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　　北京股商

　　股商视点：局部热点活跃，短线仍有反复

　　受奥巴马对达成预算协议表示乐观消息提振，昨夜欧美股市出现两个点左右涨幅，国内方面水利、新能源、农业等有多项政策或消息利好，刺激沪深两市双双高开。高开之后，沪深两市出现分化格局，沪综指逐渐窄幅震荡盘跌，深证成指则是出现了高开高走的局面，昨日重点提到的美丽中国概念得以继续的扩散，福建金森、丰林集团、天瑞仪器等多只个股涨停。午盘后，沪深两市均出现回调，保险、券商、高铁成为杀跌主力，沪深两市双双翻绿，截至收盘，上证指数以2008.92点报收，下跌0.40%；深成指以8052.79点报收，下跌0.10%；中小板指数报3891.32点，下跌0.23%；创业板指数报656.61点，下跌0.05%。

　　从今天的盘面来看，近期多次提到的大盘在2000点上下有反复的观点再次得到充分的验证，大盘连续3个交易日在2000点上下窄幅震荡，大盘继昨日跌破2000点之后，今日也是最低达到了2004.17点，并在20个点的范围内连续窄幅震荡。

　　从成交量上可以看到，大盘在月初开始的连续下跌中，量能也是出现了连续的萎缩，当前也是再次缩量到330亿附近，继指数之后也是创出了三年半以来新低，且已经连续5个交易日成交量不足400亿，说明了空头的动能已经明显衰减，大盘出现了缩量的企稳态势，短线继续杀跌的力量有限。

　　同时，今天的期指也是有所表现，尾盘5分钟内，期指成交量快速放大，大量的多单开出，并伴随着大量的空单平仓离场，指数是大幅拉升了0.4个百分点，空翻多的意味强烈。股指期货这种最后几分钟的大幅异动并不多见，大面积的多单开仓预示着明日市场将以红盘为主，而今日期指最后五分钟的另一个特征是持仓量的大幅下降，释放的保证金将很有可能用于明日早盘的搏杀，因此明日的市场虽然整体走多概率较大，但明早看盘前还需重点关注期指开盘后的走势以及A股开盘前集合竞价的情况，从而判断大盘的走向和风险的大小。

　　而在具体的投资机会上，昨日重点提到了美丽中国概念的扩散，而今日早盘也是在龙头福建金森的带动下，生产拉伸薄膜的中达股份、开展环境检测业务的天瑞仪器等多只相关个股涨停，充分显示了美丽中国概念扩散的威力。而在美丽中国扩散的过程中，可以重点关注美丽中国概念相关，在低位启动，涨幅不大的品种。具体的操作上则继续昨日的观点，即轻仓短线参与，重仓者逢高降低仓位。

　　因此，综合今天的市场，2000点上下将仍然有反复，明日仍将以反弹为主，重点关注美丽中国概念的继续发酵，轻仓短线参与。

　　深度直击：2000点保卫战

　　大盘连续三天时间在2000点上方震荡，虽然期间短暂破位，但是最终仍然收于2000点上方，那么大盘在2000点关口将如何运作呢？

　　中投证券：情绪反弹的时点临近。上周产业资本净减持大幅降低，几近于零，随着股指的不断下挫产业资本减持意愿明显降低。市场资金面进入趋稳状态，这意味着未来情绪反弹的时点正在临近。

　　东方证券：维而难稳，谨慎前行。需求恢复缓慢，经济步入淡季：随着气温下降，经济活动将步入淡季，对于机械、水泥的需求减少，投资品价格预计难以继续上行。短期观察，制造业投资持续低迷，铁路和道路交通的投资高速恢复，定向投资热点仍是短期亮点。从就业角度观察，全行业就业尚未出现系统性问题，因此对政策不形成推动。中长期看，我们判断经济会企稳，改革会进行，人口政策会调整，因此不特别悲观。

　　华泰证券：指数暂时的下行，不改流动性改善的趋势。根据10月数据，同步指标微幅下行，但下行幅度继续收窄，领先指标则继续略有上行，显示经济接下来企稳的可能性上升。  指数暂时的回落代表流动性的收紧，而且临近年末央票大额到期叠加财政存款投放，我们依然维持在经济弱势的环境下流动性将继续微幅改善的判断。短期有利于股市上行，建议适当把握估值合理且成长较确定的个股。

　　中信建投：市场表现迟疑，政策进入空窗。短期内财政与货币政策将趋于中性，监管层的工作重在对前期的跟踪与落实。我们认为市场处于底部区域，坚持结构性的把握市场特征，当前周期波动底部临近，未来投资的大方向是对新经济增长点的挖掘，从配置的方向上看，我们坚持周期+新兴的配置思路。

　　天风证券：等待政策面明朗。从市场角度看，经过连续2周下滑，尤其是小股票跌幅更大，是市场对“维稳结束”恐慌情绪的释放，短期不宜再恐慌。我们对市场格局的判断仍然维持“震荡”。

　　兴业证券：今年A股下跌的主要责任是基本面因素。投资者仍需谨慎，重视当前A股市场面临的股市资金供求风险，特别需要防范定向增发解禁对市场的资金冲击。逢低布局业绩确定性强的低估值品种。考虑到岁末年初流动性风险特别是股市资金面压力仍在陆续释放中，短期市场仍将继续磨底，反抽不具有操作性，建议投资者谨慎操作。

　　大通证券：短期而言，在救市措施难以立即现身的背景之下，箱体下方的2000点整数关口面临严峻挑战。不过，从纯技术的角度看，整数关口向来是市场上一个较强的心理支撑，所以，后市股指在2000点附近迎来反弹也是有可能的。从消息面上来说，利空因素较多，将进一步降低投资者对于市场的期望。在目前情况下，投资者应该多空少动，别急于抄底，以免被套。

　　综上所述，各大券商机构对市场整体基本认定为“震荡整理”格局，短期内在2000点关口将会出现反复持续磨底，而未来情绪反弹的时点正在临近。

　　主力动向：资金流入稀土、新能源

　　今天收盘市场资金流入板块26家，市场资金流出板块73家，资金呈现流出态势。流入前三名的行业是：稀土永磁、新能源电池、有色金属；流出前三名的行业是：生物制药、化工行业、房地产。周二上证指数受隔夜外盘上涨刺激跳空高开，终盘以小阴线报收，成交量较上一交易日略有萎缩。保险、券商、银行等板块成为做空主力，农林牧渔、水利建设、房地产盘中有所表现。操作上，破位后的反弹力度较有限，在深层次问题没有根本解决前，建议多看少动。

　　大盘自2012年09月07日以来，指数进入反弹阶段，量能有所放大，随后进入宽幅震荡，十八大顺利召开，指数正如预期，十八大召开后开始进入下跌态势，在十八大召开和新政策明朗之间存在真空期，该阶段指数难有作为，震荡盘跌甚至加速急跌的概率较大，本轮在地产板块推动下产生的短期行情由于地产板块持续性较差，同时，券商也进入调整，有色金属昙花一现，所以后市短期不乐观，美丽中国概念炒作进一步扩散，植树造林、环保行业等均开始表现，后市预期空间较大，但操作需谨慎，目前尚未到业绩反应的阶段。

　　板块机会：生态文明概念股受到市场追捧

　　周二股指小幅下跌，从板块上看，跌多涨少，其中证券、保险、医疗器械服务、铁路、环保等跌幅靠前，分别下跌1.46%、1.37%、1.23%、1.07%、1.06%。而苹果概念、养殖业、种业与林业表现较佳。从今天盘面看，最大的特点就是生态文明炒作有了新变化。

　　一方面，生态文明炒作，向农林牧副渔板块延伸，西部牧业、大康牧业、中水渔业、神农大丰、敦煌种业等涨幅靠前，这种现象的产生主要受比价效应的影响，福建金森的强势上攻，不仅把市场注意力吸引到生态文明相关概念股上，而且它本身的大农业属性也对其他农林牧渔板块构成心理估值上的提升。但是从炒作的角度看，这种延伸上涨的高度有限，因此不宜盲目参与。

　　另一方面，生态文明炒作的重点有向大节能环保板块扩散的迹象，燃控科技连续上攻，俨然成为环保板块新的龙头，在其带动下，菲达环保、三维丝、兴源过滤等表现不俗。从以往经验看，一旦一个热点被市场认同，那么在未来较长一段时间内将反复活跃。具体如何选股？操我们重点梳理了两大大方向以供参考：

　　1、危废处理。近期环保部、发改委、工信部和卫生部四部委联合发布《“十二五”危险废物污染防治规划》，《规划》指出危险废物污染防治重点工程资金需求为261亿元。据预测，到2015年危险废物产生量将达到6000万吨。而截至2010年，全国危险废物年利用处理能力仅为2325万吨，仅为2007年废物产生量的50%左右，缺口巨大。危废处置空间巨大，相关上市公司受益。目前涉足危废处理的A股上市公司包括桑德环境(综合性固废工程承包)、东江环保(危废处理项目运营)、万邦达(在建吉林危废运营项目)、永清环保(参与湖南永兴重金属污染治理工程)。

　　2、水务环保。科技部印发《高性能膜材料科技发展"十二五"专项规划》，提出"到2015年膜产业规模达到千亿元规模、产业年增长率30%"，另外提出了2项约束性指标"实现5-8种关键膜材料国产化；建设膜生产线3~6条"。同时，具体提出重点攻关的细分领域关键研究技术、及规划建设的集成示范项目，但具体投资规模并未给出，更多是从技术和产业发展指引角度出发。目前上市水务工程公司有，万邦达、碧水源、中电环保、维尔利、巴安水务、津膜科技。其中，从事膜生产的企业主要是碧水源(MBR抗污染膜)、津膜科技(深度处理、及海水淡化)，此外，还有南方汇通下属的时代沃顿公司(苦咸水淡化)。

　　总体来看，大盘在2000一点一带将反复活跃，市场的焦点还将是生态文明相关概念股，但是近期将会分化，重点关乎环保板块，尤其是那些前期放量涨幅不大的个股，但是对于那些高位走弱涨幅过大的相关概念股要坚决回避。

　　操作策略：逢高减持注意把握节奏

　　市场回顾： 沪指高开后保持震荡盘整趋势，地产、有色金属等板块相继走强成为做多主力，十一点后，保险、券商、银行、石油、旅游等板块纷纷走低，沪指震荡翻绿后小幅震荡至午盘。午后沪指震荡下探，再次逼近2000点整数关口。截止收盘，沪指报2008.92点，下跌8.06点，跌幅为0.40%，成交334亿元；深成指报8052.79点，下跌7.75点，跌幅为0.10%，成交337亿元。两市成交量较昨日进一步减小。沪市337亿成交量再创三年半新低。

　　仓位管理：今天指数虽然出现了下跌但是个股的活跃度还是非常高，两市仅出现了1只跌停股票，而涨停的股票高达15家。这样的情况还是比较乐观的，预计明天股指还会出现一定的反弹。因此仓位管理上我们建议短线可以轻仓的参与，中长线继续继续保持观望。建议短线仓位控制在3成以内，中长线仓位继续保持在2成以内。

　　品种选择：昨天我们就曾经指数如果美丽中国概念的龙头股福建金森不死，相关个股的炒作还会继续，今天福建金森为首的美丽中国概念继续强势，明天还有延续的可能，建议继续关注。另外，还可以关注下关注低位启动涨幅不大的品种。

　　操作策略：周二市场小幅冲高回落，继续缩量整理，盘中看，除了少数林业股之外，没有明显板块上涨，而保险、证券、铁路基建跌幅居前，涨停的个股的数量也开始增多。综合来看，短线杀跌力量有限，局部热点依旧活跃，2000点附近近期还会有反复，股指期货尾盘拉升，对大盘的整体走势比较有利，明天股指可能会出现反弹。但是中期弱势格局仍未改善。因此操作上还是建议逢高减持，降低仓位。

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