广州万隆
核心提示:今日大盘开盘后一路震荡上行,走出单边上升行情,并一举突破此前徘徊已久的3000关口,最终大盘全天涨幅2.07%。似乎此前连续三个交易日在3000关口突而不破正是为今日的有效突破蓄势,如果此前是洗盘的话那么后市主力将会如何博弈,具体看下文分析!
一、影响主力行为的信息与解读
1、国家统计局将于本月22日最新的9月份经济数据,野村证券、申银万国等机构预计,三季度GDP增长可能超过9%,全年保八将无疑;2、7月以来热钱流入香港近千亿港币,或屯至明年春;
3、调查显示:59.1%的投资者看涨今日市场。
信息解读:今日消息面主要以利好为主,三季度经济数据将于本周四公布,预期比较好,这很有可能成为基金们在年前最后一波拉升的催化剂。另外海外热钱在人民币升值强烈预期之下依然源源不断涌入境内,为市场资金面补充大量的增量资金。而投资者预期普遍较好,这将有助于主力在后市的拉升。
二、主力行为分析
1、基金:共振情绪指标50,主攻板块:金融、医药、地产、电力
短期行为:空大于多,与散户博弈;
中长期行为:降低仓位,以防御为主。
最新媒体报道,10月15日,鹏华基金组织了一次密集调研,共涉及100多家上家公司,其中既有龙头股,也有以往不太受人关注的公司,甚至有少数公司处在原先的禁止股票池中。已披露季报的中天城投,在三季度迎来了几十家机构的集体造访,其中包括了汇添富、华夏、建信等14家基金公司,华夏基金公司旗下5只基金调研后选择了全面增持,嘉实基金公司旗下的基金丰和也首度买入。
而调研正是基金建仓的第一步。在今年三季度共发行31只新基金,共募集资金1200多亿,这些新资金一方面有建仓的要求,另外他们也是掩护基金主力部队撤退的力量。
此前本栏一直强调基金们的自救意图,大多数基金主要是在5、6月份加速建仓,他们的成本区间大约是在2800点位置,经过8、9月份的下跌目前为主正处于基金们的成本区间,甚至有部分基金还处于浮亏状态,而他们目前仓位还在8成左右的高位,在这种情况下他们大规模减持是不太现实的,只有拉升自救才是出路,而基金们需要拉升则需要支持拉升的因素,这一因素应该就是三季度企业利润和经济数据。
2、QFII、海外热钱:共振情绪指标55,主攻板块:金融、地产、机械
短期行为:抄底;
中长期行为:价值投资+对冲套利。
社科院最新研究报告指出,今年3月至今,香港经历了比内地更加汹涌的热钱流入。香港方面的最新数据显示,仅自2009年7月以来,流入香港的热钱就接近1000亿港币。另外,为抑制港币升值趋势,维护联系汇率制度,金管局最近连续半个月向市场注资,合共注资426.25亿元。这造成了两大直接后果:一是截至2009年8月7日的香港银行体系总结余增至2330亿港币,而该数据的历史正常水平约为200亿至300亿港币;二是截至2009年7月底的香港基础货币增至7710亿港币,与去年同期增速超过100%。香港可以说是海外热钱流入内地的中转站,美元的持续贬值和人民币升值预期使得中国内地成为资金洼地,全球热钱不断涌来。在二季度海外热钱净流入突破1200亿美元,这部分资金一直滞留境内,如果这部分热钱已经建仓,他们建仓时间应该是5、6、7月,目前位置也是处于他们成本区间,因此最近几个月海外热钱持续流入很有可能就是为他们之前仓位拉升的力量。
三、投资机会与风险
行为方向总结:今日大盘开盘后一路震荡上行,走出单边上升行情,并一举突破此前徘徊已久的3000关口,最终大盘全天涨幅2.07%。似乎此前连续三个交易日在3000关口突而不破正是为今日的有效突破蓄势,如果此前是洗盘的话今日的一根大阳似乎说明主力洗盘完毕,他们的仓位已经说明拿到足够筹码,那么在后市当中他们快速拉升将使得他们利益最大化,因此在各主力的合力之下,后市很有可能走出逼空行情。
短期(1个月内)机会和风险:短期市场共振情绪指标为55.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为:煤炭、金融、地产。
中期(1~3个月)机会和风险:中期市场共振情绪指标显示为60.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为:金融、机械、铁路、智能电网及资产注入预期个股。
情绪指标提示:
大幅看跌 看跌 看平 看涨 大幅看涨
0 25 50 75 100