北京股商
大盘环境:震荡难免,积极参与
今日股指窄幅震荡。受隔夜美欧股市飙涨等消息影响,沪深两市早盘双双高开,股指短暂下行后震荡走高,沪综指上午10点突破2600点,随后股指维持震荡盘整格局,午后股指小幅下行,截止收盘,沪指报2593.17点,涨0.45%。计算机、造纸印刷、教育传媒等板块涨幅居前,黄金股、水泥、券商等板块跌幅居前。两市7成个股上涨,20家涨停。
昨日我们指出“下一个交易日,延续强势的概率较大,有望向2600上方发起冲击,当然,2600点上方压力较大,再度冲高之后震荡在所难免。”
就均线系统而言,目前仍是空头排列,向下发散,对重要均线的突破难以一蹴而就,故而遇到10日均线产生震荡是难免的;另外,2437点以来沪综指短期涨幅超过150点,积累了一定的获利筹码,自然会有投资者兑现利润;第三,2600点是前期的低点,跌破之后成为一个重要的反压线。概括来讲,今日的震荡是预期之中的震荡,观点和策略不需要做出修正:逢低就是买入的机会。
今日做空的板块主要是黄金股、水泥股和金融股。黄金股调整的原因在于短期涨幅较大,金价又出现了回落。近期媒体有关房价拐点、长期负利率的关注明显升温,房企资金链紧缺及媒体重提非对称加息令地产股、银行股承压。但总体而言,他们的调整都相对比较温和。
目前,市场已经出现了龙头品种和主流的热点板块,有龙头品种和主流热点的行情持续性值得期待。正和股份四连扳,大连友谊三连板,他们的示范效应是显著的,对人气起到了极大的激发作用,主流热点主要是以下几个:其一、低价涉矿股,在通胀的背景之下,在美国有可能再推量化宽松政策的情况下,其想象空间还是很大的,当然该类型股票短期或陷入整理之中,投资者应避免追高,另外需要仔细甄别,避免捕风捉影;其二、大消费概念,酿酒食品已经将逆势走强演绎的淋漓尽致,可以继续沿着大消费这个思路挖掘,例如种业、商业百货等;其三、业绩增长的、有高送转预期的、估值偏低的中小板和创业板个股,他们的运作并没有结束。
板块机会:低价股迎来春天
本周市场最大的热点莫属于低价股,其中正和股份、大连友谊、江泉实业、天业股份等被炒得鸡犬升天,周涨幅超30%,根据历史经验,一旦一个市场热点被挖掘出来,在一段时间内将会反复活跃。那么是不是所有的低价股都有机会呢?我们梳理盘面特征认为,只有具备以下几个特征的低价股,上涨动能更大。
一:价格越低越好。据统计目前7元以下的个股有300多只,这么多个股挑选难度较大,但根据人类的心理看,股价越低,特征越明显,交易者记忆力越深刻,市场认同度越高。从今天的盘面看,也应正了我们的判断。目前沪深两市除去停牌的,股价最低的京东方周五涨停,其目前价格为2.42,排名第5低价的长油航运涨停,其价格只有2.66元。这说明市场已经在沿着这个最低价的思路寻找相关个股。
二:超跌的幅度较大较好。目前市场航前的性质仍处于超跌反弹,因此那些超跌的低价格更容易得到市场认同。比如今天涨停的广电电子,2010年11月22日最高价为10、25,截止8月9日最低价为5.22,股价几乎腰斩。海油工程从今年的3月的最高价9.66元,到8月9日4.86,股价接近腰斩。同样涨停的华芳纺织、太原重工也是超跌反弹。这说明市场在积极的挖掘超跌低价股。
三:故事越多,越容易受到市场的追捧。据市场传言注入黄金矿,股价从8月8日开始启动,涨幅超过60%;天业股份、江泉实业本周也有一波凌厉的上攻的行情,同样也有市场传言注入矿场资源,事实上,上市公司已经澄清,但市场还是我行我素的炒作。这说明市场拿矿说事,只不过是一个主力借机炒作的借口,或者是一些不负责任股评人士和媒体为上涨找理由而已。其实仔细分析天业股份、江泉实业、正和股份、大连友谊这四只个股,全部是地产股或者新进军地产业,其上涨的原因,要么是地产销售大幅增加,计入半年报德业绩中,要么是因为土地储备丰富,未来发展前景广阔,其本质上就是炒作中报业绩。历史有其惊人的相识,比如之前的维科精华强势表现,市场又把它归结于进军新能源,上市公司多次澄清,事实上主力炒作维科精华最主要依据就是一季度业绩大幅上涨,而其上涨的原因,房地产销售的利润,计入一季度报。那么市场为什么给上涨找诸多理由,编造诸多故事呢?因为中国的市场本身就是一个爱讲故事的市场,故事越多,想象空间越大。
总结来看,市场的注意力已经集中到低价股上,可以沿着以上三个特征选股,当然能同时具备特低价、超跌、故事多这三条件的股票则更佳。另外主力资金深度介绍的个股也值得重点关注,比如天业股份、万泽股份、江泉实业,但是这类个股涨幅已高,短线不适合介入。同时沿着龙头个股多板块属性寻找相关关低价股也是一个不错的选择。比如大连友谊,不仅有地产属性还有商业百货属性,因此可以在商业百货中寻找一些有潜力的低价股。一言概之,低价股选择就是找特征、将故事。特征越明显,故事越诱人,短期的爆发力越大。
操作策略:逢低可以大胆介入
周五大盘高开后全天在20点的范围内窄幅波动,全天维持红盘,最终收出一根假阴线十字星,成交量与周四基本持平。能够出现3个点的向上跳空缺口,盘中缺口不回补,全天保持红盘,说明市场明显有资金逢低介入。而近四天成交量持续维持在千亿之上,市场交投开始活跃,市场做多动能开始显现,这些都明显说明有场外主流资金稳步入市,开始布局底仓。
值得注意的是:场外主流资金关注的板块,集中在超跌、低价、绩优的蓝筹股。对于蓝筹股的布局,也能体现大资金入市的冷静与理性。我们预期这种操盘方式,也会给市场后市运行树立全新的标杆,对其它机构的运作思路带来重大的影响。
纵观全天盘面,指数仅仅是微涨,但是个股表现非常活跃,创业板指数涨1.18%,中小板综指涨1.05%,中小盘个股表现远远强于大盘,这也说明市场开始逐步活跃。随着四连板与三连板涨停的个股出现,市场炒作气氛明显大增。低价股盘中快速崛起,矿产资源、涉矿个股仍表现突出,而软件题材股、三网融合等科技股也开始表现,板块轮动明显加速,市场机会明显大增。
从短线来看,大盘已经连续四天的反弹,积累了较大的获利盘。这对下周一早盘运行带来一定的压力。同时,反弹时成交量并不能同步放大,说明目前仍是超跌反弹行情。在早盘虽冲上2600点关口,但最终失守,说明2600点的压力仍然较大。因此短线操作上,对于手中的抄底获利盘宜先逢高出局,同时重点关注超跌滞涨的低价个股,其报复性反弹行随时会出现,可以大胆的逢低介入,其上涨的机会远远大于下跌的风险,存在较好的收益空间。
从中线来看,大盘上行压力较重,2600点整数关口能否有效突破仍需要观察。但是考虑市场已经严重超跌,对于对于一些长期超跌且滞涨的蓝筹股,其估值明显偏低,存在中线操作机会,可以轻仓介入建立底仓。
综上所述,大盘初步探底启稳,预期后市仍会维持强势震荡上行格局。操作上宜保持在六成左右的仓位,操作上适当冷静不追高。对手中个股仍以持有为主,而逢急跌时可以介入低价超跌的个股。
大盘风险提示:大盘持续缩量反弹,如果后市成交量无法有效放大,那么市场仍然以震荡筑底行情为主,宜防范大盘出现冲高回落风险,盘中宜密切关注市场成交量的变化情况。
板块风险提示:大盘强劲反弹,板块轮动现象明显加速,并且分时出现急涨与急跌现象,因此操作上绝不可追高,防范个股冲高回落风险,对于看好板块与个股宜逢低介入。
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