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诚实基金:新股将加速结构性调整


http://finance.sina.com.cn 2006年06月06日 19:02 新浪财经

诚实基金:新股将加速结构性调整

  基金经理:陈实;报告日期:2006年6月6日;第1126期;起始日:2000年1月19日;起始资金:100万元;2001年空仓观望,2002年3月15日重新启动。股票市值:315.47万元,资金余额7.08万元,总值322.55万元,总收益率220.55%。

  持仓品种:(1)G歌华6.5万股,买价11.60元;(2)G招行6.3万股,买价6.10元;(3)马应龙1万股,买价29.16元;(4)G重汽3万股,买价9.63元;(5)G草原发10万股,买价2.46元;
(6)霞客环保3万股,买入均价14.13元;(7)哈空调3万股,买入均价12.21元。(诚实基金证券网:www.csjj888.com)

  中国银行拟发行100亿A股的消息,显然对股市带来了较大的影响。但大盘低开之后,很快便逐波回升并翻红,虽然最终收阴,但只下跌了几个点。应该说,对于如此重量级的利空,市场的表现还是非常的强势。首只超级大盘股发行的消息,对市场的影响也是最大的。经受住这次考验后,市场的承受力将变得更强。

  中行在香港发行754亿港元H股,是6年多来全球最大宗首次公开招股活动,但在香港股市受到投资者的热烈追捧,对大盘并未任何负面影响,这就是成熟股市的表现。随着A股不断与国际市场接轨,大型蓝筹股的上市也将逐步受到市场的欢迎。实际上,现在欲投资A股的资金极其庞大,但A股中的优质企业相对不多,场外巨资一直苦于缺乏投资机会而徘徊在门外。当IPO重启之后,随着优质企业的不断上市,场外资金也将逐步涌入股市,故扩容对股市而言实为利好。

  扩容对市场所带来的一个十分重要的变化是,市场的结构性调整将更为剧烈。投资者在追捧优质企业的同时,必须会抛弃那些劣质企业。故可以预计,未来市场资金将不断向优质股集中,而绩差股将越来越受冷落。目前来看,近阶段被过分炒作、已被高估的

股票也会有进一步的调整。

  上港集团换股合并G上港,导致了G上港股价的大涨,可见并购题材孕育着大机会。昨日我们谈到“宝邯”并购大战,认为好戏还在后头,今日G邯钢探底回升,上涨3.62%,说明市场对该股保持了强烈的关注。预计未来将有更多的并购案例产生,并将催生更多的黑马。故并购将成为后市的一个重要热点。

  我们近期一直看好的中小板今日出现较大幅度的下跌,这是见顶还是正常回调?显然,中小板的好戏远没有结束。首先,中工国际尚未上市,市场对该股以及中小板的炒作预期将不会改变。其次,中小板ETF即将入市,这对中小板是直接利好。其实,中小板中有很多绩优高成长小盘股,其估值明显偏低,具有成为大牛股的潜质。从今日中小板市场表现看,很多个股都是缩量回调,上升趋势完好无损。故我们认为,内在价值和炒作题材决定了中小板的行情还很大,目前的回落是难得的低吸机会。

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  (诚实基金)


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