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股商财富报告:银行股企稳 环保股逞强

http://www.sina.com.cn  2012年06月15日 17:56  北京股商

  北京股商

  股商视点:银行企稳,环保逞强

  今日大盘走势一波三折,受希腊市场强劲反弹带动,沪深两市顺势高开,保险等大盘股走强,推动股指冲上10日线,但并没有得到量能的配合,随着谨慎情绪的不断增加,大盘冲高回落,午后出现部分恐慌情绪,但2点半之后,银行等指标股发威,环保等热点题材重新活跃,不仅推动大盘再度站上10日线,而且带动市场人气重新恢复,截至收盘,沪综指报收2306.85点,上涨10.90点,涨幅0.47%。医药、水务、银行等板块涨幅居前,两市涨跌个股数量大致相当。银行等指标股强势反弹,环保等热点再度活跃,市场做多动能明显增强,维持近期一贯观点,后市仍可谨慎看多。

  第一,近期市场持续出现波动,同欧洲市场走势不稳紧密相关,本周末希腊将举行选举,对欧元区未来将产生重要影响,导致市场出现明显的谨慎情绪。但我们认为,无论希腊选举结果如何,均对A股市场走势形成利好。1、若右翼政党获胜,希腊将继续执行紧缩政策,并接受欧元区援助,欧洲市场可保持相对稳定。2、若左翼政党获胜,此前市场经过反复波动,已对此利空做了充分消化,短线利空出尽,可视为利好。因此,不论周末希腊政局如何动荡,均不会对反弹行情产生实质影响。

  第二,从盘面动向看,已出现明显的做多品种。1、环保等热点板块再度崛起,巴安水务复牌之后再次涨停,带动格林美等环保股集体快速拉升,近期在大盘反复波动下,环保股持续保持强势,已成为做多资金关注的焦点,市场热点突出,是短线能够继续走强的明确信号。2、银行板块午后发力,宁波银行涨幅超过7%,银行股无一下跌,带动市场人气在尾盘阶段快速活跃,不仅量能释放,而且个股翻红数量明显增加,银行股继保险之后走强,封杀了大盘短线回落的空间,也明确了目前就是阶段性底部区域。

  第三,今日虽然盘中出现震荡回落,且伴有量能的释放,但从杀跌的主要品种看,主要有两类。1、短线出现利空消息,如伊利股份等,受利空打击,伊利股份一字跌停板,后市仍有继续回落压力,市场出现连续跌停的品种,会抑制场内做多动能的释放,对反弹形成隐患。2、前期强势股补跌,如中国中期鼎立股份等,强势股补跌的出现,说明市场调整已进入后半段,但强势股的补跌刚刚开始,后市还须防范扩散风险,因此,投资者在反弹过程中,需谨慎参与,注意规避高位风险。

  综上所述,今日股指先跌后涨,午后银行股强势反弹,环保等热点重新活跃,带动市场人气重新活跃,市场阶段性底部区域已经显现,周末希腊选举不会对大盘走势构成实质影响,但强势股的补跌刚刚开始,投资者需注意扩散风险,对反弹的参与也应保持适当谨慎,可关注环保、券商等近期持续热点品种。

  深度直击:希腊大选在即,市场未来如何?

  昨晚希腊股市暴涨10.1%,让全球市场大吃一惊,17号希腊将进行全民大选,那么市场未来会如何?

  高华证券认为:希腊调整计划出现早期中断的风险正在上升。但目前并不存在导致希腊退欧的自动机制。压力升级将令欧洲、特别是希腊付出更为高昂的代价,而且只有在希腊被认定做出了有违义务之举时才会有这样的政策应对。那么,希腊是否会采取单边行动导致国内银行业的欧元流动性中断?我们认为不会出现这种情况;希腊推出可信的新货币难度极高。不过,发生意外的可能性也不能完全排除。部分市场人士认为希腊危机的升级将导致希腊退出欧元区(引入新货币),时间短则几周,长则几个月。在我们看来,即使真的出现这种局面,其过程也不可能是直接、线性或迅速的。

  红塔期货认为:G20许诺宽松应对周末希腊大选。G20国家官员向路透社表示,全球主要经济体的央行已做好准备,一旦本周日希腊选举结果导致交易混乱,他们就会提供流动性稳定金融市场,避免信贷紧缩。据彭博商业周刊,美国财政部部长盖特纳于周三华盛顿外交关系协会上说道:"这对他们(欧洲领导人)来说,仍是一场充满挑战的危机。"盖特纳说,欧洲领导人已经下定决心,保持欧元区完整是他们的利益所在。

  中信建投认为:美国5月CPI降0.3%,降幅创3 年之最。有报道称如果本周日希腊大选结果导致金融市场混乱,20国集团央行将联手提供流动性。另有民意调查显示支持援助的党派可能赢得希腊大选,希腊股市暴涨10%。不过西班牙危机加深,10年期西班牙国债的收益率今天最高触及6.96%,创下新历史记录;今年第一季度中西班牙的住房价格年率下跌12.6%;5月份欧洲央行面向西班牙各银行的平均净借款量为2873.1 亿欧元,西班牙本国金融机构正面临着愈加难以在国际市场上获得融资的困境。希腊大选前景不明,多空交投谨慎。操作上,短线交投或观望为主。

  一德期货认为:希腊大选在即,谨慎操作。德同意对2.3万亿欧洲偿债基金进行探讨,以应对欧元区危机;希腊大选将在17日揭晓,G20央行拟采取相应稳定措施。隔夜美原油小幅上涨,使得投资者紧张情绪有所缓解,但希腊大选在即,需谨慎操作。

  浙商期货:传希腊民调支持援助,G20准备联手稳定金融市场。股指谨慎偏多。

  大地期货:希腊选举在即,国内政策面临再次放松。

  综上所述,昨晚希腊股市暴涨10%,正是源于预期支持援助的党派可能赢得希腊大选,但是希腊大选仍然会带来较大的不确定性,但是全球已做好准备采用相应的稳定措施,因此市场都会在一段时间内表现出谨慎与观望态度。

  主力动向:市场资金流入生物制药板块

  今天收盘市场资金流入板块26家,市场资金流出板块73家,资金呈现先流出再流入的局面。流入前三名的行业是:生物制药、金融行业、污水处理;流出前三名的行业是:房地产、稀土永磁、食品行业。今日大盘出现V型走势,早盘冲高后逐步震荡下挫,直至尾盘在银行板块带动下指数迅猛攀升,量能则继续萎缩。板块方面,环保行业、医药行业、酿酒行业、电力行业有所变现,但是持续有待观察,银行板块一改颓势强势崛起。后市可关注电力行业、酿酒行业以及医药行业。

  大盘自2012年05月18日以来,指数触底回升,维持区间正当,且逐步走弱,诸多板块均有表现,主流热点为券商、稀土永磁、环保行业、券商、地产、白酒等。近期指数震荡剧烈,板块涨跌此起彼伏,银行、煤炭、石油石化压制指数,截止目前,银行板块一改颓势,回暖迹象明显,稀土永磁行业调整难免,酒类、医药、环保、电力等近期主流热点强势特征明显,券商板块短期将有所调整,调下来即是建仓良机。

  板块机会:环保股继续强势

  周五股指宽幅震荡,受央行银监会澄清涉房报道的影响,地产一度打压股指,但下午银行股力挽狂澜,最终股指翻红。银行股为何有勇气逆势而上?一方面市场预期希腊大选的结果较好,退一步说,就算希腊退出欧元区,市场也可能把它理解为利空出尽为利好,毕竟股指已经经过较长时间下跌,基本上反映了最坏的市场预期,另一方面,银行股经过较长时间的下跌,部分个股已经破净,估值上有强烈的修复要求,再加上保险股的上攻,也对银行股的估值起到了指引作用。今天盘面上呈现两大新特征:

  一、医药股逆势而上,尤其是中医药,其中佐力药业、精华制药佛慈制药涨停,中药股的强势和最近利好频出有关。继《中医药事业发展“十二五”规划》颁布一周后,近日财政部、国税总局宣布延续对医药等行业广告费等企业所得税前扣除的优惠政策。考虑到中药股很多都是严重超跌,理论上有补涨的需求,操作上可逢低关注。

  二、环保股强势上攻,巴安水务复牌后再次涨停,华宏科技5个交易日涨幅接近30%,我们认为环保股可持续关注:

  1、 巴安水务已经树立示范效应,28个交易日涨幅接近130%,为什么市场启动巴安水务?,一方面主本身具有高送转概念,流通市值较小,拉升较容易,另一方面可能主力通过制造巴安水务的赚钱效应,想激活整个环保的板块。

  2、 从基本面政策面看,环保股也有炒作的土壤。国家发改委有关负责人6日表示,循环经济十二五规划和综合性政策正在制定中,这将是全球首个循环经济国家规划。据预测“十二五”末,全国环保业产值将达2万亿元以上,2020年,环保产业将成为我国国民经济自主产业”。

  那么具体如何选择个股呢?操作上可重点关注两条思路:

  一是从基本面的角度,可重点考虑3方面,受益于脱硝产业链的龙源技术九龙电力燃控科技可关注。而主营水处理的万邦达碧水源等品种可跟踪。高耗能产业的节能环保改造的三维工程天立环保可积极跟踪。

  二是从市场投资主题的角度。主要是资金认同度来说,目前来看,资金对巴安水务认同度最高,因此,二级市场股价反复活跃,成为短线股性最为活跃的品种。由于股性活跃,所以,此类个股进出方便,更有望吸引短线热钱的参与,故短线趋势尚可。另外,对环保监测设备股也可跟踪,此类个股未来的股价催化剂依然乐观,天瑞仪器等个股可跟踪。

  总体而言,大盘短期底部基本确立,重点关注环保、医药等,但考虑到目前市场还比较谨慎,操作上不宜盲目追高。

  操作策略:谨慎看多,逢低适当买入

  市场回顾:周五股指呈现宽幅震荡态势。隔夜希腊市场暴涨,带动A股顺势高开,开盘阶段,保险股再度发力,推动大盘冲上10日均线,但由于市场量能始终不能有效释放,股指在10日线上方后劲不足,导致在10点半之后震荡回落,中小板、创业板等指数跌幅均大于大盘。虽然股指冲高回落,但市场依然维持一定活跃度,医药等板块表现突出。午盘股指再度试探2280点区域支撑力度,计算机软件股表现较好,航天科技放量激活其他航天军工股反弹,银行板块积极护盘,环保水务股强势拉升,带动股指重新翻红,最终股指上涨0.47%,以2306.85点报收。盘面上,两市上涨个股家数略大于下跌家数,其中12家非ST类个股涨停,9家个股跌幅超过5%。板块上,供水供电、银行类、保险、医药等板块涨幅居前;农业龙头、内蒙古、房地产、深圳本地、酿酒食品等板块跌幅居前。成交量较上一交易日基本持平,K线呈小阳星线形态。

  仓位管理:从中期来看,股指5月均线金叉10月均线,月KDJ金叉向上发散;周线MACD指标金叉;3067/2826/2534三点连线的下跌通道上轨已经有效突破,且回调没创新低,2132/2242点区域对股指构成较强支撑,中线应执行逢低买入,持股为主的策略,仓位可加大到5至6成。从短期来看,1、技术上,股指近几个交易日都围绕5日、10日均线波动,K线阴阳交错,震荡市况明显;2、板块上,环保、水务板块强势明显,虽然有部分强势股补跌,但做空动能有限;3、伊利股份一字板跌停,市场有问题股隐忧。综上所述,股指呈区间震荡格局,但当前位置机会大于风险,可谨慎看多。操作上,控制仓位,逢低适当买入。

  品种选择:1、房地产板块,降息受益品种,走势稳健;2、环保板块,政策扶持力度加大,个股联动明显;3、券商板块,受益于金融创新政策。

  交易策略:股指呈震荡格局,谨慎看多。操作上,控制仓位,逢低适当买入。

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