国诚投资 石邦进
今日观察:
今日大盘低开低走大幅调整。股指期货上市影响市场情绪,市场形态烦躁,开盘后在权重股及个股普跌带动下股指急速下挫,沪指逼近20日均线后权重股企稳股指小幅反弹,部分题材股恢复活跃,但临近尾盘股指再次跳水。两市成交量较上日大幅萎缩,成交合计1903.23亿萎缩600亿,涨停个股4只,3只个股逼近跌停。
多空对比:
医疗器械、环保、仪表、造纸、电子等二线行业纷纷反弹逆大盘而动,创业板、次新股经过连续下跌后今日盘中普遍反弹。智能电网、物联网、中小300板块个股走势普遍强于大盘。多头主力集中资金在部分个股身上做功课,近期第一牛股轴研科技连续拉升4涨停,万好万家、鼎龙股份、海宁皮城齐涨停。
金融、煤炭、石油、有色、地产五大蓝筹跌幅居前拖累大盘,其次服装、食品、钢铁、电力等走势较弱;股指期货、融资融券板块个股在股指期货真正出台后利好兑现“见光死”,中国中期大跌9.82%。
焦点解析:
中国股指期货今日上市,挂牌价3399点。16日上市的沪深300股指期货四个合约(IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合约)挂盘基准价为3399点。IF1005高开低走报收3415.6,IF1006报收3441.6,IF1009报收3512.0,从短期合约与远期合约的对比来看,表明市场对于中期走势相对看好。但近期A股市场横盘震荡运行已久,方向一直不明,今日市场仍未给出中期运行方向,因此股指小区间波动仍是短期轨迹。
盘面上虽有不少题材股涨势较强,但市场整体气氛空头较浓,各板块以资金流出为主,存在主力拉高出货的嫌疑;而个股分化将是未来市场的主要特征,因此投资者对个股的把握将是非常关键。
核心资讯:
利好因素表现在:1、三月份CPI同比上涨2.4%,PPI同比上涨5.9%。简评:3月份,CPI、PPI的数据均低于市场预期,这将缓解市场对加息的担忧。2、工信部召开2010年节能降耗减排治污工作专题会议。简评:调整产业结构,加快技术进步,发展新兴产业也能有力地推动节能减排工作的开展。3、可再生能源法配套规则将出。简评:从融资融券半个月来的情况来看,融资规模大大高过了融券。从一定程度上表现出投资者对后市较为乐观的态度。4、融资融券先行半月,大户做多金融消费股。简评:从融资融券半个月来的情况来看,融资规模大大高过了融券。从一定程度上表现出投资者对后市较为乐观的态度。
利空因素表现在:1、国务院重拳出击调控楼市,四措施遏制房价过快上涨;贷款买二套房首付不得低于50%。简评:预计未来仍有进一步调控政策出台,地产股的走势仍不乐观。而今日盘中招商、保利、万科等纷纷创出调整新低。
技术研判:
权重股再现疲态,昨日强势的中国石化、中国石油雄风不再,市场心态及情绪较为烦躁,市场做空气氛较浓,做多力量不足,主力资金依然保持逢高派发思路。从日K线上看,今日报收缩量中阴线,单日跌破5、10日均线,在20日线上方获支撑,而周K线看报收小阴线,但实体重心下移,因此预计短线仍有继续调整。从大形态来看,目前沪指运行在大三角形态末端,而股指在三角形形态内已运行长达8个月之久,市场中期运行方向或在下周见分晓。
操作上,建议减少短线操作频率,持有中线品种。