隔夜欧美股市大涨促使沪深两市双双高开,开盘后横盘整理,11:00左右大盘脉冲后转而向下,午后股指维持弱势震荡整理的走势。板块方面,农林牧渔领涨;陶瓷、摘帽、酿酒、食品安全等板块涨幅居前;环保、铁路基建、船舶制造、金融处于跌幅前列。截止收盘,上证指数报2008.92点,跌0.40%,成交333.7亿;深证成指报8052.79点,跌0.10%,成交336.7亿。
一、宏观面
在11月12日至11月18日的一周内,重点监测的40个城市中,36个城市月周均成交同比增长,其中哈尔滨增幅最大,为971.67%。重点城市中,10个城市月周均成交同比全部上涨,其中深圳涨幅最大,达到195.99%。在成交量激增的背景下,11月成交量或创年内新高。
【点评】成交量激增表明地产业的回暖。利率下调、微调公积金政策等利好因素加速了刚需的释放,进而加大了资金的回笼力度,使得房企的资金流状况得到好转以贡献业绩。但另一方面,监管层强调坚持地产调控政策不动摇以及房产税的推广对股价的表现将形成抑制作用。
二、后市展望
周二沪深两市呈现出高开低走的格局,2000点关口再受考验。成交量继续萎缩。与隔夜欧美股市的走势明显背离。从影响市场走势的消息面因素来看,10月末,广义货币余额同比增长14.1%,而同期GDP增长没有达到8%。M2/GDP的比值达181%,而美国的该比例只有86%,表明在货币超发的背景下,宽松货币政策落地的概率越来越小,这对市场形成一定的打压。10月底以来姜蒜等农产品价格上涨,尤其在年终岁首随着需求量的增加,产品价格或将重拾升势,通胀压力重新抬头。10月FDI(实际使用外资金额)同比降0.24%,表明外资对于国内的经济状况仍存顾虑。此外,国内经济转型的阵痛,IPO与再融资等都将抑制行情的向好表现。
从近期市场热点品种的走势来看,3D概念、地热能、“美丽中国”概念股涨幅较大,且有一定的持续时间,他们有个共同点就是新兴的概念,资金对于新品种的追逐力度远高于其它板块。另外,水利建设、铁路基建等行业的表现强于大市,且也具有持续性,炒作空间和时间都具备。这类品种由于产业链长,覆盖行业较广,对经济的拉动作用明显,所以受到政策的扶持。从热点品种的轮动以及个股涨停、涨逾5%的家数增多来看,市场结构性行情较为明显,且有漫延之势。综合来看,短期大盘仍难以摆脱弱势格局,但结构性行情可以期待。激进的投资者可以适度参与;而稳健的投资者建议观望。
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