北京股商
大盘环境:弱反弹修正超跌
今日股指高开后震荡运行,两市成交量较上周五萎缩。早盘两市股指高开高走,后受阻5日均线,银行、保险股的低迷表现拖累股指逐波回落,在小盘股活跃带动下,尾市股指略有企稳,沪综指终收于2872.46点,涨0.30%。机械、风能、电力、核电、黄金等板块涨幅居前,酿酒食品、银行、保险、运输物流、旅游酒店跌幅居前。两市逾7成个股上涨,10家涨停,无跌停个股。
上周末我们指出“杀跌动能趋弱,大盘在目前位置具有整固的要求”,今日市场验证了我们的判断。
但是,今日的反弹低于预期。周末外围股市普遍反弹,大宗商品中虽然原油继续下挫,但黄金等品种上涨,国内也没有出台加息和上调存准等举措,紧缩传言落空,对A股构成利好,但是沪综指并没有突破5日均线的压制,并且量能萎缩,说明弱势格局尚未改变,不要对反弹寄予过高期望。
另外,在反弹的过程中热点散乱,没有新的热点能够真正吸引资金参与。高铁、核能、创业板的上涨与近期跌幅过大不无关系,其中涨停的晋西车轴、中核科技、星河生物近期累计跌幅都超过了30%,化工股中,尽管氯碱化工再度涨停,但是齐翔腾达、巨化股份等出现在跌幅榜中,分化现象严重。
重要经济数据将在本周三公布,市场预期CPI有所回落,但仍处于5%-5.1%的相对高位,紧缩的预期仍在,在这种背景之下,指数难有大的作为,若好于预期对短线的反弹有利,而一旦差于预期,市场风险可能再度释放。中期支撑位2830点附近,一旦再度被跌破需要继续减仓控制风险。
当然,市场情绪有所回稳,前期的重灾区是中小板和创业板,而近两日中小板和创业板指数强于沪综指与深成指,近几日也没有无跌停个股出现,从分时上来看,后市也还有进一步反弹的要求,至少下个交易日盘中还有一次上冲的过程,上方的阻力位置在2880点,如果能够逾越反弹将延续,如果不能,则需要再度警惕。
综上,持股投资者暂可持股,但适宜逢高减仓,关注阻力位和支撑位的得失,持币投资者可继续观望,近期参与价值不大。
板块机会:多为超跌反弹
周一,两市大盘承接上个交易日走势,继续小幅反弹,板块和个股的活跃度增加。
新闻报道,全国“电荒”愈演愈烈,今年大部分地区电力供需偏紧,今日核电、风能、电力等板块涨幅前列。由于日本地震引发的核泄露问题,致使核电类个股一路下跌,今日其中代表性的个股中核科技率先涨停,沃尔核材也曾一度涨停,板块相关个股多有表现;桂东电力,开盘不久即涨停,广安爱众、大连热电、华能国际等个股涨幅靠前,电力板块保持了良好的持续性。
铁道部公布财务状况和工作规划,高铁板块在连续调整后,晋西车轴带头涨停,中国北车、中国南车等个股涨幅前列,盘中对指数运行影响较大。此板块,暂以超跌反弹看待。
今日两市个股行情比较活跃,多数板块以红盘报收。
银行和保险板块,继续调整,对于指数的波动区间有收敛作用。
后市板块机会:电力类板块,可持续关注;科技类板块,如网络、云计算等板块,需关注并仔细甄别个股,寻找里面的机会;前段表现过多的板块,适时规避为宜。
操作策略:弱势反弹,轻仓参与
周一大盘高开后早盘冲高,此后逐步回落,尾盘有所反弹,收出一根小阳线,成交量较上周五萎缩一成,也是近四个月来最小的成交量。
大盘虽然维持反弹格局,但是上攻动能明显不足。成交量创出近期新低,说明场外资金观望气氛较为严重。而个股表现虽有活跃迹象,但均属于前期强势个股,在超跌后出现的反弹,或者利好题材刺激,没有出现板块效应,说明仍是场内资金在主动运作。而上周五表现强势的个股,大多数盘中出现回落,其持续性也难以判定。从技术面上来说,在五日均线2881点附近压力较大,市场上行面临压力,同时连续三天反弹,均未触及2900点关口,显示其压力较大,市场做多信心不足。
考虑明后天将公布4月份CPI数据,市场表现出谨慎的态度,也是在情理之中。如果CPI数据高于市场预期,那么大盘下行压力将大增。同时,外围市场不稳定,近期大宗商品涨跌幅波动较大,也对国内市场造成较大的心理压力。
从涨幅前列的个股来看,高铁板块出现超跌反弹,盘中已经出现冲高回落,预期反弹高度有限,不宜追涨。电力行业、医药行业与化工行业类个股涨跌互现,走势出现分化,龙头股领涨但个股不跟涨,呈现强者恒强、弱者恒弱的格局,这也说明市场做多热点不足,个股操作难度较大,追涨风险则更大。
从短线操作来看,行情仍属于弱势反弹,个股操作难度较大,对于稳健的投资者宜多观望,而激进型投资者可以轻仓介入,对于超跌股与题材股逢低介入,但宜快进快出,超短线操作,获利就走。
从中线来看,市场连续三天弱势反弹,成交量屡创新低,市场弱势格局明显,中线仓位宜观望为主,耐心等待市场有效启稳。
总之,在弱势市场中,个股机会不易把握,可操作性不大,操作价值较小。操作上以控制风险为主,控制仓位至五成以下,冷静面对当前的反弹,操作上决不追涨,防范一日游行情的风险。
交易计划:底部尚待确认,观望为主
一、市场震荡收红,操作上计划以观望为主。
二、物联网板块短期蠢蠢欲动,计划逢整体上涨止赢离场。
三、金融地产板块短期弱势反弹概率较大,操作上保持观望。
四、电子信息及光通讯类个股整体回暖,计划短期轻仓持有,逢大涨离场操作。
五、市场调整之路漫长,操作上可保持观望,手中轻仓筹码待合适机会进行派发。
风险控制:半年线压力明显
周一市场为冲高后小幅回落走势,风险提示如下:
一、周一市场为小幅反弹走势,由于上周末消息面真空,导致今天早盘高开高走,但多头信心明显不足,上攻到2880点后明显买盘不足,中盘回落后,尾盘稍微收起,成交量创出本轮调整新低。技术上看,半年线明天运行到2886点,如果明天不能放量突破半年线,那么大盘本次小反弹很有可能就此结束,操作上继续保持谨慎为好。
二、周一盘面看,核能、高铁、船舶股表现较好;部分化工股、有色、酿酒股出现调整;盘中看,涨停个股10家,没有跌停个股,整体上看,没有激发人气的热点板块出现,以个股行情为主,要关注电力股能否持续走强,操作上,不盲动控制风险为主。
三、周一消息面没有大的变化,提准和加息没有在周末公布,市场紧张情绪稍有缓解,但周三公布的经济数据市场预期仍不乐观,市场心态难以有效放松,同时靴子没有落地就是最大的利空,这也是今天股指犹豫不前的主要原因,在消息面没有明朗之前,继续保持谨慎为好。
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