财经纵横

北京首放:2月2日实战掘金报告

http://www.sina.com.cn 2007年02月02日 19:17 新浪财经

北京首放:2月2日实战掘金报告

  首放实战掘金报告一:板块掘金

  大跌中抄底逆市走强低价扭亏股

  北京首放

  本栏上周点辽宁时代连续3个涨停,周二点交大博通开盘涨停,带动中国高科工大首创等科技股大涨;根据信息收集和行情研判优势,本栏在周一、周二前瞻性反复提醒投资者,有关方面将采取措施降温股市,周三更是明确指出中期调整确立,为有缘的投资者提前规避了风险。

  随着地产、银行、钢铁、石化等基金重仓股轮番大跌,本周股指从周二开始,在四个交易日内沪市综指大跌超过300点,深圳成指更是大跌超过千点。周五30日均线被击穿,市场一度出现恐慌性下跌,不过中西药业耀皮玻璃

  本轮行情绝对滞涨低价股仍然强悍逆市涨停,中西药业甚至逆市连续两个涨停,显示绝对滞涨的低价底部股,成为大跌中资金作多避风港,其中具备年终扭亏题材的潜力股,更容易受到资金青睐,一旦大盘企稳反弹随时有望爆发强有力大幅上攻。

  一、 银行等四大主流板块波段见顶,大资金抛高就低布局低价滞涨股,

  使低价扭亏股随时有望逆市大幅走强。

  从表面现象上看,似乎是一些重要人物的看空言论,导致了本周的大跌,

  但更深层次却有两点值得投资注意。第一,从今年1月4日起,银行、地产、钢铁等权重股的轮番下跌,曾导致连续4周出现200点以上的剧烈震荡,大机构已经提前有预谋的分批减持筹码。第二,管理层有意调控股指使一些大机构放弃了维护大盘在3000点附近构筑箱体的部署,转而利用“泡沫论”选择向下波段打压股指。这种连续300多点的大跌,杀伤力极大,尤其是被大牛上冲晕了头的很多新股民,短期有可能饱受套牢之苦,牛市也有风险,这个教训很深刻。

  由于银行、地产等涨幅巨大的基金、QFII等主流机构重仓品种波段见顶杀跌,下周即使有反弹也是波段高抛的机会。这种重仓股的轮番杀跌效应,一旦在基金中形成羊群扩散效应,那些前期同样被大幅炒高的基金、QFII等重仓股,如果缺乏业绩支撑,又或者估值过高,短期内存在补跌风险。从而使资金规避基金等主流机构重仓股,转而流向低价、底部滞涨股。而事实上春节长假将近,部分公募基金经理已经提前考虑休假事宜,只有各类私募资金为了追求更高收益,仍然征战在市场之中,风水轮流转各类低价底部滞涨股逆市走强,乃至连续涨停也在情理之中。毕竟即使本周连续下跌了300多点,但是比起998.23点,股指仍然上涨了167%,而很多低价滞涨幅却在30%之内,这类品种显然蕴藏着在2007年有望翻一番,乃至翻几番的大牛股。对市场虎视眈眈的万亿热钱,哪怕只要一小部分提前布局建仓,也会使很多低价滞涨股大幅逆市井喷。尤其是大盘连续下跌过急,下周短线报复性反弹随时有望产生,低价滞涨股尤其是低价扭亏股爆发性大幅上攻一触即发。

  二、三大模式造就年报扭亏为盈股,其中低价底部股成机构逆市建仓首选。

  随着年报陆续公布,业绩因素将成为短线选股的重要因素,一些潜在的预盈题材股也正在走出独立行情。目前明确06年业绩扭亏预盈的个股已接近160家,为近年所罕见。我们从中分类可以发现有三大模式造成公司扭亏为盈:

  模式一:ST公司借股改东风大面积翻身。两市有百家左右的ST公司均公布了业绩扭亏预告,占全部ST公司的大部分比例。有不少公司是借助新资产高水平的净利润贡献成功扭亏,比如*ST金岭预告盈利7000万元左右,就是因为公司重大资产置换于2006年7月底完成,从8月份开始,公司注入了高效优质的铁矿采选资产,大大提高了公司盈利能力。还有一种是通过转让手中资产转而盈利,这类非经常性损益或许能使当年度受益甚至摘帽,但是终究不是长久之计,还需要有实质的重组动作注入优质资产,才有持续盈利的希望。

  模式二:是行业景气大赚其钱。统计显示,处于房地产、有色金属、电力、航空等是扭亏公司最多的行业,其行业所处的景气周期是决定其业绩增长的最重要因素。但是,以上行业很多个股已经涨幅较大,不属于底部逆市上攻范畴。

  模式三:好的开始,坏的结束。这种公司已经结束了亏损的经营状态,步入了好的阶段,比如夏新电子。我们认为,处于好的开始或好的延续阶段的公司是投资的重点,尤其是其中长期严重滞涨,处于底部区域的品种,在2007年跑赢市场成为大牛股的可能性很大。

  三、积极吸纳逆市走强低价扭亏股。

  中西药业、永生数据滞涨股逆市连续涨停向上,洪城股份、耀皮玻璃、耀华玻璃等低价严重滞涨股也纷纷强悍涨停,绝对滞涨的低价股仍是热路热钱攻击涨停的热点目标。周五甚至辽源得亨这类二元多的亏损股都逆市冲击涨停,显示底部低价滞涨股蕴藏的惊人涨停能量有待释放。实战出击厦新电子(600057):公司作为我国3C实力派企业之一,在3G、高端液晶电视、自主研发笔记本电脑等产品领域引人关注,具备炙手可热的3G概念。另外,公司与微软密切合作推出智能手机,具备微软合作题材。值得高度关注的是,公司历史股性极其凶悍,往往不鸣则已、一鸣惊人,比如在98年大涨超过超过400%,2001年至2002年逆市大涨超过300%,具有逆市连续大幅启动的秉性。走势上至今累计跌幅高达83%,

  从2005年5月份以来构筑大的潜伏箱体,走五逆市收阳,大幅井喷上攻欲望强烈,爆发性大突破一触即发。

  风险提示:在超级牛市中的大震荡中,结构性风险和机会并存,盲目追击涨幅巨大的个股具有套牢风险,而对于处于历史底部,增量资金刚刚拉抬的个股,不敢买入则存在踏空风险。

  首放实战掘金二:大势分析

  四天“血洗”三百点确立中期调整

  北京首放

  本栏上周点辽宁时代连续3个涨停,周二点交大博通开盘涨停,带动中国高科、工大首创等科技股大涨;根据信息收集和行情研判优势,本栏在周一、周二前瞻性反复提醒投资者,有关方面将采取措施降温股市,周三更是明确指出中期调整确立,为有缘的投资者提前规避了风险。

  一、大势研判:震荡反弹再下跌寻求底部支撑成节前走势主基调。

  1 、下周预测:震荡下跌。地产、银行、钢铁、石化等权重板块全面下跌,导致本周股指一周下跌300多点,30日均线也在周五被击穿,中期调整确立。下周股指将首先考验前期箱底2650点附近的支撑,正常情况下,多方有可能还会组织反抽30日均线的战役。

  ①股指波动范围:2500点-2780点;

  ②运行方式:低开震荡反弹后再震荡探底。

  ③大势关注焦点:关注地产、银行等权重股何时止跌。

  2、中短线趋势:连续杀跌过急,使报复性短线大反弹随时有望产生,但春节长假将近,银行、石化、地产等累计涨幅巨大的主流品种纷纷大跌,显示基金、QFII等机构开始兑现部分波段利润提前过节,意味着对节前股指走势最好不要有太高的奢望。

  二、主力动向分析:参股券商股、科技股、本地股成为三大焦点性热点。

  1、多方主力动向剖析:春节长假将近,部分公募基金经理已经提前考虑休假事宜,只有各类私募资金为了追求更高收益,仍然征战在市场之中,风水轮流转各类低价底部滞涨股逆市走强,乃至连续涨停也在情理之中。毕竟即使本周连续下跌了300多点,但是比起998.23点,股指仍然上涨了167%,而很多低价滞涨幅却在30%之内,这类品种显然蕴藏着在2007年有望翻一番,乃至翻几番的大牛股。对市场虎视眈眈的万亿热钱,哪怕只要一小部分提前布局建仓,也会使很多低价滞涨股大幅逆市井喷。尤其是大盘连续下跌过激,下周短线报复性反弹随时有望产生,低价滞涨股尤其是低价扭亏股爆发性大幅上攻一触即发。

  2、空头主力动向剖析:对于涨幅巨大而中期波段见顶明显的地产、钢铁、

  银行,逢反弹坚决波段减持;另外,对于涨幅过于巨大的基金等主流机构高位重仓股,为避免补跌,适时波段兑现利润为宜。

  三、操作策略:股指大跌震荡,降低仓位、防范风险,避高就低成为当前操

  作主流,其中避高就低是指两个方面,第一规避涨幅太高而缺乏业绩支撑的品种,第二规避基金等主流机构重仓的高价股。短期在去年以来整个大牛市中,严重滞涨股中掘金较为重要。

  四、实战淘金池:实战出击厦新电子(600057):公司作为我国3C实力派企业之一,在3G、高端液晶电视、自主研发笔记本电脑等产品领域引人关注,具备炙手可热的3G概念。另外,公司与微软密切合作推出智能手机,具备微软合作题材。值得高度关注的是,公司历史股性极其凶悍,往往不鸣则已、一鸣惊人,比如在98年大涨超过超过400%,2001年至2002年逆市大涨超过300%,具有逆市连续大幅启动的秉性。走势上至今累计跌幅高达83%,

  从2005年5月份以来构筑大的潜伏箱体,走五逆市收阳,大幅井喷上攻欲望强烈,爆发性大突破一触即发。

  风险提示:在超级牛市中的大震荡中,结构性风险和机会并存,盲目追击涨幅巨大的个股具有套牢风险,而对于处于历史底部,增量资金刚刚拉抬的个股,不敢买入则存在踏空风险。

  北京首放实战掘金报告三:焦点透视(大势分析)(2月2日)

  消费升级龙头涨停推动沪指绝地大反击

  北京首放

  在逆势中更显北京首放的实力,周二旗帜鲜明地指出高校科技股存在巨大的爆发力,周三在市场大肆跳水的环境下,高校科技股全面暴涨,成为唯一的亮点,工大首创、诚志股份等高校个股两天大涨20%,1月26日推荐的超跌科技股辽宁时代巨大换手之后再度涨停,三天大涨33%!

  中期调整如期而来,在巨大的涨幅,庞大的获利筹码压力下,强劲的牛市终于开始进入休息阶段。本周深沪两市双双大跌,沪市最大跌幅超过300点,跌幅超过8%,而领先指标深成指跌幅更是超过了10%,在周线上都形成了一阴吞多阳的恶劣的看跌图形,而成交量在后半周则出现了大幅的萎缩,周五两市相加没有超过1000亿元,成为2007年以来最小的成交量水平,说明市场出现了观望情绪并且有望蔓延,可以认为本周的走势已经确定了本轮牛市的第一轮上扬行情已经进入尾声,但我们知道,本轮牛市的基础如人民币升值、制度性变革、国民经济快速发展等都没有发生改变,因此这轮中线调整也只是超级牛市中的正常范畴,向下的空间并不大,总体上调整将以一种非常复杂的方式运行,并且在这一过程中,个股的炒作将继续如火如荼,尤其是那些在本轮行情中涨幅不大,价格不高,基本面出现改观的个股,将成为震荡中的最大亮点,如夏新电子600057:与微软、英特尔合作使其具有广阔的发展空间,06年业绩大幅增加,扭亏为盈,而价格只有5元附近,技术上突破长期箱体,规模资金大肆建仓,后市面临爆炸性上攻,可重点关注。

  焦点一:超级牛市基础未变,宽幅大震荡是调整主要方式。

  自上周开始,市场中出现了对前期股市大幅上扬的负面消息,并且利空消息逐步增加,导致了投资者持筹心态浮躁,筹码出现大幅松动,但利空消息并不是本周出现大跌的主要因素,市场内在因素是最大的原因,2006年暴涨131%,总体市盈率逼近30倍,主流板块热点估值偏高、个股炒作进入疯狂和非理性等等,尤其是市场积累了巨大的获利筹码,一有风吹草动,套现出局是很正常的现象。但我们认为,本周的大幅跳水并表明牛市行情的结束,这只是超级牛市中正常的技术性调整,因为决定超级牛市的基础并没有发生任何的改变,如中国的宏观经济正处于一个高速起飞的时代,人民币持续不断升值,中国国民财富也开始快速结束不再并不现实,尤其是受到外汇顺差继续加大等因素的影响,国内资产价格上涨的趋势在所难免。而且在央行致力于稳定汇率的政策背景,以及出口强劲增长,中国将持续大量的外汇储备积累,进而维持流动性过剩局面,将会进一步推动股市继续上涨。总的来说,本周的大幅跳水只是意味着牛市中的中期调整已经来临,而且多方仍将在后市进行不断的反抗,毕竟,一个趋势的转变是一个漫长的过程,因此,在这个角度分析,本轮调整的空间并不大,在相当长的时间内保持一个大箱体运行有可能是最大的特点,并且个股的炒作将贯穿于整个过程。

  焦点二:主流获利筹码丰厚,内在价值决定向下空间不大。

  在本周大跳水中扮演主要角色的就是前期的热门板块个股,如地产、银行、权重率先下跌,下半周钢铁、汽车等出现补跌,而且可以发现,本轮行情上涨幅度最大的跌幅最大,对市场占据权重最大的跌幅也最大,如万科跌幅达到22%,招行跌幅16%,工行跌幅逼近10%,而且已经是第五周连续下跌,而我们知道,地产、银行两大板块正是本轮行情的核心主流,在它们的先后进入调整之际,市场也就相应的进入了调整。而它们的下跌最大的因素就是在本轮行情涨幅巨大,积累了极为庞大的获利筹码,如06年夏天以来,市场中涨幅最大的分类指数正是深圳金融指数,为191.02%,深圳地产指数,为160.71%,领涨个股为万科A,上海地产指数,为158.06%,可以看到,这些行业涨幅远远大于市场平均水平,其中的龙头个股涨幅更大,万科A从4.99元涨至19.41元,涨幅为288.98%,招行从6.68元一路上扬至19.74元,涨幅为195.51%,在如此巨大的涨幅下,在市场环境出现风吹草动的环境下,大肆杀跌出局套现是很正常的,这正是本周大幅跳水的主要原因,也是进入2007年之后市场宽幅震荡的最根本原因。但是,这些主流热点,尤其是龙头品种的内在价值仍然突出,仍然具有相当好的中长线价值,因此,可以认为,近期的大幅下跌也只是大牛市中的正常调整,随着短线的大幅下跌,必然会吸引场外资金的逢低买入的兴趣,所以,他们的下跌空间不大,决定了指数的下跌空间也不会很大,主流品种也将呈现一个宽幅震荡的格局。

  焦点三:个股炒作继续如火如荼,消费升级家电龙头夏新电子600057,突破大箱体进入主升浪。

  虽然本周市场大幅跳水,但是在盘中可以明显地发现,盘中大量个股经过连续回调已拒绝随权重股下跌,并且部分品种大幅上扬,如上海本地科技股本周连续逆市走强,券商借壳概念以及参股金融概念等活跃,农业板块也大幅上扬,科技股表现抢眼等等,这种现象也预示着即使在中线调整中,个股的炒作也将非常火爆,连续涨停的个股也层出不穷,因此投资者在近期可重点关注那些在本轮行情中涨幅偏小的,价格不高的板块个股,如消费类中的家电板块,根据国际经验,我国人均GDP已超过1000美元后已经进入消费升级阶段,10年前国内企业价格战时大量生产的家电使用寿命快结束了,目前面临淘汰,所以家用电器将面临较大的升级换代机会;数字电视、平板电视等新技术也使家电的大面积升级换代势在必行。资料显示,2006年前三季度家电行业利润增长幅度高达22%,呈现多年少见的既增收更增利的良性盈利状况。二级市场上,两市家电板块本轮行情以来,表现极强的抗跌性,显示主力资金介入该板块较深,并且近期部分家电个股撇开大盘大幅震荡,走出了独立行情,实战出击厦新电子(600057):公司作为我国3C实力派企业之一,在3G、高端液晶电视、自主研发笔记本电脑等产品领域引人关注,具备炙手可热的3G概念。另外,公司与微软密切合作推出智能手机,具备微软合作题材。值得高度关注的是,公司历史股性极其凶悍,往往不鸣则已、一鸣惊人,比如在98年大涨超过超过400%,2001年至2002年逆市大涨超过300%,具有逆市连续大幅启动的秉性。走势上至今累计跌幅高达83%,从2005年5月份以来构筑大的潜伏箱体,走五逆市收阳,大幅井喷上攻欲望强烈,爆发性大突破一触即发。

  风险提示:在超级牛市中的大震荡中,结构性风险和机会并存,盲目追击涨幅巨大的个股具有套牢风险,而对于处于历史底部,增量资金刚刚拉抬的个股,不敢买入则存在踏空风险。

  北京首放实战掘金报告四:

  实战策略(2月2日)

  北京首放

  大盘运行

  本周市场大幅跳水,接连跌破了多个整数关口,主流品种大幅跳水成为最大空方力量,预示超级牛市中的第一轮中期调整趋势来临,但我们认为向下空间不大,尤其是在短线跌幅过大的情况下,下周市场有望在主流品种的反弹作用下,快速反弹上扬,而个股行情将继续得到炒作。

  策略分析

  从市场热点分析,涨幅巨大的行业个股受到了获利筹码的疯狂抛售,具有相当大的风险,逢低抢反弹的不确定很大,同时,低价、补涨、低位启动的潜力行业个股具有相当大的操作潜力,投资者可重点关注其中已经突破的龙头个股。

  板块研究

  消费升级中的家电行业:经过10多年的发展,我国家用电器将面临较大的升级换代机会;数字电视、平板电视等新技术也使家电的大面积升级换代势在必行。资料显示,2006年前三季度家电行业利润增长幅度高达22%,呈现多年少见的既增收更增利的良性盈利状况。二级市场上,两市家电板块近期表现出色,尤其是本周极为抗跌,显示主力资金介入该板块较深,并且部分家电个股走出了独立行情,存在着较大的机会。

  选股思路

  第一,本轮涨幅不能太大,这是最关键的一点,不存在太大的获利盘;第二,价格不能太高,能够吸引资金流入,短线爆发力强;第三:技术上已经突破,尤其是突破长期的压力,资金进入迹象明显。

  实战出击

  厦新电子(600057):公司作为我国3C实力派企业之一,在3G、高端液晶电视、自主研发笔记本电脑等产品领域引人关注,具备炙手可热的3G概念。另外,公司与微软密切合作推出智能手机,具备微软合作题材。值得高度关注的是,公司历史股性极其凶悍,往往不鸣则已、一鸣惊人,比如在98年大涨超过超过400%,2001年至2002年逆市大涨超过300%,具有逆市连续大幅启动的秉性。走势上至今累计跌幅高达83%,从2005年5月份以来构筑大的潜伏箱体,走五逆市收阳,大幅井喷上攻欲望强烈,爆发性大突破一触即发。

  风险提示

  在超级牛市中的大震荡中,结构性风险和机会并存,盲目追击涨幅巨大的个股具有套牢风险,而对于处于历史底部,增量资金刚刚拉抬的个股,不敢买入则存在踏空风险。

  策略回顾

  在逆势中更显北京首放的实力,周二旗帜鲜明地指出高校科技股存在巨大的爆发力,周三在市场大肆跳水的环境下,高校科技股全面暴涨,成为唯一的亮点,工大首创、诚志股份等高校个股两天大涨20%,1月26日推荐的超跌科技股辽宁时代巨大换手之后再度涨停,三天大涨33%!

  北京首放

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