山东神光
周二两市大盘低开,上证综指开盘3268.86点,开盘后向3300点缓慢靠近。成交量大幅萎缩,金融、地产两大板块领跌,题材股借机表现。截止早收盘,因市场料区域振兴规划将提振建材需求量,水泥、玻璃等建材板块表现强劲;同时年末消费旺季也催生汽车、家电等消费板块走强;此外,受市场担忧政策调控加剧影响,房地产板块继续深度调整。我们认为,可适当关注地产板块中具备资源禀赋(土地)及区位优势的相关公司,市场对房地产调控政策的恐慌或催生板块中的投资机会。盘中涨幅居前的有:交运设备+1.9%、信息设备+1.7%、家用电器+1.2%;跌幅居前的有:房地产-2.5%、金融服务-0.4%、食品饮料-0.3%。香港方面,恒生指数-0.9%,国企指数-0.8%。预计房地产股还需调整多日,权重股一时难以整体走强,风格转换是一个渐进的过程。