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10月31日股商财富报告:整理是为了冲关

http://www.sina.com.cn  2011年10月31日 17:51  北京股商

  北京股商

  股商视点:整理是为了冲关

  今日股指在2450点缺口至60日线之间的空间内,展开小幅震荡,虽然盘中一度出现小幅跳水,但市场并未出现恐慌,显示市场信心开始有效回复。截至收盘,沪综指报收2468.25点,下跌5.16点,跌幅0.21%,沪市涨跌家数基本持平,而深市近7成个股上涨,不但深强沪弱的个股凸显,而且个股与权重之间也出现明显分化,创业板指数远远强于大盘,从分时图可以看出,黄线始终在白线上方运行,且二者之间差距持续扩大,说明个股活跃度较强,今日的缩量十字星可看做市场为冲击60日线而做的蓄势准备。

  从盘面热点看,近期持续活跃的文化传媒环保等题材出现高位盘整,一方面由于短线获利筹码较多,有兑现要求,另一方面随着反弹趋势的延续,更多资金的进场,市场会不断轮换出更多的热点,如今日早盘活跃的农业种子等。热点的增多,显示市场活跃度在提高,场内有持续的赚钱效应,为反弹延续提供动力。

  从技术图形看,今日股指在60日线下方收出小阴星,虽然量能较上周五有明显萎缩,但在高位盘整的背景下出现缩量也属正常,我们认为,这是在为冲击60日线压力而做的蓄势准备,一方面清洗前期的获利筹码,减轻后市冲击过程中的压力,另一方面2500点附近具有较多的套牢盘,短期内围而不打,有助于化解上方套牢压力。而真正的调整有可能在冲破60日线后再出现,其波动幅度和调整力度可能会更大。因此,对短线交易者而言,线下的调整应看做逢低介入的机会。

  板块轮换角度看,文化、环保都出现盘整,而早盘异动的种子、锂电等板块明显受到消息刺激,其持续性还有待观察,而前期曾活跃的海工装备、物联网、云计算等题经过连续调整后,已积聚的较强对短线爆发力,且前期运作资金尚未离场,短线还有继续上攻要求,如同方股份等尾盘已经出现异动。且此类品种的市场权重较文化、环保等更大,能够容纳更多的增量资金,因此在龙头品种暂时休息的行情下,此类品种可为市场反弹提供持续动力。

  综上所述,本轮反弹趋势尚未结束,前期进场资金较多,短线震荡既是清洗获利盘,又是为继续上冲做蓄势准备,短暂盘整之后,股指有望挑战2500点,激进的投资者可把握盘整过程中的低吸机会,重点关注海工装备、物联网、云计算等热点板块,而对文化传媒等涨幅过大的品种可注意及时锁定收益。

  深度直击: 证监会换帅对市场意味着什么?

  2011年10月29日,55岁的郭树清正式走马上任中国证监会主席。市场普遍认为:有“外秀内刚,豪爽博学”美誉的郭树清,将会继续领导证监会改革创新、开拓我国资本市场发展新局面。我们来看看历届证监会主席在任期内沪市走势情况:

  首任主席刘鸿儒,任职时间为30个月:1992年10月至1995年3月。上任时上证为507点,最高为1558点,最低为325点,离任时为600点。在任期间,最大涨幅为207%,最大跌幅为36%,离任时涨幅为18%。

  第二任主席周道炯,任职时间为20个月:1995年3月至1997年5月。上任时上证为600点,最高为1510点,最低为512点,离任时为1298点。在任期间,最大涨幅为162%,最大跌幅为15%,离任时涨幅为116%。

  第三任主席周正庆,任职时间为32个月:1997年6月至2000年2月 。上任时上证为1298点,最高为1756点,最低为1043点,离任时为1634点。在任期间,最大涨幅为35%,最大跌幅为20%,离任时涨幅为26%。

  第四任主席周小川,任职时间为26个月:2000年2月至2002年12月。上任时上证为1634点,最高为2245点,最低为1339点,离任时为1366点。在任期间,最大涨幅为37%,最大跌幅为18%,离任时跌幅为16%。

  第五任主席为尚福林,任职时间为107个月:2002年12月至2011年10月。上任时上证为1366点,最高为6124点,最低为998点,离任时为2473点。在任期间,最大涨幅为348%,最大跌幅为27%,离任时涨幅为78%。

  从以上数据可以得到如下结论:

  在位时间最长者为尚福林达到107个月,在位时间最短者为周小川为26个月。

  在位期间涨幅最大者为尚福林达到348%,在位期间涨幅最小者为周正庆为35%。

  在位期间跌幅最大者为刘鸿儒最大跌幅36%,在位期间跌幅最小者为周道炯跌幅15%。

  离任时涨幅最大者为周道炯涨幅为116%,离任时下跌者为周小川跌幅16%。

  综上所述,每一位新主席上任时,其在位期间的涨幅都远远大于其在位期间的跌幅;而在其离任之时平均涨幅达到39%,其中最大涨幅达到116%。

  主力动向:网络股受到资金持续关注

  今天收盘市场主力增仓板块51家,减仓板块37家,资金呈现小幅流入态势。流入前三名的行业为是:电子信息、农林牧渔、电子器件;流出前三名的行业为:煤炭行业、金融行业、玻璃行业。今日行情以小幅调整为主,早盘新能源电池表现抢眼,赣锋锂业天齐锂业等在明日召开新能源电池大会消息刺激下高开高走,但是市场还会为“大会”买单仍需验证。新材料概念今日表现突出,尤其是磁材在江粉磁材拉动下大幅上涨,后市可继续关注,文化传媒出现分化,明显缺乏上涨动力,调整在即,后市建议规避;今日电子信息、电子器件表现较强,主要是收益移动互联网和电子商务概念以及云计算的崛起,后市可继续关注,环保概念走势出现疲态,后市警惕调整风险,地下水防治概念有望在调整过后再次强势,地下水概念包括部分水利、节水个股。高铁、海工造船、核电长期走势不变但是大盘如果有调整需求它们亦难避免。

  大盘自2011年10月11日以来热点轮动迅速,主力流入前三名的板块是金融行业、传媒娱乐、房地产;流出前三名的是:煤炭行业、稀土永磁、生物医药。这段时间是主流热点是新材料概念、券商银行、文化传媒、环保概念、海工造船、云计算、林业概念也有所异动,后市关注其持续性。券商银行短线仍有空间,但是参与需谨慎。反弹品种有色金属、煤炭、水利水泥、钢材等参与意义不大。后市云计算、海工造船有望再次强势,环保概念、文化传媒短线涨幅过大,等待调整后方可参与。云计算、电子商务概念、移动互联网概念近期走势持续有资金关注,后市可大胆参与。

  板块机会:海工装备蓄势充分

  周五股指窄幅震荡,通过板块的涨跌幅情况,投资者应该对市场的热点状况有了更清晰的认识,教育传媒、农业、物联网、网络游戏等板块涨幅居前,券商、水泥、钢铁、煤炭石油等板块跌幅居前,本次行情围绕受国家扶植的新产业展开的特征愈加明显,而传统产业机会相对较小。

  教育传媒板块是受到了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》的影响。第七届全国环境保护会议或将于11月1日召开,环保板块个股也是提前炒作。据悉 2012年的中央一号文件将再次聚焦农业,而这次则是在农业发展、农业水利的基础上提高到农业科技,今天农业股特别是其中的种子股大幅飙升。

  无疑这些品种中线是值得关注的,但是教育传媒和环保股短线涨幅较大,再度追高有短线被套的风险。我们认为海工装备、物联网等也有实质性的政策利好,而近几日涨幅不大,值得短线关注。

  工信部已编制完成《海洋工程装备业中长期发展规划》,并有望在年内公布,对这份新出炉的“规划图”,业界给予了高度评价,有专家预测,到2020年我国海工装备制造年销售收入要达到4000亿元,这对于相关的上市公司来说无疑是重大利好。具有海工装备概念的个股有:中海油服海油工程中国重工江钻股份广船国际中国船舶中船股份等。他们普遍的技术特征是前期有过放量,显示主力资金流入,而近期整理比较充分,蓄势待发,投资者可逢低买入,或发现异动时及时跟进。

  物联网、云计算等也具有类似的地方,据十二五规划,预计到2015年将形成具有核心技术的产业规模达2000亿元。重点关注持续放量的厦门信达新大陆华胜天成华东电脑浪潮信息等。

  综上所述,大盘属于可以积极参与的阶段,中线继续关注教育传媒、环保行业个股,但短期内暂时回避,短期内重点关注海工装备、物联网、云计算等板块,逢低买入,积极操作。

  操作策略:仍可积极操作,但勿再度追高

  市场回顾:周一沪深两市全天呈窄幅震荡整理态势。两市股指早盘小幅跳空低开,随后横盘窄幅震荡,临近午盘出现一波小幅跳水行情。午后快速下探,部分回补了上周向上跳空缺口,在缺口附近获得支撑,做多动能逐渐增加,午盘探底回升,但多方最终没能全部收复失地,以绿盘报收。盘面上,券商、黄金、水泥、石油、钢铁等板块跌幅居前;文化传媒、农业、水利、物联网等板块走势较好。量能较上一交易日明显萎缩。K线呈小阴十字星形态。

  仓位管理:从中期来看,股指月线、周线虽呈空头排列,依然处于下降趋势之中,但周线KDJ指标已经金叉,MACD指标DIFF拐头向上,周K线组合呈阳包阴形态,并且股指连续多日站在30日均线和2826点至2450点连线的下降趋势线之上,短期下降趋势已经改变,构筑阶段底部的概率较大。右侧交易者可以等待回调,逢低布局、分批买入,仓位控制在三成左右。左侧交易者,中线仓位控制在六成左右为宜,其中部分仓位为底仓以持股为主,另一部分仓位高抛低吸,短线交易。从短期来看,1、日线级别5日均线金叉10均线,KDJ、MACD指标金叉后向上发散,市场反弹仍会延续;2、股指回调幅度较小,做空意愿不足,强势特征明显,短线蓄势整理之后仍会上冲;3、股指在60日均线和2500点整数关口震荡难免,因此操作上不要追高。总之,大盘强势明显,反弹周期之中,短线以逢低买入,持股为主。

  品种选择:短线关注海工装备、物联网、云计算等品种,前期资金介入明显,近期涨幅不大,基本蓄势整理结束,短线有上涨要求。中线继续关注文化传媒板块,待其充分回调之后,可逢低介入。

  交易策略:周一股指走势基本符合预期,虽然回调收阴,但属于正常的蓄势整理过程,整体上还处于反弹周期之中。操作上,短线不要追高,防范冲高回调风险,仍以逢低买入,持股为主。仓位较轻的投资者可于回调逢低买入;仓位一般者以持股为主;仓位较重者,对于短期涨幅过大的题材股进行逢高抛出或调仓换股的操作。

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