广州万隆

　　核心提示：今日消息面相对平静，股市开盘后延续上周五的洗盘继续盘整，然而尾盘在农业股的带领下出现一波拉升，最终全天沪指收涨11.54点。上周五的一根阴线结束了四连阳进入洗盘阶段，今日的盘整也是一个洗盘行情，那么经过两日的盘整主力是否洗盘完毕，后市场主力又将会如何博弈？具体且看下文分析！

　　一、影响主力行为的信息与解读

　　1、 10月经济数据周三将揭晓，复苏与通胀预期齐升温；

　　2、 来自基金公司的消息显示，本周有多达5只新的偏股基金上柜发行。

　　信息解读：周三即将公布的十月份经济数据是值得各市场参与方方期待的，从一些经济先行指标PMI、用电量来看，十月份主要经济数据向好的可能性非常大，而这也将促使看数据说话的基金加速入场。而本周正是一个新基金的高发期，如果数据果真向好，这些基金很有可能是抢筹式入场，推动股市进一步上涨。

　　二、主力行为分析

　　1、基金：共振情绪指标50，主攻板块：农业、金融、医药、电力

　　短期行为：多空平衡，与散户博弈；

　　中长期行为：以防御为主。

　　根据德圣基金研究中心11月5日仓位测算数据显示，各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位大幅攀升。股票型基金平均仓位为84.9%，比前周上升4.17%；偏股混合型基金平均仓位为82.37%，相比前周增加4.45%。扣除被动仓位变化效应后，股票方向基金主动增仓幅度均超过3%。

　　根据基金仓位变化，可见随着市场趋势逐步走好，基金的行为也开始逐步由空转多。本周有两大影响基金行为的事件，一是周三即将公布十月份经济数据，这对一向看数据说话的基金们行为起很大决定左右，而十月份经济数据向好的概率也是较大；二是本周5只偏股型基金同步上柜发行，在趋势向好之后这些新基金一旦发行很有可能加速入场。同时基金本身有很大的自救意图，这些利好事件都将成为基金进一步拉升指数推波助澜。

　　2、QFII、海外热钱：共振情绪指标55，主攻板块：金融、地产、化工、新能源

　　短期行为：逢低建仓；

　　中长期行为：长远布局。

　　今年二季度出现有史以来最大规模的热钱流入境内，而随后的三季度总共又有414亿美元无法解释外资流入。从这些数据可见，二季度流入的热钱一直潜伏在境内，并没有因为三季度国家加强热钱监管和股市大调整而流出，从数据监控以及热钱们历史行为来看，他们中的大部分并非是媒体所说的短炒一把就走，而是长时间的潜伏，他们是有长远目标的。

　　海外热钱加速流入境内，一是奔人民币升值预期而来，这使得与人民币升值关联度大的金融、地产备受热钱关注，二是享受中国经济的快速复苏，一个如此大的经济体增长如此之快，不管是资金容量和发展速度都是其他经济体不能比拟的，那么经济复苏与产业结构调整相关的化工、机械、新兴产业等也很有可能成为他们的攻击目标。

　　三、投资机会与风险

　　行为方向总结：今日消息面相对平静，股市开盘后延续上周五的洗盘继续盘整，然而尾盘在农业股的带领下出现一波拉升，最终全天沪指收涨11.54点。上周五的一根阴线结束了四连阳进入洗盘阶段，今日的盘整也是一个洗盘行情，经过两日的盘整我们认为主力洗盘基本完毕，在主力仓位较大的情况下不适合大幅度洗盘，随着经济数据的出台和基金的空转多，后市很有可能在各市场主力的推动下走出加速上升行情。

　　短期(1个月内)机会和风险：短期市场共振情绪指标为55.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为：农业、低碳经济。

　　中期(1~3个月)机会和风险：中期市场共振情绪指标显示为60.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为：金融、机械、低碳经济及资产注入预期个股。

　　情绪指标提示：

　　大幅看跌 看跌   看平   看涨    大幅看涨

　　0 　　　　 25       50      75         100

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