包括一些传统行业的公司)将迎来巨大发展机会。

　　华商大盘量化精选的基金经理费鹏和浦银安盛价值成长(519110)的基金经理蒋建伟不约而同的看好国企改革主题。蒋建伟认为国企改革会使得一批低估值的公司迎来一次估值修复的机会。"下半年的投资机会将比上半年更多一些。经济转型的新蓝筹依然将是股市的主旋律"。

　　应对策略：对于许多明星基金在半年报中明确表态看好互联网和国企改革概念应重点关注！

　　热点猜想：体感交互技术30日入华发布革命性新产品

　　实现概率：70%

　　具体理由：美国3D体感控制器LeapMotion联合神州数码[微博]宣布8月30日举行北京发布会，届时将发布虚拟现实相关的体感革命新技术产品。这是体感技术首次正式进入中国，有望掀起一波体感技术的风潮。

　　应对策略：上市公司涉足体感技术的有联创光电(600363)、水晶光电(002273)、雷柏科技(002577)、高德红外(002414)、航天长峰(600855)、亨通光电(600487)、中天科技(600522)等！

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