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方正证券
方正证券23日发布A 股市场分析不过表示,2 月底依然以主题投资为主。
方正证券表示,本轮行情最初的触发点是去年12月份企业去库存的进程超过预期,发电量与工业增加值增速反弹开始,企业原材料库存出清带来的复产效应也促使春节之前的钢铁、有色、航运价格等形成反弹。然而,最新数据显示,新年后的出口仍在大幅下滑,钢材价格在春节之后已再度回落,水泥价格在持续下跌,这说明尽管库存压力已消除,但经济与企业利润的复苏仍面临需求不振的束缚。虽然1月份很多经济指标都向好,但其中不同程度受到了春节因素的干扰,所以宏观基本面回暖是否能够持续还等2、3月份数据再作判断。
自去年9月以来,证监会已经停止审批新股上市申请。来自投资银行业的数据显示,目前有超过200家公司等待IPO审批。全国两会召开在即,筹备长达11年的创业板推出日期也日益临近。而市场预期IPO重新开闸不会太远,这也将明显引起市场对于资金面的忧虑。
综合来看,虽然上周市场面临了一定幅度的调整,但是在量能明显放大之后不会就此偃旗息鼓,2月底依然以主题投资为主。尤其两会临近,政府是否有超预期的动作很大程度上将决定大盘的方向。行业振兴规划方面,原全国人大常委会副委员长、中科院研究生院管理学院院长成思危2月21日上午在中科院研究生院管理学院主办的“国际金融危机与我国的应对措施”专题报告会上透露,第十大产业振兴规划确定为房地产,但规划具体措施尚需等待。房地产在国民经济中担当举足轻重的角色,上下产业链十分广泛,这将为市场提供新的投资热点。
方正一直关注的新能源板块方面,不仅是一个短期的投资热点,更是一个中长期的投资眼光。投资视角可以从新能源的产业链方面延伸。从新能源汽车、风能到新能源电池、核能,即使是单个风能产业,也涵盖了从叶片、轴承到电机、电控系统,再到整机的这个产业链中的各个子产业,等待投资者充分挖掘。
前不久方正就提出了湖南将成为中国的新能源产业发展基地,投资者应该注意到方正先后挖掘出的新能源股中,一直很偏重湖南本土化,其中科力远、金瑞科技、湘电股份、时代新材是湖南不折不扣的本土新能源股(杉杉股份的动力电池生产基地其实也是处于湖南),对此可中长期关注。