1月28日的大涨倒有些出乎市场意料之外。当天盘前并未有突出的利好公布,但沪指一开盘即表现出不寻常,短短半小时便拉升近1.40%。其后银行、券商一起红尘,水泥、地产比翼齐飞,大盘全日单边大涨。
大盘暴涨之下,却并非一遍飘红,白酒板块独自“悲伤”。白酒板块成为当天唯 一下跌的板块,且多数白酒股跌幅巨大,山西汾酒盘中逼近跌停。金融、白酒, 这两板块均曾经是基金重仓配置板块,现在缘何一个向左、一个向右?
盘面
1月28日,沪深股指呈现高开高走趋势,沪指盘中一路收复2300点、十日线和五日线。两市成交量较前一个交易日明显放大。截至收盘,沪指报2346.51点,上涨55.21点,涨幅2.41%,成交1169亿元;深成指报9618.92点,上涨261.79点,涨幅2.80%,成交941亿元。
板块方面,酿酒板块整体低迷重挫4%成唯一下跌板块。军工题材带动做多氛围,券商、银行、汽车三大板块随之大幅上涨,金融股持续逼空带领沪指再创近期反弹收盘新高,个股行情全面爆发,两市共有28只非st个股涨停,涨幅超过5%的股票189只。
资金流向方面,银行、券商、房地产资金流入额度居前,分别流入26.05亿、19.83亿、12.13亿;资金净流入居前的前十只个股中包括两只券商股、五只银行股。其中,中信证券获5.39亿主力资金流入居两市之首,海通证券、平安银行、万科A、民生银行分别流入4.62亿、4.25亿、3.87亿、3.71亿。
暴涨4大原因揭秘
1,2013年的第一个月已近尾声,对于普遍关注的新增信贷数据,多家机构预测,1月份的新增信贷规模将出现井喷,可能在9800亿元至1万亿之间,同比、环比皆大幅上涨。
2,随着这两个星期各地“两会”陆续召开,各省区市政府在其政府工作报告中公布了2013年生产总值和固定资产投资目标,青海等19个省区市将该目标设定在20%及以上,其中,新疆、甘肃、贵州和黑龙江4个省区设定在30%及以上。
3,中国科学院预测科学研究中心预计,2013年中国经济将温和回升,国内生产总值(GDP)增速为8.4%左右,较去年上升0.6个百分点;全年居民消费价格指数(CPI)将上涨3.5%左右。
4,历史会重演:从过去17年春节行情走势来看,年前开始上涨的概率达到惊人的88%,年后上涨的概率也有82%。所以,每逢春节,不论是年前还是年后,上涨总是大概率事件。
盘点四类涨停股
转型——平安银行
银行股选股思路:转型是核心,兼顾估值修复。存在转型可能的银行,市场会给予“转型期权”的价值,这是银行经营努力的方向,也是未来挖掘的重点。
“转型期权”估值可以简单描述为:转型期权的价值=估值差(转型成功的银行与普通银行之间)x 转型成功概率。目前平安银行估值(考虑扣除商誉),市场认为其转型成功概率在50%以上。
沪深交易所发布《关于调整融资融券标的股票范围的通知》。通知公告两融标的股票从原有的278只扩大至500只。
目前预计转融资的资金供给可达2700亿元,转融资业务的开展有效地调剂了券商的两融业务资金,推动两融业务规模的扩大。假设2013年底两融存量规模能达到2500亿元,则全年融资融券利差和手续费收入贡献约166亿元左右,将提升券商全年收入近12%。另预计转融券可能将于下半年推出。
事件因素是刺激军工板块反复表现的直接原因。中国在境内再次进行了陆基中段反导拦截技术的实验,运20也成功进行了首飞的实验,首飞非常成功。
2013年行业将进入政策信息密集发布期。分析称,政策对军工板块的影响,关键的时间点是两会之后、三月底左右,预期中的政策得到兑现,个股经过短期的消化之后行情还将继续,如果没有实质性的政策跟进,则要另做打算。
今年的年报行情,是在2012年12月初市场持续反弹背景下拉开帷幕的,可以说是年报行情提早开始了。部分个股获得了可观的超额收益。
本周沪深股市有18家公司将披露年报。按时间顺序看,分别为道博股份、通葡股份、*ST金顶、高淳陶瓷、齐星铁塔、德力股份、新疆天宏、刚泰控股、永新股份、ST航投、上海新梅、航天电子、ST宝龙、宝新能源、韶钢松山、科学城、三峡水利、常林股份等18只个股。
券商观点
东兴证券认为,过去十年以来,春节长假之前上证指数全部以上涨收盘,这种长假效应也是春季攻势之中的一个小高潮,并且也会给近期市场带来更多支撑。
申银万国[微博]认为,技术上看市场向好趋势未变,除年线之外,中短期均线系统已呈现多头排列,60日均线上穿半年线,年线开始走平上行。本轮反弹呈现明显的阶梯式上行节奏,以强势横盘震荡代替回调确认,也算稳步。但短期多空分歧加大,2300点一带仍需震荡整固,难免还要上下反复,但调整空间有限。
广州万隆[微博]认为,市场正以自身的强势,一再打破普遍投资者的预期,因此不宜轻言中期反弹已经结束。但是,中阳线后的震荡随之展开,需注意热点个股的挖掘,布局春节前的红包机会。
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