据国务院办公厅关于2012年部分节假日的安排,今年中秋节、国庆节将挨在一起,9月29日(星期六)上班,9月30日至10月7日放假调休,共8天。据统计,中秋国庆“双拼”出现的频率是每隔19年遇到一次。
业内人士分析,正因为双节合并,为期8天的黄金假期显著提高了人们出行安排时间的宽松度与空间跨度,有些商家早已打出了“黄金超级假期”的口号,A股中酒店旅游、食品饮料、商贸零售、家电都有可能因此带来事件性驱动的机会。
酒店旅游可攻可守
据国家旅游局预测,今年中秋、国庆期间,旅游市场接待人次约为3.45亿,同比增长15%左右。从半年报细分行业来看,上半年旅游综合、景点、酒店营业总收入同比增长分别为26.39%、19.71%、和4.27%;归属于母公司股东的净利润同比增长分别为26.75%、18.16%、13.74%。
东方证券认为,在大盘近期的弱势下跌中,餐饮旅游行业指数持续强于大势,根据重点公司的中报情况,旅游市场基本面仍较为景气,维持行业超配观点不变,个股关注顺序为:中青旅、中国国旅、峨眉山A、宋城股份、锦江股份。
西南证券认为,选股紧随消费升级带来的旅游业发展趋势,围绕两条主线进行:一是业绩增长确定;二是商业模式可复制,扩张潜力大。关注公司:中青旅、中国国旅、湘鄂情、丽江旅游和峨眉山。
餐饮与食品饮料构筑防御线
旅游市场的旺盛,必然将带来餐饮和食品饮料的集中消费。记者昨日从某品牌白酒经销商渠道获悉:“二线白酒正在酝酿突击涨价,预期涨价幅度没有去年高,但是底下的经销商都有10%的提价空间。”昨日晚间,贵州茅台发布公告称,公司自2012年9月1日起适当上调部分产品出厂价格,这些产品平均上调幅度约为20%~30%。
平安证券(微博)最新观点认为,维持白酒中秋旺季和第三季度高增长的预期。茅台为首一批价近期出现100元每瓶回升,中秋旺季带动白酒行业有所回暖,至少在9月份经销商中秋备货旺季之前,这一趋势仍会延续,并支持股价上升;预计第三季度白酒行业的净利增速仍将远超沪深300平均水平;随着PPI同比降幅持续扩大,市场预期上市公司三季度盈利增速可能低于预期。
对于整个食品饮料板块的机会,东方证券行业分析师施剑刚认为,继续重点关注白酒、肉制品、乳制品和啤酒等行业。
结婚概念:黄金+商贸+零售家电
据历年长假观察,平日工作忙碌的年轻人往往选择“十一黄金周”作为结婚的良辰吉日,何况今年又有中秋佳节相伴。南京户部街某券商营业部投资者朱先生向记者说道:“股市休市要比长假还有多一天,这倒是帮了忙,一是行情不好选择休息,二是今年要赶的场子确实很多,有3个亲戚朋友的婚礼等着出份子钱呢。”据他称,今年节假日的婚礼非常火爆,需要提前半年到一年才能预订到场地。
因珠宝首饰、家电成为婚礼前必备,所以它们均有望在长假前后进入销售旺季,由此提升了商贸零售行业的景气度。就在昨日,珠宝黄金概念纷纷走强,老凤祥、明牌珠宝、中金黄金、豫园商城、东方金钰等个股涨幅较为可观。
海通证券表示,零售行业估值处历史底部而基本面好转,机构持仓降至06年以来的低点,而产业资本、大股东、管理层频频增持,预示行业投资机会临近。首选高成长,推荐银座股份、欧亚集团、合肥百货、步步高、开元投资;从弹性和赚钱效应角度,建议在10月前后观察和确认消费数据,如有明显好转趋势,推荐王府井、友谊股份、天虹商场和重庆百货等。
中金公司最新观点认为,“上半年家电产品零售全面下滑,家电行业进入品牌为王时代,在行业下滑的环境下,产品竞争力的龙头表现出明显抗周期性,表现显著好于行业整体,建议重点关注,格力电器、青岛海尔、老板电器。”
记者 徐海峰 王金萍
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