根据天相行业分类,2010年1季度,基金重仓持有化工板块重仓股数量为42支,与2009年4季度相比增加4支;持仓市值为215.72亿元,与2009年4季度相比提高25.64%;从证监会行业分类来看,基金持有化工股市值占基金总净值的比例为5.27%,同期的化工流通市值占A股上市公司总流通市值比重为4.35%,行业超配比例为0.92%,2009年4季度的超配比例为0.77%。
我们认为化工行业逐渐走出低谷,受下游需求的拉动将直接体现在产品价格的上涨上,在国内房地产和汽车行业的拉动下,将促进国内消费需求,而国外出口数据也在逐渐回暖,因此下游复苏明确的化工子行业将明显受益,建议关注浙江龙盛(600352)、时代新材(600458)、中化国际(600500),维持对浙江龙盛“买入”,时代新材、中化国际“增持”的投资评级。
在主题投资方面,区域经济板块热度可能有所减弱,但依然值得关注。除新疆、西藏等传统热点区域板块外,山东半岛蓝色经济区正在等待批复,重庆两江新区规划进入最后审批阶段,建议投资者关注渝三峡A(000565)、滨化股份(601678)、中泰化学(002092),维持对上述公司“增持”的投资评级。