陈兴强
沪指突破年线后继续创下新高,午后在地产股的带动下,指数突破上午高点,地产股也一举位居行业涨幅榜前列,前面曾经分析过地产股受楼市回暖刺激而开始走强,地产股的上涨还远没有到位。与房地产相呼应的是汽车板块,这两行业的成交量都是在一季度有明显恢复迹象,其行情必然随着行业的复苏不断地演化。
第一轮4万亿经济刺激方案推出5个月后,第二轮新经济刺激方案呼声节节高升。在经历了一系列的“传言和误解”后,有消息称管理层将在周三(15日)举行的国务院常务会议上讨论是否推出新的经济刺激计划。多位知名经济学家表示有必要推出新的经济刺激方案,不过二度出台一揽子计划的可能性较小,新一轮经济刺激方案将偏向民生和消费,医药、农业、新能源、房地产、银行、家用电器、汽车、纺织、电子信息九大板块可能因此受益。
各大国在不久前召开的G20峰会上达成了刺激经济共识,那么中国在峰会结束后可能要有所表示。而这个表示,也许就是新一轮经济刺激方案。事实上,G20峰会结束不到一周,日本和澳大利亚就已接连推出新一轮经济刺激方案。中国与日本在经济增长模式上有相似之处:都强烈地依赖出口,因此在此次金融危机中两国的出口都受到重创。据统计,今年前两个月,日本出口降幅在50%左右,而中国降幅超过20%。自金融风暴以来,日本已陆续出台了三次大规模的经济刺激方案,而在不久前日本政府又敲定了约合1540亿美元的史上最大规模年度补充预案。
自4万亿经济刺激计划出台后,各项经济指标依然不是很乐观,特别是外贸出口,其对经济的拖累严重。而国外经济形势虽然有所缓解,但是反应到中国外贸出口的恢复还有相当时间,因此对政府来说,出台更多刺激内需消费的政策是件势在必行的事情。
汽车与房地产始终是中国内需的重要支撑点,两个行业的恢复也必然在股价上有所体现。
始于07年10月的百万稳健模拟盘基金,目前持股待涨,下一交易日计划逢低买入航天晨光20000股。
名称 时间 成本价 持股数量 累计收益 收盘价
亨通光电 02.03 10.12(摊薄) 10000 68% 17
中天科技 02.03 9.75(摊薄) 10000 50% 15.2
南京银行 04.03 12.6元(摊薄) 20000 3% 12.9
中航地产 04.03 9.5元 (摊薄) 20000 3% 9.9
帐户总额:180.56万 现金:102.76万元 持股市值:77.8万收益情况: 80.56%