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广州博信
博信论市
周一大盘震荡调整,盘中热点出现了分化,而成交量也出现了一定幅度的萎缩。预计短期在市场热点没有成功切换的背景下,大盘仍将维持震荡整固的格局。
消息面上,21日至23日,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在浙江、上海考察工作。他表示,百年一遇的金融危机,向企业负责人提出了更高的要求,不能用常规思维考虑问题,而是要清醒把握市场变化并认真谋划发展之策。他形象地比喻说:我们要“想三天”,昨天、今天和明天。回顾昨天,要看到改革开放三十年取得的成绩以增强信心,总结经验为今后借鉴。抓住今天,就是要勇敢面对当前的困难,千方百计去克服。面向明天,就是不仅要度过眼前的危机,还要谋划企业未来的发展。可以说,目前企业经营状况已非常糟,但要从“危”过渡到“机”,这必须要灵活根据目前市场状况来克服现存的困难,而且还要在这个基础上谋求发展,否则不但不能转到“机”,很可能在中途就已倒下了。而做企业如此,投资股票就更应学会“想三天”了,因为我们现在遇到的是一次全球性百年一遇的金融危机,任何经验都会在这次危机中失效,唯有根据市场情况并严格控制好风险,才会笑到最后。
热点方面,数据显示三季度基金增仓品种主要归属于消费类等防御型板块,可见该类个股在调整市中依然受到了资金的关照,其中受到了政策支持的医药板块增仓迹象更为明显。日前,国务院召开常务会议,研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的十项措施,加快医疗卫生事业发展的要求位列其中。同时,医改即将推出,中央和地方政府均增加卫生投入。以此分析,政府近年来强化医疗卫生投入、健全医疗保障体系的努力,有利于加速释放制药业的国内需求。此外,目前沪深300平均PE降至12倍,医药股的平均PE为21倍,虽然从估值绝对水平看药业板块确实没有太多的优势,但从历史估值水平看,目前的药业板块已处于合理水平,再加上医改即将带来的医疗市场扩容的行业政策性利好,我们认为,目前正是医药股逢低介入的好时机。
技术面上,大盘周一呈现弱势调整的格局,其中建材、基建等近期热门股的回调以及房地产板块的低开低走,直接拖累了大盘的走势,不过医药类、商业类等防御性板块的逆势上涨却一定程度上刺激了市场的人气。总体而言,在前期大盘持续反弹的同时,市场的信心正不断增强,而个股抛压已有所减轻,但现阶段投资者对经济以及企业盈利增长的担心仍没有消除,这也将为后市压制市场最关键的因素之一。因此,我们认为股指短期下跌空间有限,但控制好仓位和波段操作仍是目前最好的策略。
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