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股商财富报告:反弹性质取决于2400点得失

http://www.sina.com.cn  2012年05月17日 18:02  北京股商

  北京股商

  股商视点:反弹性质取决于2400点得失

  今日消息面偏暖,刺激沪深两市小幅高开,开盘阶段稀土、水泥等大盘股继续杀跌,拖累股指回踩半年线,但券商、煤炭等品种在半年线附近出现明显的护盘迹象,推动市场持续反弹,不但连续上穿30、5日线,而且反包昨日中阴,大盘如期出现报复性反弹行情。截至收盘,沪综指报收2378.89点,上涨32.69点,涨幅1.39%,两市再现久违的普涨行情,券商港口等板块涨幅居前,权重企稳,个股也表现活跃,两市共有30家个股涨停,金改、自贸区等概念股保持强势。今日市场整体反弹动力较足,短线反弹行情有望延续。

  第一,从市场运行趋势看,反弹动作将得以延续。

  1、今日反弹得到量能配合,经过早盘的诱空性回踩后,在半年线附近做多动能得到集中释放,券商、煤炭等大盘股率先启动,人气得以恢复,午后量能呈脉冲式放大,股指稳步攀升,市场反弹力度较充足。

  2、权重与热点实现共鸣。券商、煤炭等权重股企稳回升,券商板块集体强势,国海证券等多只个股涨停,为大盘继续反弹奠定基础。而近期涌现的热点持续活跃,中日韩自贸区概念维持强势,新华锦走出3连板,而金改等概念股在利好消息带动下,也有积极表现,且温州宏丰等新兴个股走势强劲,金改股再次得到市场关注。

  第二,虽然大盘如期出现报复性反弹,但当前仍应以反弹行情对待,短线不宜盲目乐观。

  1、量能依然未能超越千亿,说明当前仍未场内存量资金运作,行情性质仍需定位为反弹。

  2、中日韩自贸区等热点扩散过快,昨日连云港涨停,今日港口板块全线启动,扩散范围过广,速度过快,而率先启动的青岛金王等个股涨幅却有限,显示资金主打方向较散,不利于热点持续展开,对反弹力度也将形成制约。

  3、从分时图看,尾盘出现放量滞涨现象,上方面临60日线压力,明日早盘应有震荡行情出现,投资者可关注价量配合情况,若出现无量冲高,谨慎投资者可适当兑现收益。

  因此,投资者需正确对待今日的报复性反弹,从量能、热点等方面看,当前行情性质仍为反弹,短线交易者紧扣热点操作,关注金改、科技股及券商等反弹主流品种,而稳健的投资者可等待市场站稳2400点,后市方向明朗后,在逐步择机加仓。

  综上所述,今日大盘如期实现反弹,券商等权重股企稳回升,短线还有继续上冲动力,但从尾盘的放量滞涨,及盘中自贸区等热点扩散过快等情况看,行情性质需定位为反弹,上行空间存有不确定性,投资者可关注金改、科技、券商等品种,快进快出,短线操作。

  深度直击:中日韩自由贸易区谁将受益

  中国国务院总理温家宝于13 日至14 日在北京主持召开第五次中日韩领导人会议,韩国总统李明博、日本首相野田佳彦与会。《中华人民共和国政府、日本国政府及大韩民国政府关于促进、便利和保护投资的协定》13日于北京正式签署。中日韩领导人13日在北京宣布,将于年内启动中日韩自由贸易区谈判。

  专家认为,三国筹建自贸区具有重大战略意义,将推动三边经贸合作迈上新台阶,并加速东北亚乃至东亚一体化进程。

  该协定共包括27 条和1个附加议定书,囊括了国际投资协定通常包含的所有重要内容,包括投资定义、适用范围、最惠国待遇、国民待遇、征收、转移、代位、税收、一般例外、争议解决等条款。

  自由贸易区对中国的利好:

  1、 规模匹敌欧盟,中国GDP提升2.9%。东北亚是全球经济最有活力的地区,中日韩三国加在一起占了东亚经济的90%,同时中日韩三个主要贸易国,占到全球GDP19.6%,其出口总额在2010年占到18.5%。三国同意年内启动中日韩自贸区谈判,可以有力的缓解对经济的担忧以及发达国家经济放缓的问题。中国是日本和韩国的最大贸易伙伴,建立自由贸易区能够提升中国GDP2.9%,日本和韩国的GDP 也分别能够提高0.5%和3.1%。

  2、 中日韩三国贸易增长快速。根据外交部发布的《中日韩合作(1999-2012)》显示,三国间贸易额从1999年的1300多亿美元增至2011年的6900多亿美元,增长超过4倍,中国已连续多年成为日本、韩国最大贸易伙伴,日本、韩国在中国贸易伙伴中分别位居第四位和第六位。日本、韩国已成为中国重要的外资来源地。截至2011年底,日本、韩国累计对华直接投资分别接近800亿和500亿美元。

  3、 中日韩自贸区将惠及多个行业。未来自贸区的建立将对三国经济发展带来助力,节能环保、贸易物流、农产品、机械装备等多个行业有望受益。

  从地理位置上看,山东和日韩基本处于同一纬度,而位于山东东部沿海的青岛更是占据了桥头堡的位置,是最早一批与日本、韩国开展经贸合作的城市之一。中日韩自贸区的建设将为青岛的产业升级换代带来一次发展的良机,而区域内传统的海洋、商贸、家电、农业等优势产业将从中受益。

  山东省海洋、商贸、家电、农业等优势产业的主要个股包括:海信(微博)电器青岛海尔九阳股份东方铁塔豪迈科技益生股份、渤海活塞、潍柴重机山东威达三联商社中际装备、西王食品、烟台冰轮尤洛卡民和股份特锐德海立美达圣阳股份恒顺电气山东章鼓保龄宝通裕重工山东矿机积成电子东方海洋好当家山推股份龙源技术汉缆股份威海广泰山东墨龙、朗源股份、银座股份登海种业杰瑞股份澳柯玛法因数控

  主力动向:金融、地产资金流入

  今天收盘市场资金流入板块73家,市场资金流出板块26家,资金呈现大幅流入态势。流入前三名的行业是:金融行业、房地产、交通运输;流出前三名的行业是:钢铁行业、塑料制品、稀土永磁。今日大盘一改颓势,走出阳包阴图形,量能较前日略微放大,后市可进一步上攻。板块方面,券商、文化传媒、中日韩自由贸易区、金融改革创新等概念板块轮番上攻,个股板块活跃,资金流入明显,后市仍有进一步空间。操作方面,可继续关注券商、中日韩国际贸易区概念。

  大盘自2012年03月29日以来,指数触底回升,金融改革创新概念无疑是主流行情,部分相关地产上市公司、新三板、期货概念、券商、创投等概念板块均大幅上涨,受明胶事件影响,明胶概念表现强势,军工、锂电在消息刺激下等均有所表现,随后大盘进入短期调整,指数震荡下挫,截至目前,大盘短期见底信号明显,中日韩自由贸易区概念、券商成为主流板块引领大盘上攻,金融改革创新概念结束调整,医药、交通运输、文化传媒等开始活跃。

  板块机会:金改股再度走强

  受外围股市企稳,以及本身的严重超跌,周四股指迎来报复性反弹,沪深两市30多家个股涨停,但是成交量并没有有效放大,目前还只能当做反弹看待,除非出现持续性主流热点以及成交量快速放大,才能却认为反转。从板块上看,几乎全线上涨,其中证券、港口、水上运输、信托、舟山新区涨幅靠前,分别上涨6.69%、5.10%、4.31%、4.08%、3.23%。从盘面看,市场风格发生了新变化。

  一:科技股比较活跃,光韵达汇冠股份等多家个股涨停,影响力较大的facebook即将上市,这可能会刺激国内科技股的炒作,但是能否形成主流热点,还有待观察,操作上不宜盲目追涨。

  二:超跌股得到市场的青睐,新华锦、温州宏丰连封3个涨停板,安诺其也连续2涨停,桐昆股份、海立美达等多只个股涨停,超跌股操作上比较难把握,必须结合题材,如安诺其涨停和重组有关,新华锦涨停和中日韩自由贸易区有联系,

  三:青岛概念股扩散,已经由青岛概念,扩散到沿海港口的炒作,连云港连续两个涨停,荆州港、大连港等多家个股涨停,但是这个板块轮动节奏过快,不利于后市集中力量炒作,操作上保持谨慎,不宜盲目追高。

  四:金改股卷土重来,券商股中西部证券、国海证券、宏源证券等多家个股出现涨停,大券商中信证券海通证券也出现强势上攻,后市可持续关注;期货、信托概念股涨幅相对较小,根据比较效应,理论上后市有补涨需求;前期的龙头股浙江东日卷土重来,但是成交量创出近期历史新高,这个位置,出现如此大的成交量,并且能封住涨停,很罕见。而且其他的金改股跟风效应不强,除非浙江东日能连续封涨停,否则这个板块还应当反弹对待;连续涨停的温州宏丰据传参股小额贷款公司,市场预期很有可能成为新的金改龙头,但是这仅仅是传言,有可能是利益有官方释放出来的假消息。我们认为它的上涨,最贴近的理由很可能是超跌+高分红+温州地域,预计持续性不强。

  总体而言,目前大盘不存在系统性风险,操作上注意把握个股节奏。重点关注金改股能否持续。

  操作策略:探底反弹,逢低买入

  市场回顾:周四股指呈现探底反弹态势。虽然外围市场依然萎靡,但止跌迹象明显,早盘沪深两市股指双双小幅高开,稀土、水泥、地产等大盘股继续杀跌,拖累股指再次回落,但在半年线附近得到明显支撑,券商、煤炭等权重股纷纷出现护盘动作,推动大盘翻红,金改等概念股表现活跃,浙江东日等龙头股一度冲上涨停。经过近期持续回落后,不断积的做多动能有释放迹象。午盘稀土、海西、传媒、保险等板块纷纷加入反弹阵营,推动大盘节节攀升,最终以上涨1.39%报收。盘面上,两市呈普涨格局,合计下跌家数仅200余家,有30家非ST类个股涨停,有8家个股跌幅超过5%。板块上,除IGCC外,两市其余各板块全线飘红,其中券商、期货、保险、交通设施、外贸等板块涨幅居前。成交量较上一交易日明显增加,K线呈中阳线形态。

  仓位管理:从中期来看,股指月线站上5月、10月均线,且月KDJ金叉向上发散;周线MACD指标金叉,5周均线金叉10周均线,周KDJ二次金叉;3067/2826/2534三点连线的下跌通道上轨已经有效突破,且回调没创新低;2132/2242点连线对股指构成较好支撑,中线应执行逢低买入,持股为主的策略,仓位可加大到5至6成。从短期来看,1、技术上,股指在120日均线附近受到支撑,探底反弹,重新站上5日、30日均线,短线反弹有望延续;2、从量能来看,沪市成交量不足1000亿,后市若不能有效补量,则反弹空间受到制约;3、中、日、韩贸易区相关概念股呈扩散之势,也制约着反弹的力度;4.短线抄底资金获利丰厚,周五早盘必有抛压。综上所述,股指走势符合预期,短线反弹有望延续,周五早盘或有震荡。

  品种选择:1、中、日、韩国际贸易区概念股,相关个股继续走强,有扩散迹象;2、金改概念股,再度受到市场资金的青睐,重点关注新出现个股;3、科技股,前期资金介入较深,近期应有所表现。

  交易策略:股指短线反弹有望延续,但周五早盘或有震荡。操作上,仓位较轻的投资者,逢低买入;仓位较重者,持股为主。

  

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