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股市在线博众研究部(www.secon.cn)
经过二次探底,A股市场再次选择向上,如我们所料,市场进入中期反弹。沪指早市走势一度较为沉闷,但是午后主力资金介入的非常迅猛,成交量快速放大,在金融股和地产股的拉升下,沪指尾盘收于2900点之上,报2910.29点,涨72.44点,涨幅为2.55%。深市收报10005.99点,涨271.27点,涨幅为2.79点。
保险股成为午后市场做多的主力战场,中国平安收涨7.09%,中国人寿和中国太保的涨幅分别为4.74%、4.23%。中国平安股价和香港市场股价出现较大的倒挂,目前H股市场平安价格在58元左右,而A股股价仍在46元,两市价差达到23%,这也才成为主力大胆做多中国平安的借口。中国平安走高对中国人寿和中国太保的比价影响明显,带动所有保险股联合上涨。银行股中,浦发银行的涨幅达到8.17%,华夏银行、招商银行和深发展的涨幅也在5%之上。金融股整体估值抬升,改变了整个市场估值重心。
石油价格回落对A股影响有限,对个别板块有影响,最近两天的煤炭石油和农业股出现明显的回落。煤炭石油板块中,煤气化、山西焦化和西山煤电等个股的表现均弱于大盘。能源价格价格回落对替代能源构成压力,短期内煤炭、煤化工和风电太阳能等板块短期不利。
我们在前市底部提醒投资者中级行情确立,中间经过一次大盘探底,这并没有改变我们的判断。如果在政策面不发生变化的话,这次行情有望持续到10月份的中期,在10月份之后,中报行情基本结束,奥运概念也基本被炒作完毕,同时政府有可能启动新一轮价格调整,预期成品油和电力价格将会再次上调,这会明显增加通胀的压力,增加经济运行的不确定性。总之在10月份左右市场可能会面临较大的调整。
目前市场最坏的时候已经过去,投资者不必过于担心,我们认为优质蓝筹股仍是投资者配置的主要对象,受调控影响的原材料等行业要弱配置,比如钢铁和有色金属。房地产、消费和食品等板块应该超配。市场的中级反弹行情是一次纠错过程,只有在10月份个公司中期报告出现之后,我们对上市公司在宏调中的盈利能力才能做客观的分析,在市场普遍低估的情况下,选择的成功率是大概率事件。
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