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　　最新观点:2月28号央行[微博]宣布降息，我们认为将会利好于股息率高及负债率高的企业。推荐配置“高、大、上”组合(高速、大秦、上海机场)，建议关注负债率普遍较高的物流板块，重点推荐象屿股份。

　　降息将使得“类债券”标的价值更加凸显，推荐配置大秦铁路、上海机场及高速。1)大秦铁路(股息率5.1%):分流预期降低，长期业绩稳定性提升，未来资产潜在价值有望释放;2)上海机场(股息率2.3%):国资国企改革与迪斯尼将为公司带来深远影响;3)高速公路:高速公路公司股息率水平也维持在4%-5%，同时建议关注低估值、转型的高速标的楚天高速、现代投资、山东高速等。

　　物流企业负债率普遍较高，降息将使公司直接受益。1)物流企业普遍高负债。根据2014年三季报数据统计(WIND)，交运板块资产负债率为59.37%，其中航空、物流、航运板块分别以75.52%、73.51%、64.36%居前三位，但航空航运的外币负债占比较高。2)物流企业相对规模较小，属于政策重点扶持的对象。扶持小微企业发展，降低中小企业融资难，发展物流业是政策扶持对象。负债率高的前三者为飞马国际、象屿股份、怡亚通，继续重点推荐象屿股份。

　　自贸区揭牌在即，继续看好象屿股份。我们维持对象屿股份的推荐，自深度报告后公司股价以上涨超过20%。公司依靠东北地区收储及合作种植业务的稳健外延扩张，3年实现业绩翻番，未来依靠对粮源的稳定控制，对接现有物流体系，有成为大粮商潜质。短期来看，福建自贸区预计在3月挂牌，同时我们预期两会亦将利好农业，对公司估值水平有催化，建议继续关注。

　　推荐组合:象屿股份，中国国航，东方航空，南方航空，楚天高速，山东高速，大秦铁路，上海机场，上港集团，外运发展，建发股份，保税科技。

　　回顾基本面及市场变化:l上周交通运输行业指数上涨1.8%:跑赢沪深300指数0.4个百分点(上涨1.4%)。分子行业看，除机场行业下跌外，其他均上涨。物流板块涨幅最大，累计涨幅3.1%，机场板块累计跌幅1.7%。从事件催化角度看:近期互联网概念深受市场追捧，尤其是涉足供应链金融业务的企业涨幅居前。

　　数据回顾:(1)中国沿海(散货)综合运价指数报收于845.98点，周跌幅1.5%。春节因素导致市场成交冷清，运价下行。(2)CCFI指数收于1076.2点，较上周基本持平;SCFI指数收于1023.04点，周跌幅6.0%。(3)BDI指数上涨5.2%至540，但仍然在600点之下运行。

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