1、新股抽血万亿,新股“10连发”,无疑将成为A股资金面的一次压力测试,从而重压股指,第三批IPO本周来袭,自本周三起,今年以来第三批新股IPO密集发行重启,包括亚邦股份(603188)等11只新股预计发行6.27亿股,拟募集资金总规模63.3亿元。从8月27日(本周三)~9月1日(下周一),共有11只新股申购(以网下申购作为起算日),4个交易日累计冻结的资金分别为1006亿元、8600亿元、10027亿元和10692亿元。由此可见,至9月1日,新股申购将累计冻结资金1.07万亿元。从资金解冻时点看,9月2日8只新股打新资金解冻,预计释放8544亿元;9月3日2只新股资金解冻,预计释放1289亿元;9月4日1只新股资金解冻,预计释放190亿元。
2、央行[微博]公开市场将正回购100亿,跨月资金供需相对紧张,今日央行公开市场将进行100亿元14天期正回购操作,由于今日有350亿元资金到期,因此今日净投放资金250亿元。随着打新压力逐渐显现,叠加月末因素,跨月资金供需相对紧张。打新因素或导致本周资金面持续趋紧,但考虑到央行通过公开市场进行安抚和引导的概率较大,预计资金利率不会出现剧烈波动。
3、9月限售股解禁市值年内最高,解禁市值为2127.85亿,9月限售股解禁市值年内最高,数据显示,9月首发原股东限售股的解禁市值为1303.29亿元,比8月增加703.29亿元;股改、增发等部分的非首发原股东解禁市值为824.56亿元,比8月增加328.81亿元。9月合计限售股解禁市值为2127.85亿元,比8月增加1032.10亿元,增加幅度为94.19%。9月解禁市值环比增加九成多,目前计算为2014年年内最高,也是2013年8月以来最高水平。9月限售股解禁的上市公司有89家,比8月份多4家;平均每家公司的解禁市值为23.91亿元,比8月增加11.02亿元,增加幅度为85.46%。9月首发原股东限售股解禁的公司有34家,比8月增加5家。股改限售股份、定向增发机构配售等非首发原股东部分涉及的公司有55家,比8月减少1家。其中,股改限售股解禁的公司有3家,定向增发机构配售股解禁的有26家,股权激励限售股解禁的有21家,追加承诺限售股份的有5家。
4、空头明显增仓,期指弱势震荡,好坏参半的经济数据难以继续提振市场,周一期指主力再度失守2350点,不过盘后持仓量止跌并微增了两千余手。尽管多空双方纠结依旧,主力大户们的入场意图似乎开始明确。昨日“空头司令”海通期货[微博]和中信期货净空头分别增仓691手和262手,“多头司令”国泰君安期货[微博]和银河期货的净多头则分别增仓424手和147手。尽管期指结束了持仓量最长连续下降的纪录,但目前的格局是实体经济下滑与政策调整的博弈,浓重的谨慎气氛中,“弱势震荡”仍然是市场的核心关键词,然而利空消息依然有继续发酵的可能,空头进场力度不容忽视。
5、创业板指午后重挫2%,中报披露已近尾声,创业板公司成下滑重灾区。截至当前,创业板指再度破位下行,跌幅超2%。总体来看,主板公司业绩相对稳定,17只沪市主板,14只公布业绩,归属母公司股东净利润平均增幅为9.25%,远好于次新股平均水平;而创业板则是业绩下滑重灾区,32只创业板次新股,25只公布中报,净利润平均下滑24.47%。
(作者:后知后觉)
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