周四主力动态监控(2)

　　简评：对于粮食板块、对于农药化肥板块等，构成中长线的利好。上述措施，也是全球粮价飙涨的大背景下，中国保证国内稳定的重要措施。

　　(三)机构动态/利好利空并存

　　上证报《南方系基金增仓北大荒》“因可转债转股导致总股本变动的北大荒昨日率先披露了截至2008年6月30日的前十名股东情况。与一季报相比，重仓北大荒的南方系基金总体加仓明显。截至6月30日，由南方基金公司管理的南方稳健二号、南方稳健、南方隆元、南方成分精选、基金开元、基金天元以及社保101组合占据了北大荒前十名股东的七席，合计持股超过1.1亿股，最新市值超过18亿元，占北大荒流通市值的二成左右。另外三席则是北大荒农垦集团以及华夏优势增长、华夏行业精选两只基金。”“与北大荒一季报相比，南方系基金加仓明显。南方隆元从未上前十股东到上半年末的第四大股东至少加仓1000万股，南方稳健二号加仓270万股，南方稳健加仓778万股，南方成分精选加仓50万股。不过，基金开元、南方积配合计减仓超过320万股。”

　　《机构做空权重股》“机构做空权重股 招行平安相继被放倒。”“从上周的石化双雄到本周的招行、浦发、平安、国寿，大有横扫权重股打趴股市的气势。 ”“从昨日盘面上看，虽然权重股轮番杀跌的迹象尚未缓解，但两市多数个股已拒绝下跌，收盘时两市飘红的个股超过1200只，同时沪深股指也双双收出十字星。”

　　简评：目前市场的机构动态，仍旧是以权重股的资金流出为主。这也是油价飙涨、以及宏观调控的必然结果。另一方面，绝大多数股票“滞跌”，有反弹欲望。从国内证券投资咨询机构天津证券投资咨询公司的监控情况看，周三沪深牛股39只、熊股1398只、骡股55只。熊股仍旧占据绝对优势。但是，比起周二的数据(周二沪深牛股30只、熊股1420只、骡股38只)，牛股、骡股略有增多。这一动态值得关注。【备注：索取天证独家数据排序，可以联系yes413e@163.com邮箱。咨询热线：四零零 陆一一 五八零零。定义：熊股是指在下降通道行走的股票；牛股是指在上升通道行走的股票；骡股是指介于牛熊分界岭的股票】

　　(四)购并重组动态/个别利好兑现

　　上证报《拟增发购62亿焦化资产 三爱富主业添新枝》“三爱富重大资产重组事项终于明了。三爱富今天公告称，公司控股股东上海华谊(集团)公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司分别以其所持有上海焦化有限公司71.73%、26.58%和1.69%的股权，按照9.59元/股认购三爱富非公开发行的64651万股股票。 ”“上海焦化资产的预估值约为62亿元，三爱富以此形成氟化工和煤化工两位一体的业务格局，逐步由单一的化工企业向综合型化工企业转变。三爱富表示，上海焦化在全国煤基多联产方面行业具有较强的竞争优势，是华谊集团未来重点发展的‘煤基多联产’领域的核心企业，也是华谊集团控股的非上市资产中质量最佳、发展前景最好的资产。三爱富作为华谊集团氟化工业务平台，也希望通过引入成长前景更好的煤基多联产业务以建设成为综合类化工集团，从而降低经营风险。上海焦化的注册资本为385975万元，主要产品包括：甲醇、焦炭、苯酐、一氧化碳、醋酐以及工业气体等。2006年和2007年，上海焦化实现的营业收入和归属于母公司股东的净利润分别约为48.5亿元、57.1亿元和1.7亿元、2.1亿元。三爱富表示，重大资产重组完成后，公司的净资产由当前的7.94亿元增至约54.03亿元，增加580%；每股盈利将从0.27元/股增至约0.30元/股，增厚14%。如果按照扣除非经常性损益后的每股盈利计算，则从0.07元/股增至约0.37元/股，增厚417%。”“重大资产重组完成后，华谊集团持有三爱富的股份将由31.53%上升至约58.54%。”

　　简评：上海巴士等政府主导型的重组，重组方案公布后都是股价大跌。原因之一是股本扩张太大。上述股票，可以等待尘埃落定之后再观察增量资金的情况。(执业证券分析师叶剑