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2月22日股商财富报告:中线趋势未破坏

http://www.sina.com.cn  2011年02月22日 18:12  北京股商

  大盘环境:中线趋势未破坏,短线适当谨慎

  今日股指大幅跳水,量能放大。仅农林牧渔和黄金股上涨,水利建设、铁路基建、券商、机械等跌幅居前。两市9成个股下跌,8家涨停,1家跌停。

  我们昨日已经考虑到创新高再调整的可能,但是开盘直接创新高而后长阴收盘出乎意料。消息面上,资金面紧张、紧缩预期加大、银行再融资担忧和新三板扩容将近等消息压制股指走势,前期获利盘的抛压变现,导致股指大跌。

  俗话讲“断头铡刀不可留”,每当出现这种走势的时候我们首先需要考虑的是风险,因为超预期,所以一定是有主力在出逃,也许还存在尚未浮出水面的利空。

  另外,前期的主流品种普遍下跌,形成做空力量,而新的做多力量如农林牧渔、石墨烯等尚没有充分带动人气,持续性也有待观察。

  但是,均线系统仍是多头排列,说明趋势向上,2850点附近也有支撑,连续下跌的概率不大,明天有望出现反弹,上午先惯性下跌而后反弹是良性的,而如果上午先反弹,下午跌回去的可能仍较大。

  从周线的角度看,今天的调整尚属于正常的调整,因为上周的周阳线尚未被覆盖,大盘下方的支撑位置在2820点附近。

  板块机会:农业有色强势 高铁水利杀跌

  周二沪深两市股指出现放量暴跌走势,沪指连续失守2900点及10日均线两大重要防线,中国石化,盘中跌幅超过5%,沪指最终报收2855.52点,大跌76.73点。

  从消息面来看,以下四个因素造成股指暴跌:

  1、利比亚暴乱事件引发全球股市血案,外围股市纷纷出现大幅回调走势;

  2、利空滞后反应,从以往上调准备金率大盘走势看,市场反应往往滞后;

  3、大盘刚有起色上市公司便迫不及待发起"圈钱"运动,本周12只新股发行,而中石化巨额可转债明日发行,预计冻资千亿元之巨;

  4、国际大宗商品和金价的大幅上扬,将进一步推高国内通胀压力,管理层在压制通胀方面决心将持续对股市构成干扰。

  从2661点反弹开始,期间大盘就没有像样的调整,而2900点上方又堆积了巨大的套牢盘跟获利盘,双重压力下市场本身没理由不在2900点附近展开一次调整,后市回踩年线后,有望继续震荡走高。

  相关热点板块出现在我们提及的农业及石墨烯板块,贵金属板块因受中东危机影响国际市场价格上升明显,同时成为近期热点。

  风险板块方面出现在前期强势板块高铁,水利的杀跌破位回调,投资者注意继续回避。

  操作策略:恐慌盘疯涌,宜轻仓操作

  周二市场高开低走,并且出现无反弹的大幅下跌,一阴吞多阳,连破5日10日均线,考验60日均线2824点支撑。这是在我们意料之外的走势。盘中水利、高铁板块的恐慌盘急速涌出,其获利回吐盘不计成本杀出,导致市场人气溃败,这是引发大盘跳水的主因。

  从短线来看,大阴线后再度大跌可能性变小,如果持续大跌则存在短线买点。而盘中跌势太急,包括主力资金也在其中,无法全身而退。因此我们预期未来一至两天内短线调整会结束,但操作仍要谨慎。关注周三早上消息面的变化,如果没有利空消息,则周三有望直接反弹,但这是逢高减仓良机。石墨烯与大农业均为大行情板块,仍可逢低介入。市场目前有多只连续涨停的个股,市场热点有转换迹象,但在市场偏弱时,不宜追涨,要快进快出,降低盈利预期。

  从中线来看,一根大阴线还不能确认市场走坏,不能就此认定反弹结束。关注2824与2800的强支撑,需要后市进一步观察确认。如果跌穿2800,那么后市将看坏。从稳健角来看,不论后市如何走势,仓重者要减仓,控制仓位,轻仓操作,等待市场启稳,关注市场新机会。

  综上所述,短线调整压力加大,中线宜逢高减仓,总体仓位控制在三成左右,轻仓等待市场探底启稳,短线可重点关注大农业板块。

  交易计划:调整来袭,保留资金

  1、指数短期大跌,市场心态再次谨慎,短期考虑逢反弹降低仓位。

  2、农业板块今日表现优异,两会预期下此板块有持续活跃机会,持有等待或逢低继续加仓,大的系统性风险没有产生之前计划中线持有。

  3、水利及高铁板块高位大跌,长期看好预期依旧明确,若短期再度大跌,考虑逢低小仓位试探性介入做反弹。

  5、光通讯行业昨日计划低吸,今日板块调整,短期机会不大,观望。

  6、石墨烯概念股强势依旧,但短期市场热情人气度过高,获利盘积累过大,暂时观望。

  7、消费升级整体未来大趋势明确,计划寻找白色家电或低位商业类个股调整合适位置进行参与。

  风险控制:放量长阴,个股风险显现

  周二市场放量长阴报收,个股大幅下跌,风险增大:

  一、股指在2800---2940点的箱体内运行,大幅震荡在所难免,注意市场整体风险。

  二、周二盘中,高铁、水利、造船、水泥等前期龙头品种大幅下跌,短线杀跌风险比较大,操作上可中线逢低关注,短线保持谨慎。

  三、石墨烯题材今天开始分化,由于短期涨幅过大,短期回落随时可能发生,原则明日不宜再行追高买入,择机派发为好,短期风险较大。

  四、银行、地产这两个板块,继续提示可以关注其走势,但操作上中短期不宜介入,弱势走势概率较大,盲目参与风险较大,回避。

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