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1月11日机构异动股解密参考报告

http://www.sina.com.cn 2007年01月11日 09:01 新浪财经

1月11日机构异动股解密参考报告

  涨跌背景

  云铝股份独占鳌头 完整产业链提升竞争力

  伴随有色金属股的反弹,云铝股份(000807)凭借具备的上下游一体化的铝生产产业链,更是引领板块反弹趋势。数据显示,公司计划开采文山铝土矿,并建设年生产能力达80万公吨的氧化铝厂,将由一家电解铝冶炼企业发展为上下游一体化的铝生产企业,实现公司经营风险的降低,并大大增加公司长远的竞争力。从对公司盈利状况的预测来看,公司07年净利润将增长212%,而且到08年,随着铝土矿和氧化铝项目投产以及电解铝业务的产能扩张,公司的利润快速增长还将延续。

  盈利预测

  项目投产恰逢时 马钢股份坐享增盈随风车

  马钢股份(600808)当前的优势在于独特的车轮产品和500万吨的板材投产.分析当前我国车轮市场需求来看,"十一五"规划加大对铁路业的投资,火车车轮产品需求的增加已是必然趋势,因此,这将直接促进公司未来业绩的增长。而公司投产的500万吨板材项目也可谓是恰逢其时。对07年钢铁行业的调研分析显示,今天的钢铁业将基本趋于“供需趋好,价格趋稳”,这也将有利于公司产品价格受益于钢铁业的转暖而得到保障。因此,基于公司产品结构的不断改善和产能增量的双重动力,国金证券预计公司2006~2008 年净利润分别为21.4、29.84、47.44 亿元,增长率分别为-24.8%、39.4%、59%;对应EPS为0.332、0.462、0.735 元,增长趋势明显。

  调研快报

  通化东宝 摇篮中的胰岛素龙头企业 腾飞在即

  最新调研结论认为,通化东宝(600867)具备中长期投资价值,之所以出此结论,主要基于公司的五大要点:(1)胰岛素具有极高的技术壁垒;(2)由于胰岛素的规模化生产工艺具有极高的技术壁垒,目前全球只有诺和诺德、礼来、赛若菲和东宝能够生产,产品市场处于垄断竞争状态;(3)产品胰岛素具有巨大的市场容量,未来5-10年,世界胰岛素的市场将以10%速度增长,而在中国的未来5-10年,胰岛素市场更是将以30%速度增长;(4)在全流通的制度下,公司有很强的动力改善治理结构;(5)公司所持有的2600万股的通葡股份,将于07年逐步进入流通,因此,公司资产负债表将获得明显改善。

  估值参考

  S 天 水 天津保税区借壳 打造资本新平台

  股票评级☆☆☆☆★

  经时近一年的谈判,天津保税区终于实现借壳S天水(000965)而进入资本市场,重组后的S天水成为一家立足于滨海新区的上市公司,公司的价值主要基于滨海新区的光明前景。由于控股股东“天保控股公司”是保税区管委会直属的大型国有企业,此次重组非常彻底,将原有业务全部置出,置入天保房地产100%股权,同时,天保控股还承诺将把其拥有的土地储备及房地产开发项目注入S天水,这为公司未来发展提供良好的资源支持。另外,在股改方案中,新控股股东承诺公司未来三年净利润分别不低于1亿元、1.1亿元、1.2亿元,综合考虑到滨海新区未来发展的前景及大股东资产注入的预期,首次给予“买入”的投资评级。

  评级参考

  ★★★★★ 坚决规避

  ☆★★★★ 适当减仓

  ☆☆★★★ 风险较大

  ☆☆☆★★ 审慎推荐

  ☆☆☆☆★ 首次推荐

  ☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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  来源:证券通

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